Flux de Trésorerie Aashka Hospitals Limited

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543346

INE0EAX01014

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:23 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,00 ^INR	+2,13%		-2,31%	-11,11%

29/05	Aashka Hospitals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/05	Aashka Hospitals Limited nomme le cabinet M/S. S C Bohara & Associates en qualité d'auditeur interne	CI

95df.40U3f1aIG1w3F83Xt6N_w7gH-foWUc1A6sOEIXKE-6o.lgtUKwXpSj1cXb6TmsEupd8xmrJaG4403KvwcD7jvumtCUUSIfEoKG1bqg

Données Financières Publiées: AASHKA HOSPITALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	407 M	397 M	189 M	229 M	226 M
Total Chiffre d'affaires	407 M	397 M	189 M	229 M	226 M
Coût des marchandises vendues, total	292 M	265 M	68,47 M	67,99 M	69,4 M
Résultat Brut	115 M	132 M	121 M	161 M	157 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,2 M	1,24 M	3,9 M	4,53 M	3,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,06 M	29 M	29,34 M	29,18 M	29,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,79 M	45,46 M	114 M	110 M	105 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,05 M	75,7 M	147 M	144 M	138 M
Résultat d'Exploitation	73,58 M	56,71 M	-26,01 M	16,6 M	18,86 M
Intérêts payés, total	-30,9 M	-27,63 M	-29,79 M	-26,87 M	-14,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	35 k	184 k	30,86 M	41,18 M	23,05 M
Charges d'intérêt nettes	-30,87 M	-27,45 M	1,07 M	14,31 M	8,06 M
Autres produits non opérationnels	-1,57 M	-1,2 M	-926 k	-2,33 M	2,52 M
EBT, hors éléments non courants	41,14 M	28,06 M	-25,87 M	28,58 M	29,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-114 k	-
Règlements d'assurance	-	328 k	178 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	9,26 M
EBT, elements non courants inclus	41,14 M	28,39 M	-25,69 M	28,46 M	38,7 M
Charge d'impôt	0	4,74 M	-	4,88 M	6,04 M
Résultat des activités poursuivies	41,14 M	23,65 M	-25,69 M	23,58 M	32,66 M
Résultat net part du groupe	41,14 M	23,65 M	-25,69 M	23,58 M	32,66 M
Résultat net	41,14 M	23,65 M	-25,69 M	23,58 M	32,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,14 M	23,65 M	-25,69 M	23,58 M	32,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,14 M	23,65 M	-25,69 M	23,58 M	32,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,29	1,12	-1,1	1,01	1,4
BPA de base - Activités poursuivies	2,29	1,12	-1,1	1,01	1,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,97 M	21,13 M	23,37 M	23,37 M	23,37 M
Bénéfice net par action - dilué	2,29	1,12	-1,1	1,01	1,4
BPA dilué - Activités poursuivies	2,29	1,12	-1,1	1,01	1,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,97 M	21,13 M	23,37 M	23,37 M	23,37 M
BPA de base normalisé	1,43	0,83	-0,69	0,76	0,79
BPA dilué normalisé	1,43	0,83	-0,69	0,76	0,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	99,64 M	85,71 M	3,33 M	45,78 M	48,31 M
EBITA	73,58 M	56,71 M	-26,01 M	16,6 M	18,86 M
EBIT	73,58 M	56,71 M	-26,01 M	16,6 M	18,86 M
EBITDAR	105 M	86,49 M	3,6 M	45,79 M	48,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	407 M	399 M	221 M	271 M	260 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	16,69	-	17,16	15,6
Impôts intérieurs courants	0	-	-	-	-
Total des impôts courants	0	4,74 M	-	4,88 M	6,04 M
Résultat net normalisé	25,71 M	17,54 M	-16,17 M	17,86 M	18,4 M
