Flux de Trésorerie ABOT YOU Xetra

Actions

YOU

DE000A3CNK42

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		+0,91%	+3,09%

27/03	Fermeture de site : Zalando contraint de mettre en place une commission de conciliation	DP
12/03	Zalando vise une nouvelle croissance - Rachat d'actions - Bond du cours de bourse	DP

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Données Financières Publiées: ABOT YOU

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,17 Md	1,73 Md	1,9 Md	1,94 Md	2 Md
Total Chiffre d'affaires	1,17 Md	1,73 Md	1,9 Md	1,94 Md	2 Md
Coût des marchandises vendues, total	736 M	1,09 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,26 Md
Résultat Brut	431 M	646 M	656 M	685 M	741 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	140 M	243 M	220 M	156 M	188 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,4 M	25 M	58,8 M	66,4 M	70,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	334 M	498 M	587 M	552 M	552 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	486 M	766 M	866 M	774 M	810 M
Résultat d'Exploitation	-55,4 M	-120 M	-210 M	-89 M	-69,2 M
Intérêts payés, total	-1,9 M	-4,4 M	-3,9 M	-14,2 M	-11,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	400 k	1,4 M	2,3 M	2,3 M
Charges d'intérêt nettes	-1,9 M	-4 M	-2,5 M	-11,9 M	-9,5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-8,8 M	-10,3 M	-2,2 M
Gains (pertes) de change	300 k	1,3 M	-2,7 M	-1,1 M	-1,2 M
Autres produits non opérationnels	-100 k	-	100 k	-	-22,5 M
EBT, hors éléments non courants	-57,1 M	-123 M	-224 M	-112 M	-105 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,8 M	-800 k	-
EBT, elements non courants inclus	-57,1 M	-123 M	-227 M	-113 M	-105 M
Charge d'impôt	2,8 M	1,8 M	1,9 M	-900 k	2,1 M
Résultat des activités poursuivies	-59,9 M	-124 M	-229 M	-112 M	-107 M
Résultat net part du groupe	-59,9 M	-124 M	-229 M	-112 M	-107 M
Résultat net	-59,9 M	-124 M	-229 M	-112 M	-107 M
Dividende privilégié et autres ajustements	91,1 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-151 M	-124 M	-229 M	-112 M	-107 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-151 M	-124 M	-229 M	-112 M	-107 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-622,29	-0,77	-1,34	-0,65	-0,61
BPA de base - Activités poursuivies	-622,29	-0,77	-1,34	-0,65	-0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	243 k	162 M	171 M	173 M	175 M
Bénéfice net par action - dilué	-622,3	-0,77	-1,34	-0,65	-0,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-622,3	-0,77	-1,34	-0,65	-0,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	243 k	162 M	171 M	173 M	175 M
BPA de base normalisé	-147,07	-0,47	-0,82	-0,41	-0,37
BPA dilué normalisé	-147,07	-0,47	-0,82	-0,41	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-54,5 M	-119 M	-209 M	-87,4 M	-66,8 M
EBITA	-55,4 M	-120 M	-210 M	-89 M	-69,1 M
EBIT	-55,4 M	-120 M	-210 M	-89 M	-69,2 M
EBITDAR	-	-118 M	-208 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-4,9	-1,47	-0,84	0,8	-2,01
Total des impôts courants	-200 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	3 M	1,8 M	1,9 M	-900 k	2 M
Résultat net normalisé	-35,69 M	-76,62 M	-140 M	-70,19 M	-65,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	200 k	300 k	3,6 M	9,4 M	7,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	140 M	243 M	220 M	156 M	188 M
Dépense de marketing	140 M	243 M	220 M	156 M	188 M
Dépense en recherche et de développement	6,5 M	9,9 M	18,2 M	20,6 M	19,5 M
Charges locatives nettes, total	-	200 k	400 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	95,46 k	89,75 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	105 k	310 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,4 M	14,8 M	12,4 M	12,5 M	16,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,4 M	14,8 M	12,4 M	12,5 M	16,4 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 M	496 M	205 M	164 M	154 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	13,4 M	11,5 M
Total des liquidités et VMP	108 M	496 M	205 M	177 M	166 M
Créances clients, total	17,4 M	23,9 M	25,5 M	47,6 M	43,3 M
Autres créances	76,5 M	122 M	63,2 M	112 M	91,1 M
Total des créances	93,9 M	146 M	88,7 M	160 M	134 M
Stocks	200 M	388 M	555 M	520 M	450 M
Dépenses payées d'avance	3,3 M	-	11 M	4,6 M	5,4 M
Autres actifs à court terme, total	4,2 M	22,7 M	21 M	25,6 M	22,9 M
Total de l'actif circulant	409 M	1,05 Md	880 M	887 M	779 M
Immobilisations corporelles brutes	22,1 M	87,2 M	263 M	254 M	335 M
Amortissements cumulés	-8,3 M	-23,9 M	-56,8 M	-99,9 M	-143 M
Immobilisations corporelles nettes	13,8 M	63,3 M	206 M	154 M	192 M
Investissements à long terme	1,9 M	20,1 M	29 M	-	14,2 M
Goodwill	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9 M	10,4 M	15,1 M	45,7 M	56,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	100 k
Charges différées à long terme	19,5 M	32,8 M	46,2 M	29,8 M	34,3 M
Autres actifs à long terme, total	0	100 k	-	24,4 M	-
Total des actifs	457 M	1,18 Md	1,18 Md	1,14 Md	1,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	165 M	406 M	466 M	457 M	464 M
Charges à payer, total	2,4 M	7,7 M	2,3 M	2,8 M	1,7 M
Part à court terme des contrats de location	3,2 M	12,1 M	45,2 M	53,2 M	49 M
Impôts sur le revenu à payer	24,1 M	64,9 M	48,7 M	43,5 M	32,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,3 M	-	12,9 M	18,6 M	22,3 M
Autres passifs à court terme	109 M	56,9 M	59,6 M	165 M	164 M
Total du passif circulant	314 M	548 M	635 M	740 M	734 M
