Ratios Financiers 37 Capital Inc. OTC Markets

Actions

HHHEF

CA88429G1028

Services et équipements d'exploitation minière

Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation 12/04/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0895 ^USD	-1,10%		-56,76%	-

01/05	37 Capital Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
17/04	37 Capital Inc. (CNSX:JJJ) acquiert une participation de 5% dans SpendRight, Inc. pour 0,10 million de dollars.	CI

b0f644266b4a26594a591ca3a3a.Gu3VVqVmV4cB9AG3nEPgbrJem2jwozb2NLhZQqaaF5o.aoyhDJQrFNdPoUr90iyWIOYcox61ln2bZ4wRD4vcU99jt7Iz1yR662_ERA

Données Financières Publiées: 37 CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,69 k	59,8 k	45,58 k	151 k	241 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	40 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	87,69 k	59,8 k	45,58 k	151 k	241 k
Résultat d'Exploitation	-87,69 k	-59,8 k	-45,58 k	-151 k	-241 k
Intérêts payés, total	-36,23 k	-40,6 k	-36,11 k	-34,54 k	-30 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	658
Charges d'intérêt nettes	-36,23 k	-40,6 k	-36,11 k	-34,54 k	-29,34 k
Gains (pertes) de change	-318	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-33,4 k	-24,64 k	-20,5 k	-23,94 k	-32,93 k
EBT, hors éléments non courants	-158 k	-125 k	-102 k	-209 k	-304 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-887 k	-	53,37 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,04 M	-125 k	-48,82 k	-209 k	-304 k
Résultat des activités poursuivies	-1,04 M	-125 k	-48,82 k	-209 k	-304 k
Résultat net part du groupe	-1,04 M	-125 k	-48,82 k	-209 k	-304 k
Résultat net	-1,04 M	-125 k	-48,82 k	-209 k	-304 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,04 M	-125 k	-48,82 k	-209 k	-304 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,04 M	-125 k	-48,82 k	-209 k	-304 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,03	-0	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,03	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,29 M	4,81 M	10,4 M	13,97 M	18,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,03	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,03	-0	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,29 M	4,81 M	10,4 M	13,97 M	18,89 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,69 k	-19,8 k	-	-	-
EBITA	-87,69 k	-59,8 k	-45,58 k	-151 k	-241 k
EBIT	-87,69 k	-59,8 k	-45,58 k	-151 k	-241 k
EBITDAR	-35,69 k	-7,8 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-98,52 k	-78,15 k	-63,87 k	-131 k	-190 k
Intérêts sur la dette à long terme	35,95 k	39,44 k	35,01 k	34,53 k	30 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,68 k	47,8 k	33,58 k	73,03 k	96,53 k
Charges locatives nettes, total	12 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,94 k	7,08 k	5,92 k	5,67 k	4,94 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,06 k	4,92 k	6,08 k	6,33 k	7,06 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	26,21 k	29,15 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	65,48 k	131 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	91,69 k	160 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,61 k	122	18,3 k	59,92 k	681 k
Total des liquidités et VMP	1,61 k	122	18,3 k	59,92 k	681 k
Autres créances	502	1,56 k	4,08 k	6,23 k	5,21 k
Total des créances	502	1,56 k	4,08 k	6,23 k	5,21 k
Total de l'actif circulant	2,11 k	1,68 k	22,38 k	66,15 k	686 k
Immobilisations corporelles brutes	-	54 k	98,99 k	105 k	105 k
Immobilisations corporelles nettes	-	54 k	98,99 k	105 k	105 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,11 k	55,68 k	121 k	171 k	791 k
Passifs
Comptes à payer, total	77,55 k	90,2 k	15,18 k	31,19 k	10,92 k
Charges à payer, total	107 k	149 k	144 k	145 k	40,28 k
Emprunts à court terme	513 k	588 k	583 k	587 k	580 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1
Total du passif circulant	697 k	827 k	741 k	764 k	631 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	697 k	827 k	741 k	764 k	631 k
Actions ordinaires, total	27,51 M	27,54 M	27,74 M	27,86 M	28,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,24 M	-28,37 M	-28,41 M	-28,62 M	-28,93 M
Résultat global et autres	33,71 k	57,71 k	57,71 k	174 k	355 k
Total des fonds propres ordinaires	-695 k	-771 k	-620 k	-593 k	160 k
Total des capitaux propres	-695 k	-771 k	-620 k	-593 k	160 k
Total du passif et des capitaux propres	2,11 k	55,68 k	121 k	171 k	791 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,5 M	5,75 M	13,75 M	15,21 M	27,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,5 M	5,75 M	13,75 M	15,21 M	27,61 M
Actif net par action	-0,15	-0,13	-0,05	-0,04	0,01
Actif corporel net	-695 k	-771 k	-620 k	-593 k	160 k
Actif corporel net par action	-0,15	-0,13	-0,05	-0,04	0,01
Total de la dette	513 k	588 k	583 k	587 k	580 k
Dette nette	511 k	588 k	564 k	527 k	-101 k
Dette relative aux contrats de location	96 k	96 k	96 k	96 k	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,04 M	-125 k	-48,82 k	-209 k	-304 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	40 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	40 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	91,69 k	160 k
Autres activités d'exploitation, total	919 k	36,16 k	-17,26 k	34,53 k	12,5 k
Variation des dettes fournisseurs	8,7 k	26,16 k	-46,24 k	-10,18 k	-21,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,79 k	27,01 k	16,98 k	25,59 k	17,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,43 k	-35,7 k	-95,34 k	-67,37 k	-135 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-53 k	-44,99 k	-5,51 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-53 k	-44,99 k	-5,51 k	-
Dette à court terme émise, total	94,24 k	64,2 k	-	-	-
Total de la dette émise	94,24 k	64,2 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-43,96 k	-24,99 k	-41,48 k	-30 k	-20 k
Total de la dette remboursée	-43,96 k	-24,99 k	-41,48 k	-30 k	-20 k
Émission d'actions ordinaires	-	24 k	200 k	120 k	736 k
Autres activités de financement, total	-254	24 k	-	24,16 k	40,72 k
