Bilan Aastha Spintex Limited

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AASTHA

INE2FMX01012

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:07 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
81,90 ^INR	-20,00%		-23,85%	-

27/07	Aastha Spintex Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/07	Aastha Spintex Limited propose un dividende final pour l'exercice 2025-2026	CI

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Données Financières Publiées: AASTHA SPINTEX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,85 Md	2,54 Md	2,39 Md	3,05 Md	3,51 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,85 Md	2,54 Md	2,39 Md	3,05 Md	3,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,57 Md	2,22 Md	2,15 Md	2,57 Md	2,9 Md
Résultat Brut	276 M	316 M	242 M	474 M	617 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	96,3 M	103 M	96,8 M	95,19 M	82,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	54,8 M	55,69 M	57,99 M	62,7 M	80,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,01 M	-24,83 M	-	-	31,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	150 M	134 M	155 M	158 M	195 M
Résultat d'Exploitation	126 M	182 M	86,72 M	316 M	422 M
Intérêts payés, total	-83,38 M	-57,14 M	-70,84 M	-90,03 M	-98,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,12 M	2,04 M	1,53 M	2,25 M	1,77 M
Charges d'intérêt nettes	-81,26 M	-55,1 M	-69,31 M	-87,78 M	-96,53 M
Gains (pertes) de change	-	2,17 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,32 M	-3,84 M	-932 k	-747 k	1,35 M
EBT, hors éléments non courants	42,61 M	125 M	16,48 M	228 M	327 M
Règlements d'assurance	593 k	1,37 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	43,2 M	127 M	16,48 M	228 M	327 M
Charge d'impôt	7,3 M	9,66 M	2,9 M	50,42 M	91,71 M
Résultat des activités poursuivies	35,91 M	117 M	13,57 M	177 M	235 M
Résultat net part du groupe	35,91 M	117 M	13,57 M	177 M	235 M
Résultat net	35,91 M	117 M	13,57 M	177 M	235 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,91 M	117 M	13,57 M	177 M	235 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,91 M	117 M	13,57 M	177 M	235 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,31	4,28	0,5	6,5	8,5
BPA de base - Activités poursuivies	1,31	4,28	0,5	6,5	8,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,64 M
Bénéfice net par action - dilué	1,31	4,28	0,5	6,5	8,5
BPA dilué - Activités poursuivies	1,31	4,28	0,5	6,5	8,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,64 M
BPA de base normalisé	0,98	2,87	0,38	5,22	7,39
BPA dilué normalisé	0,98	2,87	0,38	5,22	7,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	181 M	238 M	145 M	379 M	502 M
EBITA	126 M	182 M	86,72 M	316 M	422 M
EBIT	126 M	182 M	86,72 M	316 M	422 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,85 Md	2,57 Md	2,39 Md	3,05 Md	3,52 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,88	7,63	17,61	22,13	28,07
Total des impôts courants	0	0	0	28,64 M	85,19 M
Total des impôts différés	7,3 M	9,66 M	2,9 M	21,78 M	6,51 M
Résultat net normalisé	26,63 M	78,32 M	10,3 M	142 M	204 M
Provisions de pension	-	-	-	-559 k	3,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27,94 k	42,4 k	385 k	590 k	1,14 M
Dépense de marketing	27,94 k	42,4 k	385 k	590 k	1,14 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,78 M	2,4 M	2,77 M	3,28 M	6,02 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	189 M	43,87 M	61,44 M	64,81 M	111 M
Total des liquidités et VMP	189 M	43,87 M	61,44 M	64,81 M	111 M
Créances clients, total	186 M	117 M	150 M	731 M	391 M
Autres créances	-	-	-	-	18,48 M
Total des créances	186 M	117 M	150 M	731 M	409 M
Stocks	488 M	528 M	444 M	565 M	1,19 Md
Dépenses payées d'avance	2,45 M	2,66 M	2,62 M	4,56 M	9,86 M
Autres actifs à court terme, total	129 M	173 M	174 M	172 M	211 M
Total de l'actif circulant	995 M	864 M	831 M	1,54 Md	1,93 Md
Immobilisations corporelles brutes	935 M	1,06 Md	1,33 Md	1,37 Md	1,39 Md
Amortissements cumulés	-324 M	-378 M	-426 M	-498 M	-579 M
Immobilisations corporelles nettes	612 M	683 M	901 M	875 M	807 M
Autres immobilisations incorporelles, total	60,4 k	73,4 k	71 k	454 k	728 k
Charges différées à long terme	-	840 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	238 k	238 k	238 k	238 k	6,62 M
Total des actifs	1,61 Md	1,55 Md	1,73 Md	2,41 Md	2,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	209 M	200 M	628 M	386 M
Charges à payer, total	37,71 M	32,83 M	52,65 M	32,46 M	25,73 M
Emprunts à court terme	264 M	189 M	220 M	265 M	498 M
Part à court terme de la dette à long terme	112 M	119 M	167 M	96,14 M	189 M
Impôts sur le revenu à payer	8,48 M	22,33 M	2,78 M	39,93 M	41,16 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	9,98 M
Autres passifs à court terme	227 M	18,76 M	2,02 M	15,1 M	24,13 M
Total du passif circulant	648 M	591 M	645 M	1,08 Md	1,17 Md
Dette à long terme	414 M	286 M	429 M	481 M	263 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	6,9 M	9,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	33,22 M	42,88 M	45,78 M	67,56 M	79,79 M
Autres passifs non courants	-	-1	1 k	-	-
Total du passif	1,1 Md	920 M	1,12 Md	1,63 Md	1,53 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	4,68 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	4,68 M
Actions ordinaires, total	273 M	273 M	273 M	273 M	295 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	190 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	238 M	355 M	339 M	507 M	722 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	4,08 M
Total des fonds propres ordinaires	511 M	628 M	612 M	781 M	1,21 Md