Provisions de pension	316 k	623 k	31 k	627 k	726 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	648 k	470 k	3,63 M	3,21 M	-
Dépenses de marketing	-	-	-	1,31 M	2,98 M
Dépense de marketing	648 k	470 k	3,63 M	4,52 M	2,98 M
Charges locatives nettes, total	5,55 M	772 k	272 k	11 k	309 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,67 M	609 k	226 k	9,54 k	225 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	882 k	163 k	46,14 k	1,46 k	84,43 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,3 M	7,68 M	8,09 M	5,58 M	6,3 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,27 M	10,69 M	30,6 M	19,81 M	25,9 M
Total des liquidités et VMP	29,27 M	10,69 M	30,6 M	19,81 M	25,9 M
Créances clients, total	73,16 M	78,19 M	68,57 M	48,22 M	47,16 M
Autres créances	26,73 M	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	785 k
Total des créances	99,9 M	78,19 M	68,57 M	48,22 M	47,95 M
Stocks	5,43 M	5,45 M	4 M	3,74 M	3,98 M
Dépenses payées d'avance	1,48 M	1,35 M	1,08 M	582 k	257 k
Autres actifs à court terme, total	16,19 M	28,36 M	35,66 M	32,51 M	47,49 M
Total de l'actif circulant	152 M	124 M	140 M	105 M	126 M
Immobilisations corporelles brutes	640 M	658 M	659 M	665 M	679 M
Amortissements cumulés	-145 M	-174 M	-204 M	-233 M	-262 M
Immobilisations corporelles nettes	495 M	485 M	455 M	432 M	417 M
Prêts à long terme	-	670 M	673 M	665 M	287 M
Autres actifs à long terme, total	3,64 M	12,13 M	12,13 M	12,63 M	332 M
Total des actifs	651 M	1,29 Md	1,28 Md	1,21 Md	1,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8,28 M	5,15 M	5,59 M	4,79 M	1,17 M
Charges à payer, total	56,05 M	30,96 M	36,3 M	32,28 M	28,28 M
Emprunts à court terme	15,13 M	59,99 M	58,34 M	56,84 M	38,57 M
Part à court terme de la dette à long terme	61,93 M	54,41 M	74,31 M	64,37 M	27,47 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,99 M	110 k	381 k	4,02 M	2,11 M
Total du passif circulant	150 M	151 M	175 M	162 M	97,6 M
Dette à long terme	202 M	168 M	159 M	82,67 M	60,04 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,31 M	2,14 M	2,03 M	1,79 M	2,44 M
Autres passifs non courants	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
Total du passif	358 M	326 M	341 M	252 M	165 M
Actions ordinaires, total	180 M	234 M	234 M	234 M	234 M
Primes d'émissions d'actions	180 M	776 M	775 M	775 M	775 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-67,54 M	-43,88 M	-69,58 M	-46 M	-13,34 M
Total des fonds propres ordinaires	292 M	966 M	939 M	963 M	995 M
Total des capitaux propres	292 M	966 M	939 M	963 M	995 M
Total du passif et des capitaux propres	651 M	1,29 Md	1,28 Md	1,21 Md	1,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18 M	23,37 M	23,37 M	23,37 M	23,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18 M	23,37 M	23,37 M	23,37 M	23,37 M
Actif net par action	16,25	41,32	40,19	41,2	42,6
Actif corporel net	292 M	966 M	939 M	963 M	995 M
Actif corporel net par action	16,25	41,32	40,19	41,2	42,6
Total de la dette	279 M	282 M	292 M	204 M	126 M
Dette nette	249 M	271 M	261 M	184 M	100 M
Dette relative aux contrats de location	44,41 M	6,18 M	2,18 M	88 k	2,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	5,43 M	5,45 M	4 M	3,74 M	3,98 M
Terres possédées	36,47 M	36,47 M	36,47 M	36,47 M	36,47 M
Bâtiments, total	336 M	336 M	336 M	336 M	336 M
Machines, total	268 M	286 M	286 M	288 M	298 M
Employés à temps plein	250	324	238	248	229

