Flux de Trésorerie Abcourt Mines Inc.

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16/07	Mines Abcourt : la production d'or recule à 720 onces au quatrième trimestre	MT
16/07	Mines Abcourt Inc. publie ses résultats opérationnels pour le mois de juin 2026, le quatrième trimestre et l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ABCOURT MINES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	27,59 M	20,39 M	7,01 M	265 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	27,59 M	20,39 M	7,01 M	265 k	-
Coût des marchandises vendues, total	21,53 M	20,95 M	8,26 M	2,7 M	3,35 M
Résultat Brut	6,05 M	-555 k	-1,24 M	-2,44 M	-3,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	775 k	1,02 M	2,13 M	3,32 M	3,52 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	4,68 M	9,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,63 M	1,87 M	26 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	9,35 M	-	130 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,64 M	-	353 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,41 M	12,24 M	3,8 M	8,13 M	13,15 M
Résultat d'Exploitation	2,64 M	-12,8 M	-5,04 M	-10,57 M	-16,5 M
Intérêts payés, total	-199 k	-78,73 k	-299 k	-916 k	-140 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,75 k	841	59,47 k	-	102 k
Charges d'intérêt nettes	-192 k	-77,89 k	-240 k	-916 k	-37,86 k
Autres produits non opérationnels	-205 k	-513 k	-	74,46 k	404 k
EBT, hors éléments non courants	2,25 M	-13,39 M	-5,28 M	-11,41 M	-16,14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-855 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-14,46 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	960 k
EBT, elements non courants inclus	2,25 M	-27,85 M	-5,28 M	-11,41 M	-16,03 M
Charge d'impôt	-178 k	51,21 k	57,42 k	178 k	-1,61 M
Résultat des activités poursuivies	2,42 M	-27,9 M	-5,34 M	-11,59 M	-14,42 M
Résultat net part du groupe	2,42 M	-27,9 M	-5,34 M	-11,59 M	-14,42 M
Résultat net	2,42 M	-27,9 M	-5,34 M	-11,59 M	-14,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,42 M	-27,9 M	-5,34 M	-11,59 M	-14,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,42 M	-27,9 M	-5,34 M	-11,59 M	-14,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,09	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,09	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	310 M	313 M	357 M	492 M	794 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,09	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,09	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	312 M	313 M	357 M	492 M	794 M
BPA de base normalisé	0	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,31 M	-1,48 M	-4,65 M	-9,84 M	-15,98 M
EBITA	2,67 M	-12,71 M	-4,79 M	-10,13 M	-16,15 M
EBIT	2,64 M	-12,8 M	-5,04 M	-10,57 M	-16,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,93	-0,18	-1,09	-1,56	10,05
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,4 M	-8,37 M	-3,3 M	-7,13 M	-10,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	599 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	398 k	544 k	2,13 M	3,32 M	3,52 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	4,68 M	9,28 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	4,05 M	2,7 M	3,35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	103 k	11,76 k	275 k	161 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	103 k	11,76 k	275 k	161 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,45 M	721 k	964 k	758 k	2,58 M
Total des liquidités et VMP	2,45 M	721 k	964 k	758 k	2,58 M
Créances clients, total	57,7 k	1,31 k	-	-	-
Autres créances	604 k	336 k	1,32 M	816 k	3,31 M
Total des créances	661 k	337 k	1,32 M	816 k	3,31 M
Stocks	3,73 M	2,3 M	462 k	1,21 M	733 k
Dépenses payées d'avance	82,94 k	44,34 k	99,42 k	354 k	4,16 M
Total de l'actif circulant	6,93 M	3,4 M	2,84 M	3,14 M	10,78 M
Immobilisations corporelles brutes	48,61 M	14,67 M	11,57 M	11,76 M	11,65 M
Amortissements cumulés	-13,1 M	-	-2,9 M	-3,07 M	-3,26 M
Immobilisations corporelles nettes	35,51 M	14,67 M	8,67 M	8,69 M	8,39 M
Investissements à long terme	-	-	-	2 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,41 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,87 M	5,87 M	5,89 M	236 k	236 k
Total des actifs	49,71 M	23,94 M	17,4 M	14,06 M	21,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,9 M	3,71 M	3,4 M	3,73 M	5,62 M