Total des capitaux propres	511 M	628 M	612 M	781 M	1,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,61 Md	1,55 Md	1,73 Md	2,41 Md	2,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M	31,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,31 M	27,31 M	27,31 M	27,31 M	31,64 M
Actif net par action	18,72	23,01	22,42	28,58	38,29
Actif corporel net	511 M	628 M	612 M	780 M	1,21 Md
Actif corporel net par action	18,72	23	22,42	28,57	38,27
Total de la dette	789 M	594 M	817 M	841 M	951 M
Dette nette	601 M	550 M	755 M	777 M	839 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	7,72 M	10,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	215 M	271 M	131 M	120 M	344 M
Stocks - travaux en cours, total	30,45 M	48,45 M	52,06 M	46,82 M	39,19 M
Stocks de produits finis, total	166 M	140 M	178 M	353 M	748 M
Stocks - Autres	77,22 M	68,33 M	82,59 M	45,01 M	56,32 M
Terres possédées	9,97 M	9,97 M	13,12 M	13,12 M	18,09 M
Bâtiments, total	163 M	163 M	163 M	163 M	164 M
Machines, total	762 M	772 M	981 M	1,2 Md	1,2 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	203
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1,99 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	117 M	13,57 M	177 M	235 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	55,69 M	57,99 M	62,66 M	80,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	55,69 M	57,99 M	62,66 M	80,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	137	3 k	31 k	26 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,16 M	-76 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-1,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-	52,77 M	42,9 M	127 M	142 M
Variation des créances	-	69,1 M	-32,67 M	-581 M	338 M
Variation des stocks	-	-39,47 M	83,96 M	-121 M	-622 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-14,39 M	8,77 M	406 M	-256 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-4,17 M	-33,5 M	32,94 M	-103 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	238 M	141 M	104 M	-187 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-128 M	-276 M	-36,91 M	-13,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	500 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	8,93 M
Autres activités d'investissement, total	-	2,04 M	1,53 M	2,26 M	969 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-126 M	-274 M	-34,66 M	-3,6 M
Dette à court terme émise, total	-	-	79,32 M	-	239 M
Dette à long terme émise, total	-	-	154 M	68,46 M	-
Total de la dette émise	-	-	234 M	68,46 M	239 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-67,27 M	-	-26,76 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-128 M	-10,88 M	-17,15 M	-117 M
Total de la dette remboursée	-	-195 M	-10,88 M	-43,91 M	-117 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	217 M
Autres activités de financement, total	-	-60,98 M	-72,04 M	-91 M	-102 M
Flux de trésorerie de financement	-	-256 M	151 M	-66,45 M	237 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-145 M	17,57 M	3,37 M	46,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	60,98 M	72,04 M	91 M	98,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	15,83 M	23,73 M	2,81 M	54,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,71 M	-184 M	-76,53 M	-338 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	37,42 M	-139 M	-20,26 M	-277 M
Variation du fonds de roulement net	23,73 M	3,98 M	-24,7 M	244 M	607 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-195 M	223 M	24,56 M	122 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,12	7,21	3,3	9,54	10,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,42	9,02	4,09	12,96	14,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,28	20,54	2,19	25,48	23,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,28	20,54	2,19	25,48	23,79
Analyse des marges
Marge brute %	14,97	12,44	10,09	15,56	17,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,22	4,06	4,05	3,12	2,34
Marge d’EBITDA %	9,81	9,36	6,05	12,43	14,31
Marge EBITA %	6,84	7,17	3,62	10,38	12,01
Marge d'EBIT %	6,84	7,17	3,62	10,38	12,01
Marge des activités poursuivies %	1,95	4,6	0,57	5,82	6,69
Marge nette %	1,95	4,6	0,57	5,82	6,69
Net Avail. Pour la marge commune %	1,95	4,6	0,57	5,82	6,69
Marge nette normalisée %	1,44	3,08	0,43	4,67	5,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,07	-7,67	-2,51	-9,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,47	-5,82	-0,66	-7,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,61	1,46	1,47	1,36
Rotation des actifs corporels	2,92	3,93	3,02	3,43	4,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,21	16,76	17,94	6,93	6,28
Rotation des stocks (stock moyen)	3,59	4,38	4,43	5,11	3,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,46	1,29	1,43	1,64
Quick Ratio	0,58	0,27	0,33	0,74	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,4	0,22	0,1	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,43	21,78	20,35	52,85	58,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	101,58	83,35	82,43	71,69	110,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,55	36,12	56,22	52,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	70,58	66,66	68,32	115,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	154,4	94,52	133,37	107,78	78,14
Dette totale / Capital total	60,69	48,59	57,15	51,87	43,87
Dette à long terme / Capitaux propres	80,96	45,47	70,09	61,56	21,66
Dette à long terme / Capital total	31,82	23,37	30,03	29,63	12,16
Dette totale / Total de l'actif	68,18	59,42	64,65	67,63	55,66
EBIT / Charges d'intérêt	1,51	3,19	1,22	3,51	4,29
EBITDA / Charges d'intérêt	2,17	4,16	2,04	4,21	5,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,17	1,92	-1,86	3,8	4,97
Dette totale / EBITDA	4,36	2,5	5,64	2,22	1,89
