Flux de Trésorerie Abpro Holdings, Inc.

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ABPO

US0008472021

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:47:20 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1974 ^USD	+19,64%		+1,65%	-95,33%

01/09	Abpro Holdings, Inc. annonce la démission de Miles Suk de son poste de président du conseil d'administration, effective au 25 août 2026	CI
25/08	Abpro Holdings, Inc. annonce un changement de direction générale	CI

10b37b2e72.qd1kSZR5azs05U0pihHI6jFOSnGCf63S9ruZUUCOidI.2LsGHaxNHHVkqQAZyWGmm148cyPHOvqTx9XLEwj71pzFpxYl0xw4DGXSOg

Données Financières Publiées: ABPRO HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	480 k	2,03 M	122 k	183 k	-
Total Chiffre d'affaires	480 k	2,03 M	122 k	183 k	-
Coût des marchandises vendues, total	8,63 M	9,75 M	4,27 M	2,98 M	989 k
Résultat Brut	-8,15 M	-7,72 M	-4,14 M	-2,8 M	-989 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,83 M	8,96 M	7,6 M	7,12 M	7,46 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,83 M	8,96 M	7,6 M	7,12 M	7,46 M
Résultat d'Exploitation	-14,98 M	-16,68 M	-11,75 M	-9,92 M	-8,45 M
Intérêts payés, total	-42 k	-248 k	-23 k	-387 k	-1,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25 k	48 k	63 k	9 k	33 k
Charges d'intérêt nettes	-17 k	-200 k	40 k	-378 k	-1,1 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	2,89 M	6,81 M
EBT, hors éléments non courants	-14,99 M	-16,88 M	-11,71 M	-7,4 M	-2,73 M
Autres éléments non courants	259 k	-	-	173 k	-158 k
EBT, elements non courants inclus	-14,74 M	-16,88 M	-11,71 M	-7,23 M	-2,89 M
Charge d'impôt	-	330 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,74 M	-17,22 M	-11,71 M	-7,23 M	-2,89 M
Résultat net part du groupe	-14,74 M	-17,22 M	-11,71 M	-7,23 M	-2,89 M
Résultat net	-14,74 M	-17,22 M	-11,71 M	-7,23 M	-2,89 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	10,18 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,74 M	-17,22 M	-11,71 M	-17,41 M	-2,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,74 M	-17,22 M	-11,71 M	-17,41 M	-2,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-47,66	-55,46	-37,53	-22,31	-1,3
BPA de base - Activités poursuivies	-47,66	-55,46	-37,53	-22,31	-1,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	309 k	310 k	312 k	780 k	2,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-47,66	-55,46	-37,53	-22,31	-1,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-47,66	-55,46	-37,53	-22,31	-1,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	309 k	310 k	312 k	780 k	2,23 M
BPA de base normalisé	-30,31	-34	-23,46	-5,93	-0,77
BPA dilué normalisé	-30,31	-34	-23,46	-5,93	-0,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,45 M	-16,31 M	-11,47 M	-9,85 M	-8,43 M
EBITA	-14,98 M	-16,68 M	-11,75 M	-9,92 M	-8,45 M
EBIT	-14,98 M	-16,68 M	-11,75 M	-9,92 M	-8,45 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	480 k	2,03 M	122 k	183 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,95	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	330 k	-	-	-
Total des impôts courants	-	330 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,37 M	-10,55 M	-7,32 M	-4,63 M	-1,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,83 M	8,96 M	7,6 M	7,12 M	7,46 M
Dépense en recherche et de développement	8,63 M	9,75 M	4,27 M	2,98 M	989 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	425 k	214 k	118 k	72 k	25 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,74 M	3,8 M	2,19 M	1,86 M	1,46 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,17 M	4,02 M	2,3 M	1,93 M	1,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,56 M	7,32 M	723 k	2,85 M	67 k
Total des liquidités et VMP	6,56 M	7,32 M	723 k	2,85 M	67 k
Créances clients, total	40 k	2,03 M	88 k	323 k	183 k
Total des créances	40 k	2,03 M	88 k	323 k	183 k
Dépenses payées d'avance	257 k	292 k	208 k	306 k	480 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	142 k	15 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	878 k	155 k	151 k
Total de l'actif circulant	6,86 M	9,65 M	1,9 M	3,78 M	896 k
Immobilisations corporelles brutes	2,64 M	4,12 M	3,66 M	3,11 M	-
Amortissements cumulés	-1,95 M	-2,32 M	-2,59 M	-2,66 M	-
Immobilisations corporelles nettes	695 k	1,8 M	1,07 M	455 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	131 k	196 k	186 k	176 k	167 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	207 k	207 k	204 k	254 k	-
Total des actifs	7,89 M	11,85 M	3,36 M	4,66 M	1,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,91 M	8,15 M	7,92 M	3,94 M	5,32 M
Charges à payer, total	2,35 M	1,9 M	2,08 M	11,9 M	3,88 M
Emprunts à court terme	-	-	1,74 M	2,87 M	147 k
Part à court terme des contrats de location	207 k	755 k	697 k	456 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	366 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	64 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	80 k	-
Total du passif circulant	4,47 M	10,87 M	12,44 M	19,61 M	9,34 M
Contrats de location à long terme	351 k	1,12 M	455 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,82 M	11,99 M	12,89 M	19,61 M	9,34 M
Actions privilégiées Convertibles	65,61 M	75,6 M	75,6 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	65,61 M	75,6 M	75,6 M	-	-
Actions ordinaires, total	9 k	9 k	9 k	5 k	-
