Flux de Trésorerie AbraSilver Resource Corp.

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ABRA

CA00379L3048

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,43 ^CAD	-0,44%		-5,36%	+25,75%

17/09	Les valeurs minières portent le TSX canadien après l'étape de la Fed	RE
17/09	Le secteur minier porte le TSX canadien après que la hausse des taux de la Fed a apaisé les craintes liées à l'inflation	RE

aad1fdbd8fc061e963be3.VBnfP9DBCRYbPvLyBI5V2vAGuAsagdwOGmm0clm5vpw.OE6IcZmvZkRSZ5u0T-88nsJl4SYjtKpPKAX9JzTo7q0CVopTvbVgeEtspw

Données Financières Publiées: ABRASILVER RESOURCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,97 M	5,98 M	4,07 M	7,4 M	15,91 M
Coûts d'exploration / de forage, total	13,11 M	24,57 M	23,21 M	20,36 M	42,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,96 k	-	1,74 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	4,24 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,35 M	30,56 M	29,02 M	27,76 M	58,16 M
Résultat d'Exploitation	-22,35 M	-30,56 M	-29,02 M	-27,76 M	-58,16 M
Intérêts payés, total	-5,26 k	-17,02 k	-473	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	362 k	573 k	1,79 M
Charges d'intérêt nettes	-5,26 k	-17,02 k	361 k	573 k	1,79 M
Gains (pertes) de change	-585 k	-494 k	236 k	-951 k	-1,55 M
Autres produits non opérationnels	-39,43 k	-1,11 M	-1,48 M	-858 k	-126 k
EBT, hors éléments non courants	-22,98 M	-32,18 M	-29,9 M	-29 M	-58,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,8 M	11,28 M	11,1 M	3,9 M	699 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-88,2 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-200 k
EBT, elements non courants inclus	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,63 M
Résultat des activités poursuivies	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,63 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-12,37 k
Résultat net part du groupe	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,64 M
Résultat net	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,21	-0,17	-0,21	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,21	-0,17	-0,21	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,08 M	97,91 M	111 M	122 M	151 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,21	-0,17	-0,21	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,21	-0,17	-0,21	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,08 M	97,91 M	111 M	122 M	151 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,21	-0,17	-0,15	-0,24
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,21	-0,17	-0,15	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,08 M	-30,55 M	-29 M	-27,74 M	-58,08 M
EBITA	-22,35 M	-30,56 M	-29,02 M	-27,76 M	-58,16 M
EBIT	-22,35 M	-30,56 M	-29,02 M	-27,76 M	-58,16 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,36 M	-20,11 M	-18,69 M	-18,12 M	-36,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,26 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,17 M	5,1 M	3,12 M	6,05 M	13,65 M
Frais d'exploration et de forage	13,11 M	24,57 M	23,21 M	20,36 M	42,25 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,98 M	1,96 M	1,7 M	2,75 M	7,29 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,98 M	1,96 M	1,7 M	2,75 M	7,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,02 M	13,82 M	2,8 M	13,73 M	29,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2 M	2 M	-	29,05 M
Total des liquidités et VMP	19,02 M	15,82 M	4,8 M	13,73 M	58,46 M
Autres créances	170 k	296 k	443 k	282 k	395 k
Total des créances	170 k	296 k	443 k	282 k	395 k
Dépenses payées d'avance	169 k	97,77 k	50,18 k	73,17 k	306 k
Total de l'actif circulant	19,36 M	16,22 M	5,29 M	14,08 M	59,16 M
Immobilisations corporelles brutes	15,31 M	22,91 M	24,38 M	25,63 M	27 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-26,61 k	-95,88 k
Immobilisations corporelles nettes	15,31 M	22,91 M	24,38 M	25,6 M	26,9 M
Total des actifs	34,66 M	39,13 M	29,67 M	39,68 M	86,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	420 k	774 k	645 k	1,47 M	5,22 M
Charges à payer, total	142 k	137 k	144 k	168 k	528 k
Part à court terme des contrats de location	4,15 k	12,53 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	9,29 M	1,5 M
Total du passif circulant	567 k	924 k	789 k	10,93 M	7,24 M
Contrats de location à long terme	15,93 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	6,61 M	7,42 M	-	-
Total du passif	583 k	7,53 M	8,21 M	10,93 M	7,24 M
Actions ordinaires, total	66,14 M	83,53 M	93,2 M	124 M	227 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,75 M	-60,64 M	-79,43 M	-105 M	-162 M
Résultat global et autres	11,69 M	8,7 M	7,69 M	9,66 M	14,34 M
Total des fonds propres ordinaires	34,08 M	31,6 M	21,46 M	28,75 M	78,82 M
Total des capitaux propres	34,08 M	31,6 M	21,46 M	28,75 M	78,82 M
Total du passif et des capitaux propres	34,66 M	39,13 M	29,67 M	39,68 M	86,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,45 M	107 M	125 M	153 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95 M	105 M	113 M	129 M	160 M
Actif net par action	0,36	0,3	0,19	0,22	0,49
Actif corporel net	34,08 M	31,6 M	21,46 M	28,75 M	78,82 M
Actif corporel net par action	0,36	0,3	0,19	0,22	0,49
Total de la dette	20,08 k	12,53 k	0	0	0
Dette nette	-19 M	-15,81 M	-4,8 M	-13,73 M	-58,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	125	11,41 k	-	370 k	484 k
Employés à temps plein	-	36	-	38	54