Dette à long terme	76,7 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	7,6 M	47,9 M	173 M	122 M	161 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,4 M	5,2 M	7 M	6,1 M	8,2 M
Autres passifs non courants	-100 k	-100 k	-	9,8 M	-
Total du passif	402 M	601 M	815 M	877 M	903 M
Actions ordinaires, total	4,3 M	186 M	186 M	186 M	186 M
Primes d'émissions d'actions	463 M	-	-	959 M	975 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-412 M	-536 M	-765 M	-877 M	-984 M
Résultat global et autres	-100 k	934 M	946 M	-100 k	-100 k
Total des fonds propres ordinaires	55,4 M	584 M	367 M	267 M	178 M
Total des capitaux propres	55,4 M	584 M	367 M	267 M	178 M
Total du passif et des capitaux propres	457 M	1,18 Md	1,18 Md	1,14 Md	1,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	243 k	170 M	172 M	174 M	175 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	243 k	170 M	172 M	174 M	175 M
Actif net par action	228,31	3,42	2,13	1,53	1,01
Actif corporel net	42,3 M	569 M	347 M	218 M	117 M
Actif corporel net par action	174,32	3,34	2,01	1,25	0,67
Total de la dette	87,5 M	60 M	218 M	175 M	210 M
Dette nette	-20,4 M	-436 M	13,2 M	-2,4 M	43,9 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,6 M	3,2 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,1 M	2,1 M	3 M	1,3 M	3 M
Stocks de produits finis, total	198 M	386 M	552 M	518 M	448 M
Terres possédées	200 k	200 k	200 k	200 k	100 k
Machines, total	5,1 M	9,1 M	11,7 M	12,1 M	10 M
Employés à temps plein	855	1,17 k	1,28 k	1,23 k	1,13 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	272
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	200 k	300 k	1 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-59,9 M	-124 M	-229 M	-112 M	-107 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,9 M	15 M	43,5 M	46,6 M	50,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	100 k	100 k	-	100 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,9 M	15,1 M	43,6 M	46,6 M	50,9 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,5 M	9,9 M	15,3 M	19,8 M	19,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,8 M	800 k	-
Autres activités d'exploitation, total	18,1 M	20,9 M	25,2 M	34,2 M	54,4 M
Variation des créances	17,6 M	-19,3 M	35,2 M	-65,8 M	19,8 M
Variation des stocks	-106 M	-	-166 M	35,1 M	69,3 M
Variation des dettes fournisseurs	83,7 M	138 M	58,9 M	50,1 M	7,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,2 M	-150 M	8 M	39,2 M	-15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,4 M	-110 M	-206 M	47,8 M	100 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,9 M	-28,1 M	-38,2 M	-35,4 M	-36,5 M
Acquisitions en espèces	-1,9 M	-3,8 M	-200 k	-1,3 M	-400 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-100 k	-13,9 M	-16,2 M	-2,1 M	-10,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	100 k	-	2,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,9 M	-45,8 M	-54,5 M	-38,8 M	-44,7 M
Dette à court terme émise, total	89,4 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	89,4 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-14,4 M	-75 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,9 M	-12,1 M	-26,6 M	-36,4 M	-53,9 M
Total de la dette remboursée	-18,3 M	-87,1 M	-26,6 M	-36,4 M	-53,9 M
Émission d'actions ordinaires	-	637 M	100 k	-	-
Autres activités de financement, total	-200 k	-6 M	-3,9 M	-13,5 M	-11 M
Flux de trésorerie de financement	70,9 M	544 M	-30,4 M	-49,9 M	-64,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	45,6 M	388 M	-291 M	-40,9 M	-9,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	200 k	6,1 M	3,8 M	13,5 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-200 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,01 M	-97,49 M	-165 M	42,1 M	94,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,82 M	-94,74 M	-163 M	50,98 M	102 M
Variation du fonds de roulement net	-23,9 M	31,5 M	64,3 M	-63,1 M	-94,5 M
Dette nette émise (remboursée)	71,1 M	-87,1 M	-26,6 M	-36,4 M	-53,9 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,06	-9,13	-11,12	-4,78	-3,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,97	-19,06	-21,41	-10,83	-10,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,02	-38,94	-48,21	-35,4	-47,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-191,62	-38,94	-48,21	-35,4	-47,97
Analyse des marges
Marge brute %	36,91	37,31	34,44	35,41	37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,04	14,06	11,58	8,06	9,37
Marge d’EBITDA %	-4,67	-6,85	-10,95	-4,52	-3,34
Marge EBITA %	-4,75	-6,92	-11,04	-4,6	-3,45
Marge d'EBIT %	-4,75	-6,92	-11,05	-4,6	-3,46
Marge des activités poursuivies %	-5,14	-7,18	-12,02	-5,8	-5,33
Marge nette %	-5,14	-7,18	-12,02	-5,8	-5,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,94	-7,18	-12,02	-5,8	-5,33
Marge nette normalisée %	-3,06	-4,42	-7,36	-3,63	-3,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,77	-5,63	-8,67	2,18	4,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,67	-5,47	-8,54	2,63	5,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,05	2,11	1,61	1,66	1,8
Rotation des actifs corporels	83,02	44,92	14,12	10,74	11,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	81,29	84,06	77,11	52,95	44,04
Rotation des stocks (stock moyen)	5,01	3,69	2,65	2,33	2,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,92	1,39	1,2	1,06
