Compte de Résultat 360 Capital REIT

Actions

TOT

AU000000TOT4

Sociétés de placement immobilier diversifié

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 02:05:46 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4300 ^AUD	0,00%		0,00%	+6,83%

11/06	360 Capital REIT : signature d'un protocole d'accord pour la dernière vacance, le portefeuille atteint 100% d'occupation	MT
10/04	360 Capital REIT signe des baux de cinq ans avec Siemens Energy et Stack Infrastructure pour son actif de Cremorne	MT

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Données Financières Publiées: 360 CAPITAL REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	-	-	13,33 M	14,89 M	14,49 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	5,56 M	8,16 M	422 k	331 k	69 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	8,38 M	39,79 M	2,58 M	-	-
Autres recettes, total	11,26 M	4,64 M	80 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	25,2 M	52,58 M	16,4 M	15,22 M	14,56 M
Dépenses immobilières	12,84 M	4,06 M	3,74 M	4,51 M	4,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	549 k	425 k	362 k	341 k	355 k
Provision pour pertes sur prêts - (Ins. / REIT / Utility Templates)	109 k	66 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	167 k	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	13,28 M	4,59 M	4,1 M	4,85 M	4,63 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	11,92 M	47,99 M	12,31 M	10,37 M	9,94 M
Intérêts payés, total	-	-2 k	-3,86 M	-5,36 M	-4,19 M
Charges d'intérêt nettes	-	-2 k	-3,86 M	-5,36 M	-4,19 M
Gains (pertes) de change	445 k	29 k	6 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-726 k	-388 k	-3,68 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	11,64 M	47,63 M	4,78 M	5,01 M	5,75 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-508 k	-947 k	-82 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-53,36 M	-26,29 M	-4,49 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	11,64 M	47,63 M	-49,09 M	-22,23 M	1,18 M
Charge d'impôt	2,41 M	13,91 M	-1,17 M	-279 k	-134 k
Résultat des activités poursuivies	9,24 M	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M
Résultat net part du groupe	9,24 M	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M
Résultat net	9,24 M	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,24 M	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,24 M	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,24	-0,33	-0,13	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,24	-0,33	-0,13	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	140 M	143 M	165 M	216 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,24	-0,33	-0,13	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,24	-0,33	-0,13	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	140 M	143 M	165 M	216 M
BPA de base normalisé	0,05	0,21	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,05	0,21	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,05	0,03
Ratio de distribution	101,08	20,94	-14,73	-30,94	371,49
Éléments supplémentaires
EBITA	11,92 M	47,99 M	12,31 M	10,37 M	9,94 M
EBIT	11,92 M	47,99 M	12,31 M	10,37 M	9,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,76 M	52,68 M	16,41 M	15,22 M	14,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,69	29,2	2,38	1,26	-11,38
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	7,28 M	29,77 M	2,99 M	3,13 M	3,59 M
Intérêts capitalisés	854 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	549 k	425 k	362 k	341 k	355 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	-	-	225 M	201 M	201 M
Total des actifs immobiliers	-	-	225 M	201 M	201 M
Trésorerie et équivalents	15,6 M	10,84 M	3,08 M	2,34 M	451 k
Créances clients, total	-	440 k	374 k	150 k	37 k
Autres créances	819 k	91 k	89 k	59 k	7 k
Investissements en titres de créance et de participation	116 M	4,77 M	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	3,16 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,84 M	18,91 M	89 k	107 k	58 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,11 M	167 M	4,26 M	3,32 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	29 k
Autres actifs à long terme, total	23,69 M	-	-	-	-
Total des actifs	168 M	202 M	233 M	207 M	202 M
Passifs
Dette à long terme	-	-	83,41 M	73,38 M	71,8 M
Comptes à payer, total	2,63 M	243 k	264 k	17 k	889 k
Charges à payer, total	-	-	1,2 M	1,52 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1,5 M	216 k	11,79 M	-	244 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	1,98 M	1,79 M	1,85 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,29 M	2,37 M	2,17 M	1,59 M	1,62 M
Passif d'impôt différé Non courant	835 k	13,83 M	628 k	349 k	-
Autres passifs non courants	3,93 M	-	-	-	-
Total du passif	11,2 M	16,66 M	101 M	78,65 M	76,4 M
Actions ordinaires, total	180 M	182 M	185 M	213 M	214 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,51 M	2,78 M	-53,76 M	-83,83 M	-89 M
Total des fonds propres ordinaires	157 M	185 M	131 M	129 M	125 M