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-18,17 M	-20,9 M	-18,79 M	-25,1 M	-57,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,96 k	6,86 k	11,37 k	20,89 k	76,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	4,24 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,27 M	6,86 k	11,37 k	20,89 k	76,46 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,8 M	-11,28 M	-11,1 M	-3,9 M	-699 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,98 M	1,96 M	1,7 M	2,75 M	7,29 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-17,99 k
Autres activités d'exploitation, total	1,8 M	4,2 M	752 k	2,11 M	1,55 M
Variation des créances	41,32 k	-127 k	-147 k	161 k	-109 k
Variation des dettes fournisseurs	32,33 k	348 k	-122 k	853 k	5,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-96,26 k	71,51 k	47,59 k	-22,99 k	-233 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,95 M	-25,72 M	-27,65 M	-23,13 M	-44,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-352 k	-523 k	-2,05 M	-3,12 M	-6,58 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,8 M	8,16 M	11,1 M	5,9 M	-28,72 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3,99 M	3,9 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,45 M	7,63 M	9,06 M	6,77 M	-31,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,77 k	-18,85 k	-12,92 k	-	-
Total de la dette remboursée	-30,77 k	-18,85 k	-12,92 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,61 M	11,46 M	7,89 M	27,76 M	102 M
Autres activités de financement, total	-217 k	1,66 M	-83,33 k	-	-9,66 M
Flux de trésorerie de financement	12,37 M	13,1 M	7,8 M	27,76 M	91,98 M
Ajustements des taux de change	56,59 k	-209 k	-225 k	-476 k	-719 k
Variation nette de la trésorerie	1,93 M	-5,19 M	-11,03 M	10,93 M	15,69 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,09 M	-17,37 M	-18,69 M	-7,43 M	-39,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,09 M	-17,36 M	-18,69 M	-7,43 M	-39,59 M
Variation du fonds de roulement net	22,65 k	-293 k	221 k	-10,28 M	4,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-30,77 k	-18,85 k	-12,92 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,57	-49,96	-52,72	-50,04	-57,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,22	-60,62	-68,34	-69,11	-67,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,7	-66,39	-70,84	-99,96	-107,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,7	-66,39	-70,84	-99,96	-107,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,14	17,56	6,7	1,29	8,17
Quick Ratio	33,84	17,45	6,64	1,28	8,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-26,36	-27,85	-35,04	-2,12	-6,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	0,04	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,06	0,04	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,68	19,25	27,67	27,54	8,42
EBIT / Charges d'intérêt	-4,25 k	-1,8 k	-61,34 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,44 k	-1,79 k	-61,32 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,51 k	-1,83 k	-65,65 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,05	0,52	0,17	0,49	1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	0,51	0,15	0,44	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	154,93	69,01	-5,06	-4,35	109,63
EBITA, 1 an Croissance en %	210,94	36,74	-5,05	-4,32	109,75
EBIT, 1 an Croissance %	210,94	36,74	-5,05	-4,32	109,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	219,28	10,95	-10,1	33,54	129,8
Résultat net, Croissance 1 an	219,28	10,95	-10,1	33,54	129,67
Résultat net normalisé sur 1 an	201,05	36,11	-7,1	-3	100,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	125,45	0,95	-20,42	21,16	85,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,01	27,52	6,39	5,01	5,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,37	4,84	-24,18	33,74	116,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,39	0,7	-32,09	33,98	174,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,39	0,7	-32,09	33,98	174,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,26	72,08	7,52	-16,36	90,99
CAPEX, Croissance 1 an	-94,83	48,73	291,48	52,56	110,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,08	114,58	7,61	-60,27	434,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,1	114,54	7,67	-60,27	434,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	375,23	107,57	26,67	-4,71	41,51
EBITA, 2 ans CAGR %	296,5	106,2	13,95	-4,68	41,57
EBIT, 2 ans CAGR %	296,5	106,2	13,95	-4,68	41,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	243,4	91,63	-0,13	9,57	75,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	243,4	91,63	-0,13	9,57	75,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	286,11	105,34	12,45	-5,07	39,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,7	53,6	-10,37	-1,81	49,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,29	16,71	16,48	5,7	5,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,78	6,98	-10,84	0,7	70,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,41	-3,04	-17,3	-4,61	91,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,41	-3,04	-17,3	-4,61	91,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	238,72	82,83	36,02	-5,17	26,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,87	-72,28	141,3	144,38	79,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	132,94	23,36	51,96	-34,62	45,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	132,9	23,33	51,99	-34,6	45,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	94,53	236,7	59,93	15,35	23,88
EBITA, 3 ans CAGR %	93,66	178,05	59,23	7,5	23,92
EBIT, 3 ans CAGR %	93,66	178,05	59,23	7,5	23,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76,23	138,48	48,9	10,03	40,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	76,23	138,48	48,9	10,03	40,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	91,49	175,37	57,63	7,04	21,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,64	41,02	23,36	-0,9	21,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	57,07	30,1	13,16	12,52	5,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,3	45,85	-4,62	2,06	30,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,44	40,75	-13,89	-2,87	35,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	123,44	40,75	-13,89	-2,87	35,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,75	170,27	53,18	15,67	19,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,17	-8,19	-32,99	107,1	132,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	87,01	126,65	17,87	-2,83	31,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,99	126,61	17,87	-2,82	31,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	52,03	63,85	103,22	52,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	51,86	56,64	81,19	51,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	51,86	56,64	81,19	51,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	27,57	41,44	74,72	58,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	27,57	41,44	74,72	58,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	49,07	55,65	79,85	50,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-20,34	-3,97	22,01	33,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	36,38	43,91	19,73	9,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	51,11	49,25	25,76	20,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	53,56	47,68	20,47	18,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	53,56	47,68	20,47	18,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	53,8	63,98	77,77	41,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-22,06	48,28	35,82	-0,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	72,11	37,85	28,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	72,11	37,85	28,25