Bilan Aberdeen Asian Income Fund Limited OTC Markets

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Sociétés d'investissement

Marché Fermé - OTC Markets 18:36:22 28/09/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,200 ^USD	-4,35%		-.--%	-

18/08	Aberdeen Asian Income Fund salue la résilience de son portefeuille après un solide premier semestre	AN
18/08	Aberdeen Asian Income Fund Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

038227e55cae.i933PUSMeoceUf90EjgRSLqZPNfU-hLtpfMuyCad4so.25mQUTb-H8lrPY5FJWJkDsrqUYSirnqy350DoGnrgP7SnpJZLvg05XBmzw

Données Financières Publiées: ABERDEEN ASIAN INCOME FUND LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	33,35 M	-29,03 M	-8,46 M	20,37 M	54,23 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	20,16 M	21,79 M	24,05 M	22,29 M	25,99 M
Autres recettes, total	33 k	47 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	53,55 M	-7,19 M	15,6 M	42,66 M	80,22 M
Résultat Brut	53,55 M	-7,19 M	15,6 M	42,66 M	80,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,39 M	4,21 M	3,91 M	3,42 M	3,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,39 M	4,21 M	3,91 M	3,42 M	3,46 M
Résultat d'Exploitation	49,16 M	-11,4 M	11,69 M	39,24 M	76,76 M
Intérêts payés, total	-595 k	-1,17 M	-2,02 M	-1,95 M	-1,66 M
Charges d'intérêt nettes	-595 k	-1,17 M	-2,02 M	-1,95 M	-1,66 M
Gains (pertes) de change	-266 k	-3,2 M	701 k	-773 k	122 k
EBT, hors éléments non courants	48,3 M	-15,78 M	10,36 M	36,52 M	75,22 M
EBT, elements non courants inclus	48,3 M	-15,78 M	10,36 M	36,52 M	75,22 M
Charge d'impôt	2,99 M	1,29 M	1,62 M	2,31 M	1,25 M
Résultat des activités poursuivies	45,31 M	-17,07 M	8,74 M	34,21 M	73,96 M
Résultat net part du groupe	45,31 M	-17,07 M	8,74 M	34,21 M	73,96 M
Résultat net	45,31 M	-17,07 M	8,74 M	34,21 M	73,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,31 M	-17,07 M	8,74 M	34,21 M	73,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,31 M	-17,07 M	8,74 M	34,21 M	73,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	-0,1	0,05	0,21	0,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	-0,1	0,05	0,21	0,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	175 M	170 M	169 M	159 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	-0,1	0,05	0,21	0,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	-0,1	0,05	0,21	0,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	175 M	170 M	169 M	159 M	145 M
BPA de base normalisé	0,17	-0,06	0,04	0,14	0,32
BPA dilué normalisé	0,17	-0,06	0,04	0,14	0,32
Dividende par action	0,1	0,1	0,12	0,14	0,16
Ratio de distribution	36,03	-96,44	204,8	56,16	36,75
Éléments supplémentaires
EBITA	49,16 M	-11,4 M	11,69 M	39,24 M	76,76 M
EBIT	49,16 M	-11,4 M	11,69 M	39,24 M	76,76 M
Total des revenus (tels que rapportés)	53,29 M	-10,4 M	16,3 M	41,88 M	80,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,19	-8,16	15,63	6,31	1,66
Impôts étrangers courants	-	1,74 M	934 k	1,34 M	1,8 M
Total des impôts courants	-	1,74 M	934 k	1,34 M	1,8 M
Total des impôts différés	-	-492 k	491 k	92 k	-1,73 M
Résultat net normalisé	30,19 M	-9,86 M	6,48 M	22,82 M	47,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	595 k	1,17 M	-	-	1,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	206 k	206 k	200 k	286 k	324 k
Dépense de marketing	206 k	206 k	200 k	286 k	324 k
Dépenses générales et administratives	4,18 M	4 M	3,71 M	3,13 M	3,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,27 M	7,33 M	1,56 M	9,35 M	8,53 M
Total des liquidités et VMP	3,27 M	7,33 M	1,56 M	9,35 M	8,53 M
Autres créances	-	-	-	-	11,14 M
Total des créances	-	-	-	-	11,14 M
Dépenses payées d'avance	1,44 M	1,18 M	2,91 M	1,42 M	2,07 M
Total de l'actif circulant	4,71 M	8,5 M	4,47 M	10,77 M	21,74 M
Investissements à long terme	497 M	448 M	430 M	406 M	425 M
Total des actifs	502 M	457 M	434 M	417 M	446 M
Passifs
Charges à payer, total	2,68 M	786 k	1,09 M	4,59 M	7,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	36,79 M	30,99 M	32,12 M	32,42 M	31,4 M
Autres passifs à court terme	232 k	502 k	410 k	200 k	343 k
Total du passif circulant	39,7 M	32,27 M	33,63 M	37,21 M	39,45 M
Dette à long terme	9,96 M	9,98 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,62 M	1,12 M	1,62 M	1,71 M	-
Total du passif	51,29 M	43,38 M	35,24 M	38,92 M	39,45 M
