Bilan Abeona Therapeutics Inc.

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Produits pharmaceutiques

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Données Financières Publiées: ABEONA THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3 M	1,41 M	3,5 M	-	5,82 M
Total Chiffre d'affaires	3 M	1,41 M	3,5 M	-	5,82 M
Coût des marchandises vendues, total	34,32 M	29,42 M	32,7 M	34,36 M	30,24 M
Résultat Brut	-31,32 M	-28 M	-29,2 M	-34,36 M	-24,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,8 M	17,26 M	19 M	29,85 M	65,03 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,25 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,04 M	17,26 M	19 M	29,85 M	65,03 M
Résultat d'Exploitation	-57,37 M	-45,26 M	-48,2 M	-64,21 M	-89,45 M
Intérêts payés, total	-3,67 M	-736 k	-418 k	-4,21 M	-3,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	69 k	431 k	2,12 M	4,25 M	5,56 M
Charges d'intérêt nettes	-3,6 M	-305 k	1,7 M	38 k	1,82 M
Autres produits non opérationnels	-	11,66 M	-8,7 M	437 k	6,55 M
EBT, hors éléments non courants	-60,97 M	-33,9 M	-55,21 M	-63,74 M	-81,08 M
Dépréciation du goodwill	-32,47 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-138 k	-47 k	2 k	152 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,66 M	1,06 M	-	-
Autres éléments non courants	8,5 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-84,94 M	-39,7 M	-54,19 M	-63,73 M	71,28 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	100 k
Résultat des activités poursuivies	-84,94 M	-39,7 M	-54,19 M	-63,73 M	71,18 M
Résultat net part du groupe	-84,94 M	-39,7 M	-54,19 M	-63,73 M	71,18 M
Résultat net	-84,94 M	-39,7 M	-54,19 M	-63,73 M	71,18 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	3,78 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-84,94 M	-43,48 M	-54,19 M	-63,73 M	71,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-84,94 M	-43,48 M	-54,19 M	-63,73 M	71,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-21,57	-5,53	-2,53	-1,55	1,34
BPA de base - Activités poursuivies	-21,57	-5,53	-2,53	-1,55	1,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,94 M	7,86 M	21,38 M	41,05 M	52,95 M
Bénéfice net par action - dilué	-21,57	-5,53	-2,53	-1,55	1,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-21,57	-5,53	-2,53	-1,55	1,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,94 M	7,86 M	21,38 M	41,05 M	66,14 M
BPA de base normalisé	-9,68	-2,7	-1,61	-0,97	-0,96
BPA dilué normalisé	-9,68	-2,7	-1,61	-0,97	-0,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-54,12 M	-42,16 M	-45,91 M	-62,21 M	-86,9 M
EBITA	-57,25 M	-45,23 M	-48,2 M	-64,21 M	-89,45 M
EBIT	-57,37 M	-45,26 M	-48,2 M	-64,21 M	-89,45 M
EBITDAR	-51,73 M	-39,79 M	-44,6 M	-61,09 M	-85,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3 M	-	-	-	5,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,14
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	100 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	100 k
Résultat net normalisé	-38,11 M	-21,19 M	-34,5 M	-39,84 M	-50,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	22,8 M	17,26 M	19 M	29,85 M	-
Dépense en recherche et de développement	34,44 M	30,35 M	31,09 M	34,36 M	26,81 M
Charges locatives nettes, total	2,39 M	2,38 M	1,31 M	1,12 M	1,47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,75 M	1,65 M	673 k	2,64 M	1,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,36 M	731 k	637 k	-1,53 M	-361 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,3 M	925 k	1,08 M	1,56 M	1,36 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,62 M	2,13 M	3,68 M	5,07 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	9,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,92 M	3,05 M	4,77 M	6,63 M	10,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,94 M	14,22 M	14,47 M	23,36 M	78,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,09 M	37,93 M	37,75 M	74,36 M	113 M
Total des liquidités et VMP	45,02 M	52,15 M	52,23 M	97,72 M	191 M
Créances clients, total	3 M	-	-	-	6,15 M
Autres créances	-	188 k	2,44 M	1,65 M	568 k
Total des créances	3 M	188 k	2,44 M	1,65 M	6,72 M
Stocks	-	-	-	-	5,49 M
Dépenses payées d'avance	2,38 M	424 k	729 k	1,14 M	1,29 M
Liquidités soumises à restrictions	5 M	338 k	338 k	338 k	-
Total de l'actif circulant	55,4 M	53,1 M	55,74 M	101 M	205 M
Immobilisations corporelles brutes	32,2 M	22,95 M	20,98 M	22,96 M	31,1 M
Amortissements cumulés	-10,46 M	-11,88 M	-12,99 M	-14,98 M	-17,22 M
Immobilisations corporelles nettes	21,74 M	11,07 M	7,99 M	7,98 M	13,88 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,38 M	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,06 M	43 k	277 k	96 k	781 k
Total des actifs	79,59 M	64,21 M	64 M	109 M	220 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,32 M	1,81 M	1,86 M	3,44 M	7,89 M
Charges à payer, total	5,58 M	3,99 M	5,98 M	6,33 M	8,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	5,93 M	12,22 M
Part à court terme des contrats de location	1,82 M	1,77 M	998 k	823 k	864 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	126 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	296 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,6 M	204 k	4,58 M	64 k	2 k
Total du passif circulant	16,62 M	7,78 M	13,42 M	16,59 M	29,57 M
Dette à long terme	-	-	-	13,04 M	7,81 M
Contrats de location à long terme	7,56 M	5,85 M	4,4 M	3,26 M	4,07 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,03 M	23,82 M	31,35 M	32,01 M	18,9 M
Total du passif	28,21 M	37,45 M	49,18 M	64,9 M	60,35 M
Actions ordinaires, total	1,47 M	177 k	265 k	457 k	550 k