Total des capitaux propres	157 M	185 M	131 M	129 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	168 M	202 M	233 M	207 M	202 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	141 M	144 M	215 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	141 M	144 M	212 M	216 M
Actif net par action	1,14	1,32	0,91	0,61	0,58
Actif corporel net	157 M	185 M	131 M	129 M	125 M
Actif corporel net par action	1,14	1,32	0,91	0,61	0,58
Total de la dette	0	0	83,41 M	73,38 M	71,8 M
Dette nette	-21,72 M	-178 M	76,06 M	67,72 M	71,35 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,83 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	2,84 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,24 M	33,72 M	-47,92 M	-21,95 M	1,31 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	40 k	168 k	219 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,39 M	-39,79 M	-2,07 M	947 k	82 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	53,36 M	26,29 M	4,49 M
Provision pour pertes sur créances	-109 k	-65 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-902 k	-1,34 M	-	-	-
Variation des créances	-207 k	1,94 M	-525 k	320 k	214 k
Variation des stocks	9 M	2,84 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,64 M	9,36 M	1,08 M	-12,11 M	-709 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	1,77 M	-22 k	2,26 M	-1,21 M	-1,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,05 M	6,63 M	6,23 M	-7,55 M	4,59 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-277 M	-1,64 M	-3,24 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-277 M	-1,64 M	-3,24 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-110 M	-8,95 M	188 M	-	3,23 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	44,6 M	3,2 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-625 k	-	-3,73 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-65,66 M	-5,75 M	-92,11 M	-1,64 M	-3 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	89,8 M	15,5 M	2 M
Total de la dette émise	-	-	89,8 M	15,5 M	2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-6 M	-25,7 M	-3,6 M
Total de la dette remboursée	-	-	-6 M	-25,7 M	-3,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,43 M	1,39 M	25,58 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-927 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-9,34 M	-7,06 M	-7,06 M	-6,79 M	-4,87 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,34 M	-7,06 M	-7,06 M	-6,79 M	-4,87 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2 k	-20 k	-20 k	-140 k	-10 k
Flux de trésorerie de financement	-10,26 M	-5,65 M	78,12 M	8,45 M	-6,48 M
Variation nette de la trésorerie	-62,88 M	-4,77 M	-7,76 M	-738 k	-1,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 k	3,6 M	5,15 M	4,54 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,4 M	2,21 M	453 k	11,79 M	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	83,8 M	-10,2 M	-1,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,33 M	13,77 M	38,79 M	-8,96 M	3,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	57,33 M	13,77 M	41,2 M	-5,61 M	6,33 M
Variation du fonds de roulement net	-49,88 M	16,22 M	-33,47 M	12,26 M	100 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,52	16,21	3,54	2,94	3,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,75	17,53	3,85	3,11	3,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,88	19,71	-30,28	-16,87	1,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,88	19,71	-30,28	-16,87	1,03
Analyse des marges
Marge brute %	49,5	92,4	77,23	70,38	70,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,18	0,81	2,21	2,24	2,44
Marge EBITA %	47,32	91,27	75,02	68,14	68,23
Marge d'EBIT %	47,32	91,27	75,02	68,14	68,23
Marge des activités poursuivies %	36,65	64,13	-292,11	-144,19	9,01
Marge nette %	36,65	64,13	-292,11	-144,19	9,01
Net Avail. Pour la marge commune %	36,65	64,13	-292,11	-144,19	9,01
Marge nette normalisée %	28,88	56,61	18,2	20,57	24,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	227,5	26,19	236,46	-58,84	25,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	227,5	26,19	251,14	-36,82	43,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,28	0,08	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	32,74	56,84	155,02
Rotation des stocks (stock moyen)	1,73	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,44	69,66	0,45	1,22	0,12
Quick Ratio	3,51	62,97	0,45	1,19	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,03	2,34	0,36	-1,53	1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	11,15	6,44	2,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	210,4	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	139,28	-	25,55	11,4	103,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	63,45	57	57,38
Dette totale / Capital total	-	-	38,82	36,31	36,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	63,45	57	57,38
Dette à long terme / Capital total	-	-	38,82	36,31	36,46