Charges à payer, total	3,31 M	2,9 M	2,17 M	2,67 M	1,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,93 M	1,87 M	1,52 M	1,12 M	342 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	17,22 k	18,24 k
Impôts sur le revenu à payer	215 k	157 k	57,42 k	516 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	38,64 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	171 k	-	-
Total du passif circulant	7,35 M	8,65 M	7,32 M	8,09 M	7,83 M
Dette à long terme	-	604 k	333 k	150 k	2,25 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	31,5 k	13,26 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,46 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,24 M	6,17 M	11,62 M	12,08 M	11,91 M
Total du passif	15,05 M	15,41 M	19,27 M	20,35 M	22,01 M
Actions ordinaires, total	44,85 M	46,19 M	52,46 M	57,55 M	73,77 M
Primes d'émissions d'actions	7,09 M	7,2 M	7,37 M	7,65 M	8,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,29 M	-45,2 M	-62,33 M	-74,11 M	-89,48 M
Résultat global et autres	-	341 k	622 k	2,62 M	6,82 M
Total des fonds propres ordinaires	34,66 M	8,53 M	-1,87 M	-6,28 M	-600 k
Total des capitaux propres	34,66 M	8,53 M	-1,87 M	-6,28 M	-600 k
Total du passif et des capitaux propres	49,71 M	23,94 M	17,4 M	14,06 M	21,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	312 M	328 M	489 M	717 M	1,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	312 M	328 M	428 M	583 M	1,01 Md
Actif net par action	0,11	0,03	-0	-0,01	-0
Actif corporel net	34,66 M	8,53 M	-1,87 M	-6,28 M	-600 k
Actif corporel net par action	0,11	0,03	-0	-0,01	-0
Total de la dette	1,93 M	2,48 M	1,85 M	1,32 M	2,62 M
Dette nette	-530 k	1,76 M	890 k	558 k	45,09 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	357 k	106 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,5 M	1,73 M	-	773 k	581 k
Stocks - Autres	881 k	465 k	462 k	439 k	152 k
Terres possédées	111 k	111 k	111 k	111 k	-
Bâtiments, total	491 k	257 k	1,49 M	1,48 M	-
Machines, total	10,06 M	2,52 M	9,97 M	10,12 M	9,37 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,42 M	-27,9 M	-5,34 M	-11,59 M	-14,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,63 M	1,87 M	145 k	166 k	192 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29,18 k	91,57 k	245 k	438 k	353 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	9,35 M	-	130 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,66 M	11,32 M	390 k	734 k	546 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,63 k	-	855 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	14,46 M	2,29 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	103 k	11,76 k	275 k	161 k
Autres activités d'exploitation, total	-42,32 k	-49,58 k	5,48 M	-170 k	-1,56 M
Variation des créances	225 k	324 k	-714 k	717 k	-90,31 k
Variation des stocks	21,82 k	1,44 M	1,83 M	-750 k	479 k
Variation des dettes fournisseurs	-167 k	1,41 M	-1,61 M	820 k	1,11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	38,64 k	-38,64 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-713 k	-57,39 k	-100 k	458 k	-516 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	707 k	38,6 k	-43,17 k	-694 k	-2,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,12 M	1,08 M	-79,64 k	-10,16 M	-17,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,71 M	-8,24 M	-585 k	-239 k	-412 k
Acquisitions en espèces	-	-	102 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	6,88 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	5,96 k	-	645 k
Autres activités d'investissement, total	585 k	3,22 M	-	3,88 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,12 M	-5,02 M	-477 k	3,64 M	233 k
Dette à long terme émise, total	2 M	1,05 M	-	-	3 M
Total de la dette émise	2 M	1,05 M	-	-	3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-66,67 k	-502 k	-624 k	-594 k	-1,29 M
Total de la dette remboursée	-66,67 k	-502 k	-624 k	-594 k	-1,29 M
Émission d'actions ordinaires	571 k	1,33 M	1,55 M	5,02 M	18,04 M
Autres activités de financement, total	-12,92 k	326 k	-127 k	1,88 M	-636 k
Flux de trésorerie de financement	2,49 M	2,21 M	800 k	6,31 M	19,12 M
Variation nette de la trésorerie	494 k	-1,73 M	243 k	-206 k	1,82 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	595 k	162 k	157 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,55 M	-1,72 M	-3,69 M	-5,75 M	-15,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,43 M	-1,67 M	-3,51 M	-5,18 M	-15,33 M