Dette nette / EBITDA	3,32	2,31	5,22	2,05	1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,36	5,41	-6,21	2,46	1,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,32	5,01	-5,74	2,27	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,38	37,68	-5,84	27,42	15,19
Résultat brut, Croissance 1 an	3,3	14,43	-23,61	96,39	29,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,27	31,37	-39,14	161,97	34,74
EBITA, 1 an Croissance en %	5,76	44,29	-52,38	264,89	36,01
EBIT, 1 an Croissance %	5,76	44,29	-52,38	264,89	36,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,17	225,86	-88,4	1,21 k	44,27
Résultat net, Croissance 1 an	15,17	225,86	-88,4	1,21 k	44,27
Résultat net normalisé sur 1 an	21,44	194,07	-86,85	1,28 k	53,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,91	225,86	-88,4	1,21 k	42,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,27	-37,12	27,91	388,05	-46,25
Stocks, Croissance 1 an	26,79	8,08	-15,91	27,21	110,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,26	11,65	31,89	-2,9	-7,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,13	-3,64	11,9	39,22	14,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,52	22,9	-2,54	27,4	58,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,49	22,9	-2,54	27,46	58,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	16,82	-40,71	-25,87	-244,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	826,51	115,63	-86,64	-63,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-96,12	-10,85 k	-58,31	377,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-61,07	-472,32	-85,46	4,71 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,06	12,92	13,86	9,53	21,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,82	8,72	-6,5	22,49	59,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,37	17,04	-10,58	26,26	88,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,62	23,53	-17,1	31,82	125,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,62	23,53	-17,1	31,82	125,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,79	93,73	-38,52	23,15	371,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,79	93,73	-38,52	23,15	371,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,27	88,98	-37,82	34,86	402,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,95	93,87	-38,52	23,15	368,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,98	-33,31	-10,32	149,86	62,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,74	17,06	-4,66	3,43	63,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,38	2,3	21,35	13,16	-5,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,39	2,55	3,84	24,81	26,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,2	14,95	9,44	11,43	42,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,15	14,94	9,44	11,46	42,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,77	-33,7	9,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	346,97	-46,32	-77,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	104,27	569,51	39,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	20,4	-26,41	47,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,91	11,2	6,29	18,21	11,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,44	2,62	-3,34	19,74	24,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,91	5,57	-5,88	27,94	28,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,25	7,19	-10,09	35,86	32,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,25	7,19	-10,09	35,86	32,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-8,44	35,33	-24,21	70,33	26,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,44	35,33	-24,21	70,33	26,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,2	30,29	-22,28	74,88	37,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,5	35,33	-24,17	70,33	25,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,7	-21,31	-17,14	57,75	49,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,55	15,72	4,84	4,96	31,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,4	-0,72	11,34	12,66	5,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,94	2,94	5,57	14,5	21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,58	12,2	8,8	15,13	24,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,53	12,16	8,79	15,15	24,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	107,92	-	-19,92	-7,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	173,69	-	38,73	-52,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-73,06	-	20,26	482,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	5,87	-	-40,48	94,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,25	10,53	11,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,4	10,15	18,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-6,05	13,4	23,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-9,62	16,44	28,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-9,62	16,44	28,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,92	30,32	49,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,92	30,32	49,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,52	32,1	56,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-21,9	30,32	49,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	18,5	24,92	8,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	11,92	10,64	25,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	3,84	4,62	4,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	8,04	11,18	13,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,93	11,89	20,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,89	11,88	20,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,22	31,63	9,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	122,92	42,65	7,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,61	53,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,47	24,82