Actions ordinaires, total	195 M	195 M	195 M	195 M	195 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	254 M	217 M	202 M	181 M	210 M
Résultat global et autres	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M	1,56 M
Total des fonds propres ordinaires	451 M	413 M	399 M	378 M	407 M
Total des capitaux propres	451 M	413 M	399 M	378 M	407 M
Total du passif et des capitaux propres	502 M	457 M	434 M	417 M	446 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	172 M	170 M	167 M	146 M	143 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	172 M	170 M	167 M	150 M	143 M
Actif net par action	2,63	2,43	2,39	2,51	2,86
Actif corporel net	451 M	413 M	399 M	378 M	407 M
Actif corporel net par action	2,63	2,43	2,39	2,51	2,86
Total de la dette	46,75 M	40,97 M	32,12 M	32,42 M	31,4 M
Dette nette	43,48 M	33,64 M	30,56 M	23,07 M	22,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	45,31 M	-17,07 M	8,74 M	34,21 M	73,96 M
Autres activités d'exploitation, total	-33,12 M	29,88 M	7,29 M	-19,23 M	-57,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,19 M	12,82 M	16,04 M	14,98 M	16,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	160 k	20,61 M	9,87 M	48,83 M	27,64 M
Autres activités d'investissement, total	-	-83 k	-195 k	-	23 k
Flux de trésorerie d'investissement	160 k	20,52 M	9,68 M	48,83 M	27,66 M
Dette à long terme émise, total	25,8 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	25,8 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,9 M	-8,95 M	-8 M	-	-
Total de la dette remboursée	-14,9 M	-8,95 M	-8 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-9,67 M	-3,82 M	-5,42 M	-35,97 M	-17,71 M
Dividendes ordinaires payés	-16,32 M	-16,46 M	-17,91 M	-19,21 M	-27,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16,32 M	-16,46 M	-17,91 M	-19,21 M	-27,18 M
Autres activités de financement, total	-49 k	-	-	-65 k	-60 k
Flux de trésorerie de financement	-15,15 M	-29,22 M	-31,32 M	-55,25 M	-44,96 M
Ajustements des taux de change	-112 k	-58 k	-160 k	-773 k	122 k
Variation nette de la trésorerie	-2,91 M	4,06 M	-5,77 M	7,79 M	-818 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	557 k	1,04 M	2,12 M	1,53 M	2,64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,01 M	1,71 M	1,98 M	655 k	1,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	30,74 M	-9,23 M	4,52 M	28,08 M	38,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,11 M	-8,49 M	5,78 M	29,3 M	39,44 M
Variation du fonds de roulement net	-383 k	1,37 M	1,52 M	-4,78 M	8,53 M
Dette nette émise (remboursée)	10,9 M	-8,95 M	-8 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,32	-1,49	1,64	5,76	11,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,37	-1,5	1,65	5,83	11,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,27	-3,95	2,15	8,81	18,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,27	-3,95	2,15	8,81	18,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,2	-58,52	25,06	8,01	4,32
Marge EBITA %	91,8	158,52	74,94	91,99	95,68
Marge d'EBIT %	91,8	158,52	74,94	91,99	95,68
Marge des activités poursuivies %	84,61	237,29	56,07	80,2	92,2
Marge nette %	84,61	237,29	56,07	80,2	92,2
Net Avail. Pour la marge commune %	84,61	237,29	56,07	80,2	92,2
Marge nette normalisée %	56,37	137,12	41,53	53,5	58,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,4	128,27	28,96	65,83	47,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,09	118,07	37,07	68,69	49,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	-0,02	0,04	0,1	0,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,12	0,26	0,13	0,29	0,55
Quick Ratio	0,08	0,23	0,05	0,25	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,4	0,48	0,4	0,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,37	9,91	8,05	8,58	7,72
Dette totale / Capital total	9,4	9,02	7,45	7,9	7,16
Dette à long terme / Capitaux propres	2,21	2,41	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2	2,2	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,21	9,5	8,12	9,34	8,84
EBIT / Charges d'intérêt	82,63	-9,71	5,77	20,12	46,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,77	-113,43	-316,85	173,52	88,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,77	-113,43	-316,85	173,52	88,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,85	-123,19	-202,52	235,74	95,6
