Flux de Trésorerie 3i Group plc

Actions

III

GB00B1YW4409

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:29 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 891,00 ^GBX	+3,51%		+3,81%	-11,40%

21/08	Les minières et la progression de Wall Street tirent le FTSE 100 vers le haut	AN
12/08	Les bourses stables alors que l'inflation américaine ralentit conformément aux attentes	AN

512.4l8OXGdd-rdHom6rGE5mIg_5snbe4J4vEYOh99gbLwA.rStUMCg0ysYW2zmffzszWEW1_CGGs-hVJ_fMqJx8XFrSEmEPJQWI9QzwPw

Données Financières Publiées: 3I GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	68 M	80 M	75 M	77 M	74 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	3,84 Md	4,28 Md	3,37 Md	4,52 Md	5,23 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	264 M	264 M	398 M	471 M	301 M
Autres recettes, total	-7 M	129 M	138 M	73 M	-19 M
Total Chiffre d'affaires	4,16 Md	4,75 Md	3,98 Md	5,15 Md	5,58 Md
Résultat Brut	4,16 Md	4,75 Md	3,98 Md	5,15 Md	5,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	118 M	131 M	136 M	135 M	134 M
Rémunération à base d'actions (IS)	12 M	10 M	17 M	5 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	6 M	5 M	7 M	11 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	137 M	147 M	161 M	152 M	134 M
Résultat d'Exploitation	4,02 Md	4,6 Md	3,82 Md	4,99 Md	5,45 Md
Intérêts payés, total	-53 M	-54 M	-61 M	-65 M	-65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 M	9 M	15 M	15 M
Charges d'intérêt nettes	-53 M	-50 M	-52 M	-50 M	-50 M
Gains (pertes) de change	16 M	-6 M	52 M	77 M	-122 M
Autres produits non opérationnels	2 M	-1 M	3 M	-1 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	3,99 Md	4,54 Md	3,82 Md	5,02 Md	5,28 Md
Charges de restructuration	-2 M	-	-2 M	-2 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	32 M	30 M	21 M	21 M	18 M
EBT, elements non courants inclus	4,02 Md	4,58 Md	3,84 Md	5,04 Md	5,29 Md
Charge d'impôt	5 M	2 M	2 M	1 M	-1 M
Résultat des activités poursuivies	4,01 Md	4,57 Md	3,84 Md	5,04 Md	5,29 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	4,01 Md	4,57 Md	3,84 Md	5,04 Md	5,29 Md
Résultat net	4,01 Md	4,57 Md	3,84 Md	5,04 Md	5,29 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,01 Md	4,57 Md	3,84 Md	5,04 Md	5,29 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,01 Md	4,57 Md	3,84 Md	5,04 Md	5,29 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,15	4,75	3,98	5,22	5,39
BPA de base - Activités poursuivies	4,15	4,75	3,98	5,22	5,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	966 M	963 M	964 M	965 M	982 M
Bénéfice net par action - dilué	4,14	4,74	3,97	5,21	5,39
BPA dilué - Activités poursuivies	4,14	4,74	3,97	5,21	5,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	969 M	965 M	967 M	968 M	983 M
BPA de base normalisé	2,58	2,95	2,48	3,25	3,36
BPA dilué normalisé	2,57	2,94	2,47	3,24	3,35
Dividende par action	0,46	0,53	0,61	0,73	0,84
Ratio de distribution	9,69	10,61	14,1	12,41	14,45
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,03 Md	4,6 Md	3,82 Md	5 Md	5,45 Md
EBITA	4,02 Md	4,6 Md	3,82 Md	5 Md	5,45 Md
EBIT	4,02 Md	4,6 Md	3,82 Md	4,99 Md	5,45 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,12	0,04	0,05	0,02	-0,02
Impôts intérieurs courants	1 M	1 M	2 M	0	-2 M
Impôts étrangers courants	4 M	0	0	1 M	1 M
Total des impôts courants	5 M	1 M	2 M	1 M	-1 M
Total des impôts différés	-	1 M	-	-	-
Résultat net normalisé	2,49 Md	2,84 Md	2,39 Md	3,14 Md	3,3 Md
Intérêts sur la dette à long terme	52 M	54 M	61 M	2 M	2 M
Provisions de pension	1 M	-2 M	-3 M	-3 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	37 M	43 M	43 M	43 M	59 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8 M	9 M	22 M	23 M	14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	16 M	18 M	17 M	5 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	24 M	27 M	39 M	28 M	14 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	212 M	162 M	358 M	412 M	635 M
Total des liquidités et VMP	212 M	162 M	358 M	412 M	635 M
Créances clients, total	51 M	40 M	45 M	33 M	24 M
Autres créances	103 M	28 M	44 M	48 M	-
Total des créances	154 M	68 M	89 M	81 M	24 M
Dépenses payées d'avance	2 M	3 M	4 M	3 M	-
Autres actifs à court terme, total	10 M	48 M	82 M	91 M	102 M
Total de l'actif circulant	378 M	281 M	533 M	587 M	761 M
Immobilisations corporelles nettes	16 M	12 M	53 M	59 M	60 M
Investissements à long terme	13,43 Md	17,14 Md	20,86 Md	25,27 Md	31,48 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	6 M	5 M	4 M	2 M	-
Créances à long terme	9 M	3 M	3 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	105 M	381 M	193 M	136 M	32 M
Total des actifs	13,95 Md	17,82 Md	21,64 Md	26,06 Md	32,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	80 M	76 M	134 M	133 M	107 M
Charges à payer, total	35 M	34 M	24 M	12 M	4 M
Part à court terme de la dette à long terme	200 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5 M	5 M	4 M	3 M	5 M
Impôts sur le revenu à payer	4 M	4 M	3 M	1 M	-
Autres passifs à court terme	-	1 M	-	1 M	-
Total du passif circulant	324 M	120 M	165 M	150 M	116 M
Dette à long terme	775 M	775 M	1,2 Md	1,19 Md	1,21 Md
Contrats de location à long terme	9 M	5 M	45 M	42 M	45 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	26 M	20 M	21 M	17 M	17 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Autres passifs non courants	59 M	54 M	37 M	41 M	62 M
Total du passif	1,19 Md	975 M	1,47 Md	1,44 Md	1,45 Md
Actions ordinaires, total	719 M	719 M	719 M	719 M	757 M
Primes d'émissions d'actions	789 M	790 M	791 M	792 M	2,49 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,12 Md	1,33 Md	1,52 Md	1,84 Md	1,43 Md
Actions détenues en propre	-100 M	-108 M	-92 M	-81 M	-78 M
Résultat global et autres	10,22 Md	14,12 Md	17,23 Md	21,34 Md	26,29 Md
Total des fonds propres ordinaires	12,75 Md	16,84 Md	20,17 Md	24,61 Md	30,89 Md
Total des capitaux propres	12,75 Md	16,84 Md	20,17 Md	24,61 Md	30,89 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,95 Md	17,82 Md	21,64 Md	26,06 Md	32,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	963 M	963 M	964 M	965 M	1,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	963 M	963 M	964 M	965 M	1,02 Md
Actif net par action	13,24	17,5	20,92	25,49	30,34
Actif corporel net	12,75 Md	16,84 Md	20,17 Md	24,61 Md	30,89 Md
Actif corporel net par action	13,24	17,49	20,91	25,49	30,34
Total de la dette	989 M	785 M	1,25 Md	1,24 Md	1,26 Md
Dette nette	777 M	623 M	893 M	827 M	626 M
Dette relative aux PBO non financés	-82 M	-82 M	-84 M	-85 M	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	236	249	249	223	223