Primes d'émissions d'actions	706 M	722 M	764 M	857 M	901 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-656 M	-695 M	-750 M	-813 M	-742 M
Résultat global et autres	-27 k	-129 k	-66 k	8 k	138 k
Total des fonds propres ordinaires	51,38 M	26,76 M	14,83 M	44,03 M	159 M
Total des capitaux propres	51,38 M	26,76 M	14,83 M	44,03 M	159 M
Total du passif et des capitaux propres	79,59 M	64,21 M	64 M	109 M	220 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,9 M	17,71 M	27,36 M	48,53 M	57,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,89 M	17,72 M	26,52 M	45,64 M	55,04 M
Actif net par action	8,73	1,51	0,56	0,96	2,89
Actif corporel net	49,99 M	26,76 M	14,83 M	44,03 M	159 M
Actif corporel net par action	8,49	1,51	0,56	0,96	2,89
Total de la dette	9,38 M	7,63 M	5,4 M	23,05 M	24,97 M
Dette nette	-35,65 M	-44,52 M	-46,83 M	-74,67 M	-166 M
Dette relative aux contrats de location	19,11 M	19,02 M	10,48 M	8,94 M	11,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	5,49 M
Machines, total	10,98 M	9,02 M	7,92 M	9,98 M	12,02 M
Employés à temps plein	90	57	84	136	226

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-84,94 M	-39,7 M	-54,19 M	-63,73 M	71,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,35 M	4,55 M	3,2 M	2,91 M	3,56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	116 k	29 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,46 M	4,58 M	3,2 M	2,91 M	3,56 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	138 k	47 k	-2 k	-152 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	32,47 M	5,66 M	-1,06 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,92 M	3,05 M	4,77 M	6,63 M	10,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-8,31 M	-11,32 M	12,02 M	2,57 M	-4,1 M
Variation des créances	-3 M	3 M	-	-	-6,15 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-5,49 M
Variation des dettes fournisseurs	825 k	-5,49 M	2,04 M	1,51 M	6,54 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-292 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,09 M	-3,11 M	-3,83 M	-5,89 M	-287 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,66 M	-43,48 M	-37,01 M	-56,02 M	-76,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,15 M	-130 k	-331 k	-2,45 M	-7,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,73 M	204 k	18 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	70,21 M	-25,57 M	335 k	-36,81 M	-39,36 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	152 M
Flux de trésorerie d'investissement	66,06 M	-23,96 M	208 k	-39,24 M	105 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	20 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	20 M	-
Émission d'actions ordinaires	26,32 M	46,96 M	37,39 M	85,63 M	26,08 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-182 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	22,47 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-26,25 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,45 M	-5 k	-150 k	-1,49 M	-37 k
Flux de trésorerie de financement	24,86 M	43,17 M	37,06 M	104 M	26,04 M
Variation nette de la trésorerie	25,26 M	-24,27 M	256 k	8,88 M	54,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,67 M	2,59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	7 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,7 M	-19,73 M	-18,89 M	-37,88 M	-55,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-59,41 M	-19,27 M	-18,63 M	-35,25 M	-53,26 M
Variation du fonds de roulement net	32,78 M	-1,52 M	-3,86 M	2,21 M	3,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	20 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,07	-39,34	-46,99	-46,41	-34,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,68	-65,68	-110,32	-91,93	-44,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-110,36	-114,85	-260,6	-216,57	70,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-110,36	-125,79	-260,6	-216,57	70,05
Analyse des marges
Marge brute %	-1,04 k	-1,98 k	-834,17	-	-419,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	759,83	1,22 k	542,97	-	1,12 k
Marge d’EBITDA %	-1,8 k	-2,98 k	-1,31 k	-	-1,49 k
Marge EBITA %	-1,91 k	-3,2 k	-1,38 k	-	-1,54 k
Marge d'EBIT %	-1,91 k	-3,2 k	-1,38 k	-	-1,54 k
Marge des activités poursuivies %	-2,83 k	-2,81 k	-1,55 k	-	1,22 k
Marge nette %	-2,83 k	-2,81 k	-1,55 k	-	1,22 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,83 k	-3,07 k	-1,55 k	-	1,22 k
Marge nette normalisée %	-1,27 k	-1,5 k	-985,82	-	-870,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,06 k	-1,4 k	-539,84	-	-955,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,98 k	-1,36 k	-532,37	-	-915,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,05	-	0,04
Rotation des actifs corporels	0,15	0,09	0,37	-	0,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,33	6,83	4,15	6,08	6,93
Quick Ratio	2,89	6,73	4,07	5,99	6,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,95	-5,59	-2,76	-3,38	-2,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	47,96	38,07	20,48	28,22	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,25	28,5	36,42	52,34	15,68
Dette totale / Capital total	15,44	22,18	26,7	34,36	13,56
Dette à long terme / Capitaux propres	14,72	21,88	29,69	37,02	7,46
Dette à long terme / Capital total	12,44	17,02	21,76	24,3	6,45
Dette totale / Total de l'actif	35,45	58,33	76,84	59,58	27,49
EBIT / Charges d'intérêt	-15,63	-61,49	-115,31	-15,26	-23,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,1	-54,06	-106,7	-14,52	-22,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,23	-54,23	-107,5	-15,1	-24,97