Primes d'émissions d'actions	13,59 M	17,61 M	19,91 M	101 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-76,65 M	-93,86 M	-106 M	-116 M	-119 M
Actions détenues en propre	-33 k	-33 k	-33 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-63,09 M	-76,28 M	-85,68 M	-15,5 M	-8,83 M
Intérêts minoritaires	549 k	549 k	549 k	549 k	549 k
Total des capitaux propres	3,07 M	-135 k	-9,54 M	-14,95 M	-8,28 M
Total du passif et des capitaux propres	7,89 M	11,85 M	3,36 M	4,66 M	1,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	309 k	9,23 M	9,27 M	1,71 M	5,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	309 k	9,23 M	9,27 M	1,69 M	2,73 M
Actif net par action	-204,07	-8,26	-9,24	-9,14	-3,23
Actif corporel net	-63,22 M	-76,48 M	-85,87 M	-15,67 M	-9 M
Actif corporel net par action	-204,49	-8,28	-9,26	-9,25	-3,29
Total de la dette	558 k	1,87 M	2,89 M	3,33 M	147 k
Dette nette	-6 M	-5,45 M	2,17 M	478 k	80 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	549 k	549 k	549 k	549 k	549 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,12 M	1,12 M	1,16 M	1,16 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	6	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	9	2
Immobilisations en crédit-bail - Brut	740 k	740 k	740 k	740 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,74 M	-17,22 M	-11,71 M	-7,23 M	-2,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	523 k	856 k	792 k	622 k	439 k
Amortissements et dépréciations, Total	523 k	856 k	792 k	622 k	439 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	160 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,17 M	4,02 M	2,3 M	1,93 M	1,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-259 k	-	-	-3,03 M	-5,8 M
Variation des créances	40 k	-1,99 M	1,94 M	-235 k	-
Variation des dettes fournisseurs	574 k	6,24 M	-743 k	-860 k	1,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-14 k	64 k	-64 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-366 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	753 k	-929 k	72 k	-224 k	-282 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,95 M	-8,95 M	-7,4 M	-9,03 M	-6,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12 k	-	-48 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	26 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-76 k	-65 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-87 k	-65 k	-48 k	-	26 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,44 M	5,88 M	553 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,1 M
Total de la dette émise	-	-	1,44 M	5,88 M	1,65 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-5,74 M	-553 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-180 k	-207 k	-222 k	-17 k	-
Total de la dette remboursée	-180 k	-207 k	-222 k	-5,75 M	-553 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,76 M	1,84 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	9,99 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-371 k	8,28 M	132 k
Flux de trésorerie de financement	-180 k	9,78 M	849 k	11,16 M	3,07 M
Variation nette de la trésorerie	-11,22 M	767 k	-6,6 M	2,13 M	-2,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30 k	30 k	16 k	1 k	21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,95 M	-3,27 M	-526 k	-10,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,79 M	-3,26 M	-284 k	-10,34 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,83 M	-1,03 M	-3,37 M	6,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-180 k	-207 k	1,22 M	131 k	1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-105,65	-96,55	-154,71	-184,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-388,53	299,46	57,52	53,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,17 k	242,08	52,06	24,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,7	14,45	33,33	23,78
Analyse des marges
Marge brute %	-1,7 k	-380,73	-3,4 k	-1,53 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,42 k	441,6	6,23 k	3,89 k	-
Marge d’EBITDA %	-3,01 k	-803,99	-9,4 k	-5,38 k	-
Marge EBITA %	-3,12 k	-822,33	-9,63 k	-5,42 k	-
Marge d'EBIT %	-3,12 k	-822,33	-9,63 k	-5,42 k	-
Marge des activités poursuivies %	-3,07 k	-848,45	-9,6 k	-3,95 k	-
Marge nette %	-3,07 k	-848,45	-9,6 k	-3,95 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,07 k	-848,45	-9,6 k	-9,51 k	-
Marge nette normalisée %	-1,95 k	-520,11	-6 k	-2,53 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-95,87	-2,68 k	-287,16	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-88,23	-2,67 k	-154,99	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21	0,02	0,05	-
Rotation des actifs corporels	-	1,63	0,09	0,24	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,96	0,12	0,89	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	0,89	0,15	0,19	0,1
Quick Ratio	1,48	0,86	0,07	0,16	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,45	-0,82	-0,6	-0,46	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	186,19	3,17 k	411	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	188,23	687,39	727,09	1,71 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,17	-1,39 k	-30,35	-22,27	-1,77
Dette totale / Capital total	15,38	107,76	-43,57	-28,65	-1,81
Dette à long terme / Capitaux propres	11,43	-828,89	-4,77	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,67	64,35	-6,85	-	-