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	4,01 Md	4,57 Md	3,84 Md	5,04 Md	5,29 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	5 M	7 M	11 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	6 M	8 M	12 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,53 Md	-3,85 Md	-3,48 Md	-4,29 Md	-4,3 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	490 M	727 M	366 M	763 M	998 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 M	-3 M	-16 M	-1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1 M	-3 M	-16 M	64 M
Dette à long terme émise, total	-	-	422 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	422 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4 M	-205 M	-6 M	-6 M	-5 M
Total de la dette remboursée	-4 M	-205 M	-6 M	-6 M	-5 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-54 M	-30 M	-	-	-15 M
Dividendes ordinaires payés	-389 M	-485 M	-541 M	-625 M	-765 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-389 M	-485 M	-541 M	-625 M	-765 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-52 M	-54 M	-40 M	-60 M	-66 M
Flux de trésorerie de financement	-498 M	-773 M	-164 M	-690 M	-850 M
Ajustements des taux de change	4 M	-3 M	-3 M	-3 M	11 M
Variation nette de la trésorerie	-4 M	-50 M	196 M	54 M	223 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66 M	83 M	93 M	83 M	80 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1 M	-	3 M	3 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,43 Md	2,92 Md	2,38 Md	3,09 Md	3,39 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,46 Md	2,95 Md	2,42 Md	3,13 Md	3,43 Md
Variation du fonds de roulement net	86 M	-43 M	10 M	14 M	-13 M
Dette nette émise (remboursée)	-4 M	-205 M	416 M	-6 M	-5 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,71	18,11	12,09	13,09	11,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,04	18,34	12,22	13,21	11,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,62	30,9	20,73	22,5	19,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,62	30,9	20,73	22,5	19,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,84	2,76	3,42	2,62	2,4
Marge d’EBITDA %	96,78	96,95	96,03	97,1	97,65
Marge EBITA %	96,73	96,93	95,98	97,07	97,6
Marge d'EBIT %	96,71	96,9	95,95	97,05	97,6
Marge des activités poursuivies %	96,47	96,29	96,45	97,9	94,84
Marge nette %	96,47	96,29	96,45	97,9	94,84
Net Avail. Pour la marge commune %	96,47	96,29	96,45	97,9	94,84
Marge nette normalisée %	59,92	59,82	60,02	60,97	59,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,32	61,43	59,87	60,06	60,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,12	62,14	60,82	60,85	61,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,3	0,2	0,22	0,19
Rotation des actifs corporels	224,86	339,21	122,37	91,89	93,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,31	1,76	1,76	1,97	2,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	2,34	3,23	3,91	6,56
Quick Ratio	1,13	1,92	2,71	3,29	5,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,51	6,06	2,22	5,09	8,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	158,35	207,59	207,4	184,87	140,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,75	4,66	6,2	5,03	4,08
Dette totale / Capital total	7,2	4,45	5,84	4,79	3,92
Dette à long terme / Capitaux propres	6,15	4,63	6,18	5,02	4,07
Dette à long terme / Capital total	5,7	4,42	5,82	4,78	3,91
Dette totale / Total de l'actif	8,56	5,47	6,8	5,55	4,49
EBIT / Charges d'intérêt	75,91	85,22	62,56	76,83	83,82
EBITDA / Charges d'intérêt	76,04	85,33	62,69	77,02	83,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	76,04	85,31	62,64	76,77	83,85
Dette totale / EBITDA	0,25	0,17	0,33	0,25	0,23
Dette nette / EBITDA	0,19	0,14	0,23	0,17	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	0,17	0,33	0,25	0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	0,14	0,23	0,17	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	109,36	14,16	-16,26	29,39	8,58
Résultat brut, Croissance 1 an	109,36	14,16	-16,26	29,39	8,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,76	14,36	-17,05	30,85	9,13
EBITA, 1 an Croissance en %	115,88	14,39	-17,08	30,86	9,13
EBIT, 1 an Croissance %	115,94	14,39	-17,08	30,87	9,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,33	13,95	-16,12	31,33	5,08
Résultat net, Croissance 1 an	116,33	13,95	-16,12	31,33	5,08
Résultat net normalisé sur 1 an	117,57	13,97	-15,97	31,45	5,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	115,89	14,36	-16,27	31,23	3,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	537,5	-21,57	12,5	-26,67	-27,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,81	-25	341,67	11,32	1,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,97	27,75	21,45	20,4	24,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,23	32,09	19,76	22,03	25,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,18	32,07	19,75	22,02	25,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-187,66	48,37	-49,66	108,47	30,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	200	433,33	-93,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	95,19	20,2	-18,39	29,81	10,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	93,29	19,95	-18,03	29,44	10,61