Flux de trésorerie de financement	50,03 k	87,21 k	159 k	114 k	756 k
Variation nette de la trésorerie	1,6 k	-1,49 k	18,18 k	41,62 k	621 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-293 k	-62,57 k	-179 k	-14,08 k	-133 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-271 k	-37,2 k	-156 k	7,51 k	-115 k
Variation du fonds de roulement net	256 k	-53,18 k	82,64 k	-15,4 k	124 k
Dette nette émise (remboursée)	50,28 k	39,21 k	-41,48 k	-30 k	-20 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-256,79	-129,33	-32,18	-64,43	-31,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,8	20,43	25,8	434,77	-41,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	104,91	17,05	7,02	34,46	140,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	104,91	17,05	7,02	34,46	140,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,03	0,09	1,09
Quick Ratio	0	0	0,03	0,09	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,04	-0,13	-0,09	-0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-73,73	-76,23	-93,95	-99,03	362,54
Dette totale / Capital total	-280,63	-320,74	-1,55 k	-10,17 k	78,38
Dette totale / Total de l'actif	33 k	1,49 k	610,87	447,4	79,78
EBIT / Charges d'intérêt	-2,42	-1,47	-1,26	-4,36	-8,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,32	-0,49	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,32	-1,79	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-10,75	-29,7	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-10,71	-29,69	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,75	-8,08	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,71	-8,07	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-58,49	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	22,56	-31,81	-23,78	230,22	60,42
EBIT, 1 an Croissance %	22,56	-31,81	-23,78	230,22	60,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	683,38	-88,03	-60,96	328,09	45,33
Résultat net, Croissance 1 an	683,38	-88,03	-60,96	328,09	45,33
Résultat net normalisé sur 1 an	18,19	-20,68	-18,27	104,51	45,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	160,81	-89,33	-81,96	218,93	7,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	83,32	5,57	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-94,79	2,54 k	117,97	40,6	363,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-46,38	10,94	-19,6	-4,39	-126,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-46,38	10,94	-19,6	-4,39	-126,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	167 k	-26,28	167,06	-29,34	100,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-15,11	-87,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,84 k	-78,68	185,56	-92,12	1,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-631,18	-86,26	319,67	-104,81	-1,63 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	2,09	-8,58	-27,91	58,65	130,16
EBIT, 2 ans CAGR %	2,09	-8,58	-27,91	58,65	130,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	166,48	-3,18	-78,38	29,28	149,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	166,48	-3,18	-78,38	29,28	149,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,51	-3,18	-19,49	29,28	72,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,53	-47,24	-86,12	-24,15	85,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	16,19	-	39,11	2,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-74,76	17,15	657,9	75,06	155,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,94	-22,88	-5,56	-12,32	-49,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,94	-22,88	-5,56	-12,32	-49,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,13	3,41 k	40,32	37,37	19,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-67,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	132,58	92,72	-21,97	-52,57	-13,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	270,68	-14,58	-24,08	-55,07	-14,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,19	-10,76	-13,96	19,73	59,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,19	-10,76	-13,96	19,73	59,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,58	-5,28	-28,47	-41,52	34,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,58	-5,28	-28,47	-41,52	34,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,67	-5,28	-8,5	9,86	34,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,8	-36,87	-63,11	-60,55	-14,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	18,44	35,26	-	24,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,63	18,84	44,09	332,26	142,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,31	-12,99	-21,8	-5,17	-40,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,31	-12,99	-21,8	-5,17	-40,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,82	15,8	1,39 k	11,63	55,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	28,46	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	83,2	4,87	119,71	-63,66	28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	169,95	23,58	45,21	-69,73	45,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,09	-18,96	-14,49	12,33	27,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,09	-18,96	-14,49	12,33	27,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,6	-7,43	-21,22	7,27	17,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,6	-7,43	-21,22	7,27	17,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,65	-7,43	-8,67	7,27	17,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,04	-39,85	-47,42	-32,06	-29,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	784,06	897,98	26,31	21,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,63	79,21	110,17	38,76	81,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,8	-4,08	-9,67	-12,72	-34,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,8	-4,08	-9,67	-12,72	-34,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,37	143,04	4,01	23,99	441,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,87	-32,33	30,21	-23,65	51,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	130,17	-38,26	62,52	-17,55	17,59