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	41,14 M	23,65 M	-25,69 M	23,58 M	32,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,06 M	29 M	29,34 M	29,18 M	29,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	26,06 M	29 M	29,34 M	29,18 M	29,46 M
Autres activités d'exploitation, total	36,57 M	26,54 M	29,99 M	-11,72 M	-5,77 M
Variation des créances	-5,67 M	-5,03 M	9,62 M	20,35 M	1,06 M
Variation des stocks	923 k	-22 k	1,45 M	264 k	-237 k
Variation des dettes fournisseurs	19,17 M	-27,08 M	9,92 M	-5,85 M	-11,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,82 M	-673 M	-13,7 M	15,97 M	45,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	145 M	-626 M	40,92 M	71,77 M	91,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-79,77 M	-18,68 M	-702 k	-6,74 M	-13,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	389 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-79,77 M	-18,68 M	-702 k	-6,35 M	-13,79 M
Dette à court terme émise, total	-	37,33 M	18,26 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	37,33 M	18,26 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,86 M	-	-	-11,45 M	-55,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,29 M	-33,88 M	-8,58 M	-76,48 M	-22,63 M
Total de la dette remboursée	-57,15 M	-33,88 M	-8,58 M	-87,93 M	-77,79 M
Émission d'actions ordinaires	9,45 M	650 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-31,95 M	-26,54 M	-29,99 M	11,72 M	5,77 M
Flux de trésorerie de financement	-79,66 M	626 M	-20,31 M	-76,21 M	-72,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 k	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-14,41 M	-18,58 M	19,91 M	-10,79 M	6,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,38 M	26,54 M	29,99 M	29,12 M	17,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,25 M	4,74 M	-	4,88 M	6,04 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,8 M	-14,46 M	3,86 M	39,09 M	-6,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,51 M	2,81 M	22,47 M	55,89 M	3,3 M
Variation du fonds de roulement net	-20,24 M	42,96 M	-10,09 M	-23,07 M	24,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-57,15 M	3,45 M	9,68 M	-87,93 M	-77,79 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,35	3,65	-1,26	0,83	0,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,2	3,9	-1,31	0,87	1,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,4	3,76	-2,7	2,48	3,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,4	3,76	-2,7	2,48	3,34
Analyse des marges
Marge brute %	28,17	33,33	63,86	70,28	69,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,52	0,31	2,06	1,98	1,45
Marge d’EBITDA %	24,49	21,57	1,76	20,01	21,33
Marge EBITA %	18,08	14,27	-13,73	7,26	8,33
Marge d'EBIT %	18,08	14,27	-13,73	7,26	8,33
Marge des activités poursuivies %	10,11	5,95	-13,56	10,31	14,42
Marge nette %	10,11	5,95	-13,56	10,31	14,42
Net Avail. Pour la marge commune %	10,11	5,95	-13,56	10,31	14,42
Marge nette normalisée %	6,32	4,41	-8,53	7,81	8,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,67	-3,64	2,04	17,09	-2,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,08	0,71	11,86	24,43	1,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,41	0,15	0,18	0,19
Rotation des actifs corporels	0,87	0,81	0,4	0,52	0,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,79	5,25	2,58	3,92	4,75
Rotation des stocks (stock moyen)	49,61	48,69	14,48	17,57	17,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	0,82	0,8	0,65	1,29
Quick Ratio	0,86	0,59	0,57	0,42	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,96	-4,16	0,23	0,44	0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,09	69,52	141,38	93,44	76,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,36	7,5	25,2	20,84	20,28
Délais de paiement des fournisseurs	10,05	9,76	29,26	28,58	15,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	60,4	67,25	137,31	85,69	81,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,29	29,22	31,07	21,18	12,67
Dette totale / Capital total	48,79	22,61	23,71	17,48	11,24
Dette à long terme / Capitaux propres	68,94	17,37	16,95	8,59	6,03
Dette à long terme / Capital total	35,3	13,44	12,93	7,09	5,35
Dette totale / Total de l'actif	55,06	25,21	26,65	20,73	14,23
EBIT / Charges d'intérêt	2,38	2,05	-0,87	0,62	1,26
EBITDA / Charges d'intérêt	3,22	3,1	0,11	1,7	3,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,64	2,43	0,09	1,45	2,3
Dette totale / EBITDA	2,8	3,29	87,71	4,45	2,61
Dette nette / EBITDA	2,5	3,17	78,51	4,02	2,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,02	4,21	111,17	5,22	3,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,55	4,05	99,51	4,71	2,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,44	-2,35	-52,32	20,74	-0,99
Résultat brut, Croissance 1 an	16,53	15,52	-55,66	32,88	-2,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,01	-13,98	-96,12	1,2 k	8,04
EBITA, 1 an Croissance en %	17,62	-22,92	-145,87	-164,28	21,37
EBIT, 1 an Croissance %	17,62	-22,92	-145,87	-164,28	21,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	198,3	-42,51	-208,62	-191,78	38,52