Dividende par action, 1 an de croissance	20,78	13,98	15,09	19,67	15,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	257,77	54,6	-2,22	4,1	18,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	257,77	54,6	-2,22	4,1	18,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	341,01	57,08	-2,6	4,18	19,47
EBITA, 2 ans CAGR %	343,05	57,14	-2,61	4,17	19,47
EBIT, 2 ans CAGR %	344,08	57,17	-2,61	4,17	19,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	333,04	57,01	-2,23	4,96	17,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	333,04	57,01	-2,23	4,96	17,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	349,93	57,47	-2,14	5,1	17,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	332,97	57,13	-2,15	4,82	16,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	169,92	123,61	-6,07	-9,17	-26,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,35	-24,41	82	121,74	6,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,6	31,31	24,56	20,92	22,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,27	35,61	25,77	20,89	23,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,23	35,58	25,76	20,88	23,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,28	14,04	-13,57	2,45	65,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	-	300	-42,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	398,21	53,2	-0,96	2,92	19,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	349,91	52,3	-0,84	3	19,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,26	17,33	14,54	17,36	17,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,13	144,48	26,02	7,35	5,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,13	144,48	26,02	7,35	5,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,36	181,23	26,96	7,47	5,79
EBITA, 3 ans CAGR %	48,41	182,12	26,99	7,47	5,78
EBIT, 3 ans CAGR %	48,44	182,56	27	7,47	5,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,84	177,5	27,4	7,88	5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,84	177,5	27,4	7,88	5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,58	184,68	27,72	7,97	5,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48	177,8	27,39	7,91	4,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,37	78,78	77,84	-13,51	-15,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	58,74	-20,63	36,15	54,49	71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,94	27,65	27,94	23,16	21,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,3	29,53	30,11	24,51	22,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,27	29,49	30,08	24,5	22,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,14	62	-13,17	15,91	11,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-30,66	44,22	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,49	210,19	24,19	8,39	5,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,65	189,61	23,88	8,37	5,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,93	14,83	16,58	16,22	16,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,7	24,72	23,92	73,75	22,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,7	24,72	23,92	73,75	22,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,7	26	25,37	89,04	23,91
EBITA, 5 ans CAGR %	21,72	26,02	25,4	89,39	23,92
EBIT, 5 ans CAGR %	21,72	26,04	25,41	89,57	23,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,32	25,6	25,3	88,09	23,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,82	25,6	25,3	88,09	23,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,47	25,31	26,74	91,09	23,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,22	25,7	25,43	88,11	22,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,47	-15,53	5,15	36,36	24,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,19	24,57	67,67	19,71	23,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,75	17,67	19,93	24,92	25,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,91	19,15	20,62	26	27,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,92	19,12	20,59	25,98	27,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,87	18,43	-5,59	34,87	12,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-12,94	0	39,77	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,23	27,64	26,8	99,52	22,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,76	27,25	26,43	91,53	21,94
Dividende par action, 5 ans CAGR %	23,78	27,07	11,75	15,84	17,03