Bilan A-Labs Capital II Corp.

Actions

ALAB.P

CA00167A1066

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:25:11 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	0,00%		0,00%	-8,33%

28/08	A-Labs Capital II Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
24/04	A-Labs Capital II Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: A-LABS CAPITAL II CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	140 k	171 k	27,73 k	23,16 k	50,43 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	140 k	171 k	27,73 k	23,16 k	50,43 k
Résultat d'Exploitation	-140 k	-171 k	-27,73 k	-23,16 k	-50,43 k
Intérêts payés, total	-	-	-191	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-191	-	-
EBT, hors éléments non courants	-140 k	-171 k	-27,92 k	-23,16 k	-50,43 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	5,42 k
EBT, elements non courants inclus	-140 k	-171 k	-27,92 k	-23,16 k	-45 k
Résultat des activités poursuivies	-140 k	-171 k	-27,92 k	-23,16 k	-45 k
Résultat net part du groupe	-140 k	-171 k	-27,92 k	-23,16 k	-45 k
Résultat net	-140 k	-171 k	-27,92 k	-23,16 k	-45 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-140 k	-171 k	-27,92 k	-23,16 k	-45 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-140 k	-171 k	-27,92 k	-23,16 k	-45 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,08	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,05 M	2,06 M	2,06 M	2,06 M	2,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,08	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,05 M	2,06 M	2,06 M	2,06 M	2,06 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-140 k	-171 k	-27,73 k	-23,16 k	-50,43 k
EBIT	-140 k	-171 k	-27,73 k	-23,16 k	-50,43 k
Résultat net normalisé	-87,8 k	-107 k	-17,45 k	-14,47 k	-31,52 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	125 k	157 k	17,17 k	15,09 k	28,85 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,05 k	27,7 k	13,44 k	269	25,07 k
Total des liquidités et VMP	68,05 k	27,7 k	13,44 k	269	25,07 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	68,05 k	27,7 k	13,44 k	269	25,07 k
Total des actifs	68,05 k	27,7 k	13,44 k	269	25,07 k
Passifs
Comptes à payer, total	35,53 k	166 k	155 k	165 k	65,44 k
Emprunts à court terme	-	-	25 k	25 k	153 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	40,75 k
Total du passif circulant	35,53 k	166 k	180 k	190 k	260 k
Total du passif	35,53 k	166 k	180 k	190 k	260 k
Actions ordinaires, total	316 k	316 k	316 k	316 k	316 k
Primes d'émissions d'actions	42,58 k	42,58 k	42,58 k	42,58 k	42,58 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-326 k	-497 k	-525 k	-548 k	-593 k
Total des fonds propres ordinaires	32,52 k	-138 k	-166 k	-189 k	-234 k
Total des capitaux propres	32,52 k	-138 k	-166 k	-189 k	-234 k
Total du passif et des capitaux propres	68,05 k	27,7 k	13,44 k	269	25,07 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,06 M	2,06 M	2,06 M	2,06 M	4,06 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,06 M	2,06 M	2,06 M	2,06 M	2,06 M
Actif net par action	0,02	-0,07	-0,08	-0,09	-0,11
Actif corporel net	32,52 k	-138 k	-166 k	-189 k	-234 k
Actif corporel net par action	0,02	-0,07	-0,08	-0,09	-0,11
Total de la dette	0	0	25 k	25 k	153 k
Dette nette	-68,05 k	-27,7 k	11,56 k	24,73 k	128 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-140 k	-171 k	-27,92 k	-23,16 k	-45 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-5,42 k
Variation des dettes fournisseurs	7,13 k	131 k	-11,34 k	9,99 k	-93,89 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	15,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-133 k	-40,35 k	-39,26 k	-13,17 k	-129 k
Dette à court terme émise, total	-	-	25 k	-	128 k
Total de la dette émise	-	-	25 k	-	128 k
Émission d'actions ordinaires	6,29 k	-	-	-	24,98 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,29 k	-	25 k	-	153 k
Variation nette de la trésorerie	-127 k	-40,35 k	-14,26 k	-13,17 k	24,8 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-80,66 k	23,75 k	-28,79 k	-4,49 k	-90,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-80,66 k	23,75 k	-28,67 k	-4,49 k	-90,08 k
Variation du fonds de roulement net	-7,13 k	-131 k	11,34 k	-9,99 k	58,57 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	25 k	-	128 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-66,73	-223,16	-84,26	-211,16	-248,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-88,14	201,77	12,39	9,46	25,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-141,03	322,82	18,32	13,02	21,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-141,03	322,82	18,32	13,02	21,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	0,17	0,07	0	0,1
Quick Ratio	1,92	0,17	0,07	0	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,75	-0,24	-0,22	-0,07	-0,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-15,03	-13,19	-65,41
Dette totale / Capital total	-	-	-17,69	-15,2	-189,07
Dette totale / Total de l'actif	52,21	599,75	1,34 k	70,54 k	1,04 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-145,18	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	250,88	21,68	-83,78	-16,49	117,77
EBIT, 1 an Croissance %	250,88	21,68	-83,78	-16,49	117,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	250,88	21,68	-83,67	-17,07	94,35
Résultat net, Croissance 1 an	250,88	21,68	-83,67	-17,07	94,35
Résultat net normalisé sur 1 an	250,88	21,68	-83,67	-17,06	117,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	241,92	21,06	-83,67	-17,07	94,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-65,12	-59,3	-51,48	-98	9,22 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-80,49	-525,67	20,17	13,92	23,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-80,49	-525,67	20,17	13,92	23,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	263,52	-69,74	-2,71	-66,45	876,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	272,28	-129,44	-221,22	-84,41	1,91 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	272,28	-129,44	-220,72	-84,35	1,91 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	2,41	106,63	-55,57	-63,19	34,85
EBIT, 2 ans CAGR %	2,41	106,63	-55,57	-63,19	34,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,41	106,63	-55,42	-63,19	26,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,41	106,63	-55,42	-63,19	26,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,41	106,63	-55,42	-63,19	34,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,09	103,46	-55,53	-63,2	26,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-45,82	-62,32	-55,56	-90,15	36,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-60,34	-8,88	126,17	17	18,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,34	-8,88	126,17	17	18,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,74	4,88	-45,74	-42,87	80,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	130,27	4,69	-40,26	-56,53	76,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	130,27	4,69	-40,38	-56,53	77,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	35,12	8,47	-11,52	-45,17	-33,43
EBIT, 3 ans CAGR %	35,12	8,47	-11,52	-45,17	-33,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,12	8,47	-11,32	-45,17	-35,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,12	8,47	-11,32	-45,17	-35,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,12	8,47	-11,32	-45,17	-33,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	7,35	-12,23	-45,26	-35,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,03	-50,74	-59,01	-84,19	-3,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,93	-12,52	-0,07	79,95	19,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,93	-12,52	-0,07	79,95	19,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,81	-14,89	2,29	-53,78	47,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	16	9,94	-61,83	55,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	16	9,78	-61,83	55,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-13,4	-29,6	4,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-13,4	-29,6	4,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,28	-29,6	2,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,28	-29,6	2,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,28	-29,6	4,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-30,04	1,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-40,65	-74,12	-33,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	0,04	-1,73	7,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	0,04	-1,73	7,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-8	-27,43	28,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,67	32,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,67	32,97