Variation du fonds de roulement net	42,83 k	-3,15 M	173 k	-652 k	5,31 M
Dette nette émise (remboursée)	1,93 M	545 k	-624 k	-594 k	1,71 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,46	-21,72	-21,22	-41,98	-58,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,84	-33,62	952,53	265,08	700,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,31	-129,19	213,73	284,24	418,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,31	-129,19	213,73	284,24	418,99
Analyse des marges
Marge brute %	21,94	-2,72	-17,7	-919,2	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,81	4,99	30,34	1,25 k	-
Marge d’EBITDA %	19,24	-7,26	-66,3	-3,71 k	-
Marge EBITA %	9,69	-62,31	-68,36	-3,82 k	-
Marge d'EBIT %	9,58	-62,76	-71,85	-3,99 k	-
Marge des activités poursuivies %	8,79	-136,78	-76,09	-4,37 k	-
Marge nette %	8,79	-136,78	-76,09	-4,37 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	8,79	-136,78	-76,09	-4,37 k	-
Marge nette normalisée %	5,09	-41,03	-47,04	-2,69 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,88	-8,42	-52,65	-2,17 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,43	-8,18	-49,99	-1,95 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,55	0,47	0,02	-
Rotation des actifs corporels	0,81	0,81	1,2	0,03	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	804,15	691,23	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	5,75	6,95	5,98	3,23	3,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,39	0,39	0,39	1,38
Quick Ratio	0,42	0,12	0,31	0,19	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,7	0,12	-0,01	-1,26	-2,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,45	0,53	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	63,49	52,54	60,99	113,43	105,98
Délais de paiement des fournisseurs	32,74	52,52	202,07	377,65	594
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,2	0,55	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,55	29,07	-99,27	-20,93	-437,62
Dette totale / Capital total	5,26	22,52	-13,54 k	-26,47	129,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,09	-17,84	-2,89	-377,56
Dette à long terme / Capital total	-	5,49	-2,43 k	-3,65	111,83
Dette totale / Total de l'actif	30,28	64,38	110,73	144,68	102,8
EBIT / Charges d'intérêt	13,28	-162,57	-16,86	-11,54	-118,09
EBITDA / Charges d'intérêt	26,66	-18,81	-15,55	-10,74	-114,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,07	-123,47	-17,51	-11	-117,14
Dette totale / EBITDA	0,36	-1,67	-0,4	-0,13	-0,16
Dette nette / EBITDA	-0,1	-1,19	-0,19	-0,06	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,8	-0,25	-0,35	-0,13	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	-0,18	-0,17	-0,06	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,67	-26,07	-65,61	-96,22	-
Résultat brut, Croissance 1 an	20,8	-109,17	123,65	96,27	37,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,34	-127,91	-76,12	117,39	55,47
EBITA, 1 an Croissance en %	90,07	-575,41	-77,57	116,88	52,85
EBIT, 1 an Croissance %	95,78	-584,13	-76,52	114,96	49,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	575,72	-1,25 k	-75,32	117,08	24,47
Résultat net, Croissance 1 an	575,72	-1,25 k	-75,32	117,08	24,47
Résultat net normalisé sur 1 an	110,68	-696	-75,52	116,06	41,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	682,58	-1,25 k	-71,43	57,63	-22,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	428,83	-97,73	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-0,58	-38,5	-79,87	162,27	-39,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,36	-58,67	186,78	0,26	-3,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,53	-51,84	41,6	-19,18	52,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,46	-75,4	-40,25	236,42	-90,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,46	-75,4	-40,25	236,42	-90,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,86	-78,89	-95,94	12,65 k	72,61
CAPEX, Croissance 1 an	49,21	6,88	-70,42	-59,05	72,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	126,33	-51,68	-63,78	55,8	167,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	124,11	-51,36	-65,43	51,14	180,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,84	-7,93	-49,58	-88,6	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,1	-66,71	-54,71	109,51	64,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,98	-42,53	-6,39	-28,92	87,89