EBIT, 1 an Croissance %	-2,85	-123,19	-202,52	235,74	95,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,37	-137,66	-151,24	291,26	116,19
Résultat net, Croissance 1 an	-5,37	-137,66	-151,24	291,26	116,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,38	-132,67	-165,68	252,35	105,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,5	-138,69	-151,76	314,51	137,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,73	-9,01	-4,97	-3,98	7,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,48	-8,28	-3,53	-5,26	7,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,48	-8,28	-3,53	-5,26	7,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,69	5,16	25,11	-6,57	9,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,61	-130,01	-148,96	521,82	36,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,98	-127,3	-168,09	406,79	34,6
Dividende par action, 1 an de croissance	2,15	5,26	17,5	22,81	12,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,19	-63,68	-46,03	143,54	126,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,19	-63,68	-46,03	143,54	126,8
EBITA, 2 ans CAGR %	9,01	-52,53	-51,24	85,52	156,26
EBIT, 2 ans CAGR %	9,01	-52,53	-51,24	85,52	156,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,84	-40,3	-56,07	41,59	190,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,84	-40,3	-56,07	41,59	190,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,23	-43,82	-53,68	52,13	169,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,76	-39,21	-55,25	46,47	213,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,7	-1,46	-7,01	-4,48	1,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,71	-2,11	-5,94	-4,4	1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,71	-2,11	-5,94	-4,4	1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,44	8,38	14,7	8,12	0,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12	-46,49	-61,67	74,48	191,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,17	-49,07	-56,89	85,76	161,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,34	3,7	11,21	20,12	17,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,3	-46,03	-34,11	-7,3	123,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,3	-46,03	-34,11	-7,3	123,43
EBITA, 3 ans CAGR %	35,65	-34,93	-38,64	-7,24	88,82
EBIT, 3 ans CAGR %	35,65	-34,93	-38,64	-7,24	88,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,85	-24,53	-43,27	-8,94	63,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,85	-24,53	-43,27	-8,94	63,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,34	-27,4	-40,81	-8,9	68,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,27	-23,41	-42,39	-6,02	71,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,96	1,18	-2,64	-6,02	-0,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,66	0,82	-2,59	-5,71	-0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,66	0,82	-2,59	-5,71	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,62	0,03	13,69	7,12	8,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,01	-27,79	-48,05	-2,97	60,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,88	-30,39	-43,9	-1,98	66,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,26	2,63	8,11	14,95	17,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,5	-35,7	0,57	-1,39	8,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,5	-35,7	0,57	-1,39	8,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,26	-28,46	-9,91	-1,05	8,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,26	-28,46	-9,91	-1,05	8,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,37	-22,54	-18,18	-2,93	9,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,37	-22,54	-18,18	-2,93	9,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,45	-24,07	-14,23	-2,4	8,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,03	-21,28	-17,01	-0,73	13,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,88	-0,48	0,57	-1,12	-1,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,62	-0,87	0,86	-1,3	-1,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,62	-0,87	0,86	-1,3	-1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,88	0,1	2,04	3,19	8,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,71	-24,1	-16,97	2,77	3,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,6	-25,53	-11,9	3,08	3,79
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,66	2,13	5,13	9,3	11,79