Dette totale / Total de l'actif	61,07	101,14	384,23	420,66	879,12
EBIT / Charges d'intérêt	-356,6	-67,28	-510,7	-25,64	-7,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-344,14	-65,78	-498,57	-25,44	-7,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-344,43	-65,78	-500,65	-25,44	-7,1
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,11	-0,25	-0,34	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,42	0,33	-0,19	-0,05	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,11	-0,25	-0,34	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	0,33	-0,19	-0,05	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	322,71	-93,99	50	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,18	-46,36	-32,43	-64,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	12,86	-29,71	-14,13	-14,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,4	-29,6	-15,54	-14,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	11,4	-29,6	-15,54	-14,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,83	-32	-38,22	-60,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,83	-32	-38,22	-60,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,61	-30,67	-36,74	-63,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	16,36	-32,33	21,55	-94,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,98 k	-95,67	267,05	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	159,28	-40,73	-57,4	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	50,25	-71,69	38,93	-77,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,98	12,28	-82,43	-42,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,92	12,32	-82,59	-43,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-18,26	-17,31	21,99	-33,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	68,35	366,59	1,97 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	82,12	188,68	3,55 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,59	-69,97	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,68	-39,8	-51,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,93	-22,31	-14,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,44	-22,89	-15,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-11,44	-22,89	-15,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,87	-35,18	-50,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,87	-35,18	-50,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,64	-33,78	-51,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-11,26	-36,58	-73,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	48,32	-60,11	44,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	23,96	-49,75	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-34,78	-37,29	-43,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,55	-54,73	-68,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,54	-54,93	-68,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,79	0,43	-9,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	100	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-48,02	883,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,2	925,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,49	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,95	-49,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,01	-19,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,83	-20,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,83	-20,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,12	-44,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,12	-44,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,96	-45,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-22,36	-71,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,62	-55,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,17	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,09	-55,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,18	-51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,37	-51,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,23	-12,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	77,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	79,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,21	-1,61	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	211,01	62,78	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	22,16	5,98	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	22,74	6,19	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	22,74	6,19	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,25	6,91	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,25	6,91	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,59	6,5	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,79	12,03	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,02	61,64	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,55	4,27	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,51	-7,11	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,63	27,76	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,58	27,7	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,55	-1,12	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-35,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-21,54	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-22,83	-	-	-