EBITA, 2 ans CAGR %	227,2	200,61	33,93	-31,17	85,97
EBIT, 2 ans CAGR %	193,51	207,86	38,07	-29,85	83,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	287,41	781,68	48,36	-26,8	64,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	287,41	781,68	48,36	-26,8	64,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,97	254,35	53,3	-27,28	74,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	277,02	849,16	59,94	-42,02	10,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,75	-65,36	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,09	-21,81	-64,82	-27,34	25,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,91	-32,77	-50,6	69,57	-1,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,57	-27,71	-40,84	6,98	10,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,13	-48,11	-76,79	41,78	-43,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,13	-48,11	-76,79	41,78	-43,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,87	-45,47	-87,53	127,46	1,38 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,09	26,28	-72,46	-65,2	-16,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	316,7	4,58	1,94	-24,88	104,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	366,41	4,41	1,11	-28,52	111,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,89	-7,28	-33,69	-78,74	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,28	-47,92	-37,19	-26,16	82,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,68	-23,78	1,22	22,84	-6,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,26	270,59	50,51	55,9	-8,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,68	246,79	55,12	58,69	-8,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,65	456,85	145,92	68,43	-12,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,65	456,85	145,92	68,43	-12,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,53	198,24	70,44	71,88	-9,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,99	446,97	171,53	44,38	-36,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-64,2	-73,56	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,18	-8,78	-50,26	-31,27	-31,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,17	-19,71	-35,62	-37,45	40,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,2	-17,2	-27,58	-34,35	20,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,12	-34,81	-61,07	-43,4	-42,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,12	-34,81	-61,07	-43,4	-42,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,74	-36,6	-72,02	25,65	107,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,95	19,96	-51,63	-68,57	-40,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,33	103,2	32,99	17,42	14,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,68	119,54	31,83	14,75	14,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,05	-1,76	-23,1	-59,9	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,02	-21,68	-25,3	-9,12	-7,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,8	12,13	-1,05	24,09	28,93
EBITA, 5 ans CAGR %	6,66	111,11	8,81	109,72	62,94
EBIT, 5 ans CAGR %	6,7	106,77	10,55	102,95	64,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,94	98,44	30,4	135,03	109,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,94	98,44	30,4	135,03	109,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,06	78,65	13,93	86,56	72,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,77	93,07	31,9	111,96	78,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-77,63	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,38	-5,86	-32,13	-16,72	-27,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,09	-10,68	-21,38	-21,06	-23,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,17	-8,56	-15,96	-19,72	-14,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,63	-20,97	-42,54	-27,22	-54,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,63	-20,97	-42,54	-27,22	-54,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,15	4,89	-56,7	19,09	36,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,18	18,5	-34,76	-45,04	-39,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,62	-3,9	33,77	94,88	57,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,14	-2,53	28,96	101,07	58,53