Dette totale / Total de l'actif	6,65	8,25	43,56	37,92	37,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	24 k	3,19	1,93	2,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,32	108,66	-68,8	-7,21	-4,33
Résultat brut, Croissance 1 an	33,21	277,22	-73,83	-15,44	-3,93
EBITA, 1 an Croissance en %	34,06	302,47	-74,36	-15,72	-4,19
EBIT, 1 an Croissance %	34,06	302,47	-74,36	-15,72	-4,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,45	265,19	-242,09	-54,2	-105,98
Résultat net, Croissance 1 an	-11,45	265,19	-242,09	-54,2	-105,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,33	258,96	-239,17	-60,1	-104,5
Résultat net normalisé sur 1 an	46,43	309,08	-89,97	4,88	14,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-10,49	-0,22
Stocks, Croissance 1 an	-76,05	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-3,51	-15	-59,89	-75,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,05	19,9	15,43	-10,96	-2,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,02	17,85	-28,99	-2,07	-2,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,02	17,85	-28,99	-2,07	-2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,42 k	-49,18	-5,99	-221,08	-160,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-322,2	-75,98	181,7	-123,09	-141,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-323,07	-75,98	199,17	-113,61	-212,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-33,33	0	0	-12,5	-42,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	65,92	85,17	-19,32	-46,2	-5,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,97	127,78	-0,82	-52,96	-9,87
EBITA, 2 ans CAGR %	24,12	132,28	1,59	-53,51	-10,14
EBIT, 2 ans CAGR %	24,12	132,28	1,59	-53,51	-10,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,72	79,83	127,8	-19,33	-83,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,72	79,83	127,8	-19,33	-83,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,08	58,14	123,51	-25,48	-86,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,73	144,75	-35,95	-67,57	9,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	8,76	-9,44	-41,61	-68,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,33	11,7	17,64	1,38	-6,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,09	8,57	-8,52	-16,61	-2,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,09	8,57	-8,52	-16,61	-2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,35	243,47	-30,88	6,69	-14,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,46	-26,95	-17,75	-19,35	-69,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	81,46	-26,8	-15,23	-36,2	-60,8
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-29,29	-18,35	0	-6,46	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	101,01	79,1	2,27	-15,47	-34,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	69,8	78,63	10,6	-5,96	-40,32
EBITA, 3 ans CAGR %	72,18	83,72	11,43	-4,54	-40,84
EBIT, 3 ans CAGR %	72,18	83,72	11,43	-4,54	-40,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,4	63,82	66,25	33,45	-66,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,4	63,82	66,25	33,45	-66,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,19	28,54	51,54	25,85	-70,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,63	83,33	-15,62	-24,51	-50,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	105,1	0,18	-30,97	-56,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,25	32,52	12,93	7,21	-0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,17	30,98	-5,76	-6,42	-12,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,17	30,98	-5,76	-6,42	-12,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,42	7,04	123,01	-16,68	-11,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,53	-7,52	14,56	-46,14	-35,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,53	-7,52	17,03	-53,93	-22,83
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-12,64	-20,63	-12,64	-4,35	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,69	48,18	39,52	10,71	-1,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,58	45,85	37,82	4,68	1,91
EBITA, 5 ans CAGR %	11,43	47,87	39,42	6,03	2,24
EBIT, 5 ans CAGR %	11,43	47,87	39,42	6,03	2,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,36	38,16	81,78	23,4	-33,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,36	38,16	81,78	23,4	-33,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,47	5,69	55,58	3,36	-42,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,26	47,85	15,71	-8,31	-6,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-27,55	-	24,08	-36,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,42	18,83	23,9	19,06	4,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,95	17,71	10,94	9,34	-4,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,95	17,71	10,94	9,34	-4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,59	22,57	18,36	6,9	52,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,02	17,24	4,47	-12,45	-32,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,02	17,13	5,74	-20,28	-24,44
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,87	-5,83	-7,79	-15,24	-19,73