Résultat net, Croissance 1 an	198,3	-42,51	-208,62	-191,78	38,52
Résultat net normalisé sur 1 an	198,3	-31,78	-192,18	-211,23	3,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	195,08	-51,11	-198,28	-191,73	38,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,4	6,87	-12,3	-29,68	-2,19
Stocks, Croissance 1 an	-14,53	0,41	-26,58	-6,62	6,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,17	-2,09	-6,07	-5,02	-3,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,38	98,39	-0,84	-5,14	-4,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,92	230,18	-2,74	2,51	3,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,92	230,18	-2,74	2,51	3,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,61 k	-531,91	-106,53	612,95	28,04
CAPEX, Croissance 1 an	3,22 k	-76,58	-96,24	859,4	104,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,94	-266,17	-126,67	882,86	-115,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	93,44	-89,96	699,46	147,35	-94,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,27	20,8	-31,77	-24,13	9,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,38	16,02	2,73	-23,24	13,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,92	-1,4	-81,73	-26,92	270,32
EBITA, 2 ans CAGR %	2,15	-4,79	-40,54	-45,9	-14,54
EBIT, 2 ans CAGR %	2,15	-4,79	-40,54	-45,9	-14,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,75	30,96	-20,98	-0,16	12,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,75	30,96	-20,98	-0,16	12,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,75	42,65	-20,7	0,91	7,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,19	20,11	-30,68	-5,05	12,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,42	7,63	-3,19	-21,47	-17,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,09	-7,36	-14,14	-17,2	-0,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,23	4,8	-4,1	-5,55	-4,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,73	46,64	40,26	-3,01	-4,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,99	99,81	79,2	-0,15	2,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,99	99,81	79,2	-0,15	2,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,71	708,03	-46,88	-66,15	202,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	408,75	178,99	-90,62	-39,95	343,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-21,39	-33,43	64,43	23,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-34,08	-10,44	345,89	-61,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	12,82	-11,39	-17,47	-17,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	7,28	7,14	11,93	-16,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-3,68	-66,46	-22,84	-17,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-7	-25,36	-39,13	-30,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-7	-25,36	-39,13	-30,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	20,18	23,04	-16,94	11,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	20,18	23,04	-16,94	11,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	27,23	23,33	-11,44	1,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	11,86	12,34	-23,9	7,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	31,23	0,53	-12,98	-15,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	5,46	-14,27	-11,7	-9,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,43	1,04	-4,41	-4,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	33,68	28,71	23,12	-3,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	84,57	57,18	48,76	1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	84,57	57,18	48,76	1,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	83,6	62,18	-20,9	-47,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	82,33	-33,62	-56,13	-9,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,18	65,01	-25,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	51,45	25,88	5,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,73	-3,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,43	9,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,75	-11,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,12	-21,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-25,12	-21,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,59	18,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,59	18,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,96	16,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,76	12,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,87	-6,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,26	-8,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,42	-1,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,58	14,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,36	32,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,36	32,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,64	57,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,92	41,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,59