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,19	-0,12	-0,38	-0,29
Dette nette / EBITDA	0,69	1,12	1,05	1,22	1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,19	-0,12	-0,36	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	1,12	1,04	1,18	1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70	-52,87	147,52	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	55,54	-21,62	4,27	17,69	-28,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,23	-22,09	8,89	35,49	39,69
EBITA, 1 an Croissance en %	21,55	-21	6,57	33,22	39,3
EBIT, 1 an Croissance %	18,28	-21,11	6,5	33,22	39,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,83	-53,26	36,51	17,62	-211,69
Résultat net, Croissance 1 an	0,83	-53,26	36,51	17,62	-211,69
Résultat net normalisé sur 1 an	18,81	-44,4	62,85	15,45	27,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,09	-74,36	-54,17	-38,74	-165,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,46	-49,08	-27,85	-0,08	73,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-47,36	-19,32	-0,33	70,2	101,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,11	-34,7	-44,6	196,98	261,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,9	-36,84	-44,6	196,98	261,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,51	-33,78	-14,89	51,36	36,26
CAPEX, Croissance 1 an	210,7	-96,87	154,62	638,97	226,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	260,89	-68,48	-4,23	100,49	46,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	309	-68,04	-3,3	89,19	51,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-62,4	8,01	-	28,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,69	17,91	-9,6	10,77	-8,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,61	-2,02	-7,89	21,46	37,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,76	-2,01	-8,25	19,15	36,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,73	-3,41	-8,34	19,11	36,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,52	-31,35	-20,13	26,71	14,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,52	-31,35	-20,13	26,71	14,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,6	-18,72	-4,85	37,12	21,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,53	-50,67	-65,72	-47,01	-36,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,26	-22,33	-39,39	-15,09	31,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,31	-34,83	-10,32	30,24	85,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-32,52	-37,54	-39,85	28,27	227,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-46,34	-48,92	-40,84	28,27	227,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,24	11,43	-24,93	13,5	43,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,89	-68,81	-71,76	333,77	390,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	72,96	7,42	-45,05	38,57	71,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,75	15,18	-44,41	35,26	69,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,02	-	-29,53	-	60,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,26	-16,77	13,18	-1,29	-4,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,02	-15,25	1,49	4,75	27,26
EBITA, 3 ans CAGR %	0,17	-14,31	0,77	3,9	25,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,46	-16,27	-0,21	3,83	25,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,44	-19,57	-13,67	-9,13	21,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,44	-19,57	-13,67	-9,13	21,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,47	-23,69	2,46	1,49	33,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,22	-47,34	-51,87	-58,4	-43,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	233,33	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,05	-19,47	-24,22	-28,4	7,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,01	-34	-24,92	11,03	50,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,12	-37,53	-39,98	2,42	81,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,36	-46,87	-47,52	1,29	81,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,85	-11,54	1,86	-5,16	20,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,42	-72,58	-37,19	-16,16	294,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,89	-1,47	3,39	-15,41	41,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,32	-1,85	8,66	-16,38	40,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	27,54	11,06	3,14	-	-10,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,25	11,63	-3,94	-6,69	3,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,61	9,25	-3,83	-2,13	14,62
EBITA, 5 ans CAGR %	19,8	10,59	-3,29	-2,23	13,68
EBIT, 5 ans CAGR %	19,16	10,21	-3,69	-3,59	13,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,17	7,76	-0,89	-3,53	-3,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,17	7,76	-0,89	-3,53	-3,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,76	4,41	-0,52	-3,53	9,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,16	-19,54	-38,92	-47,21	-46,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	89,12	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	97,64	51,79	-3,29	-17,75	-5,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,45	-18,52	-18,17	-13,38	7,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,01	-27,51	-24,02	-16,7	18,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,31	-30,92	-35,62	-24,41	9,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,22	13,93	-1,1	-2,27	16,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	51,56	-31,47	-48,62	-17,26	42,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	151,96	3,2	-9,38	12,93	26,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	149,75	2,72	-9,63	11,59	29,68