Quick Ratio	0,64	1,17	0,46	0,46	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,2	-0,33	0,06	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,49	4,34	4,73	6,91	8,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	72,86	98,86	137,86	157,33	140,41
Délais de paiement des fournisseurs	59,63	95,73	112,5	130,06	141,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,72	7,47	30,1	34,19	7,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	157,94	10,28	59,49	65,43	118,19
Dette totale / Capital total	61,23	9,32	37,3	39,55	54,17
Dette à long terme / Capitaux propres	152,17	8,21	47,16	45,53	90,6
Dette à long terme / Capital total	58,99	7,44	29,57	27,52	41,52
Dette totale / Total de l'actif	87,88	50,73	68,97	76,65	83,56
EBIT / Charges d'intérêt	-29,16	-27,25	-53,95	-6,27	-5,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,58	-23,82	-42,77	-2,99	-1,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,47	-30,2	-52,56	-5,48	-4,64
Dette totale / EBITDA	-1,73	-0,57	-1,31	-4,12	-11,47
Dette nette / EBITDA	0,4	4,16	-0,08	0,06	-2,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,3	-0,45	-1,06	-2,25	-3,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	3,28	-0,06	0,03	-0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,91	48,44	9,99	1,61	3,44
Résultat brut, Croissance 1 an	45,72	50,05	1,52	4,48	8,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,48	117,8	75,74	-58,12	-23,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,96	116,25	75,54	-57,68	-22,36
EBIT, 1 an Croissance %	-30,05	116,43	75,48	-57,7	-22,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,94	107,68	84,08	-51	-4,9
Résultat net, Croissance 1 an	-24,94	107,68	84,08	-51	-4,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,62	114,71	82,95	-49,93	-6,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,12	81,9	74,03	-51,49	-6,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,98	38,15	6,69	86,67	-9,03
Stocks, Croissance 1 an	111,89	94,59	42,87	-6,34	-13,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,5	358,7	226,22	-25,52	24,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,97	159,03	-0,24	-3,11	-5,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,31	1,25 k	-38,95	-36,1	-46,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,79	953,25	-37,17	-27,09	-33,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-84,91	1,62 k	87,56	-123,15	109,62
CAPEX, Croissance 1 an	60,95	66,27	35,94	-7,33	3,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	969,82	69,39	-125,46	124,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	1,1 k	71,74	-131,27	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	52,62	27,78	5,72	2,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	47,87	23,42	2,99	6,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	23,05	95,64	-14,19	-43,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	23,07	94,83	-13,81	-42,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	23,04	94,88	-13,84	-42,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	24,86	95,53	-5,03	-31,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	24,86	95,53	-5,03	-31,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	23,79	98,2	-4,29	-31,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-96,63	77,92	-8,12	-32,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	45,43	21,41	41,13	30,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	103,06	66,74	15,67	-9,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	110,39	286,83	55,87	-3,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	96,44	60,75	-1,69	-4,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	150,61	186,58	-38,17	-41,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	138,94	157,24	-32,32	-30,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	61,14	468,03	-34,11	-30,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	63,59	50,34	12,24	-2,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	325,7	-34,28	-24,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	353,1	-26,65	-20,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	36,83	18,38	4,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	30,44	16,75	4,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	38,57	17,05	-17,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	38,53	17,12	-16,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	38,5	17,12	-16,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	42,11	23,27	-4,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	42,11	23,27	-4,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	41,01	25,29	-5,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-87,45	15,37	-7,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	31,17	40,13	21,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	80,6	37,57	5,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	143,52	123,37	44,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	56,72	35,79	-3,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	56,52	72,6	-40,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	53,08	68,98	-32,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	69,51	95,47	-3,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	53,8	27,95	9,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,55	-1,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,97	2,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-75,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	68,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,3