Flux de Trésorerie 3 E Network Technology Group Limited

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Données Financières Publiées: 3 E NETWORK TECHNOLOGY GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,29 M	1,67 M	4,56 M	4,84 M
Autres recettes, total	1,48 k	788	422	-
Total Chiffre d'affaires	1,3 M	1,67 M	4,56 M	4,84 M
Coût des marchandises vendues, total	424 k	396 k	2,25 M	2,43 M
Résultat Brut	873 k	1,27 M	2,31 M	2,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	218 k	173 k	303 k	478 k
Provision pour créances douteuses	53,54 k	-	-	-
Dépenses de R&D	113 k	86,39 k	192 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	44	3,79 k	9,93 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	385 k	263 k	505 k	478 k
Résultat d'Exploitation	488 k	1,01 M	1,81 M	1,93 M
Gains (pertes) de change	-1,07 k	51,06 k	12,87 k	-
Autres produits non opérationnels	1,48 k	7,93 k	10,18 k	-21,59 k
EBT, hors éléments non courants	489 k	1,07 M	1,83 M	1,91 M
EBT, elements non courants inclus	489 k	1,07 M	1,83 M	1,91 M
Charge d'impôt	49,31 k	74,5 k	284 k	431 k
Résultat des activités poursuivies	439 k	996 k	1,55 M	1,48 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-713 k
Résultat net part du groupe	439 k	996 k	1,55 M	765 k
Résultat net	439 k	996 k	1,55 M	765 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	439 k	996 k	1,55 M	765 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	439 k	996 k	1,55 M	1,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	2,49	3,87	1,8
BPA de base - Activités poursuivies	-	2,49	3,87	3,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	400 k	400 k	424 k
Bénéfice net par action - dilué	-	2,49	3,87	1,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-	2,49	3,87	3,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	400 k	400 k	424 k
BPA de base normalisé	-	1,67	2,86	2,81
BPA dilué normalisé	-	1,67	2,86	2,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	516 k	1,02 M	1,82 M	1,94 M
EBITA	488 k	1,01 M	1,81 M	1,93 M
EBIT	488 k	1,01 M	1,81 M	1,93 M
EBITDAR	544 k	1,04 M	1,84 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,3 M	1,67 M	4,56 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	10,09	6,96	15,52	22,59
Total des impôts courants	-	26,53 k	124 k	431 k
Total des impôts différés	49,31 k	47,96 k	160 k	-
Résultat net normalisé	305 k	669 k	1,15 M	1,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	11,85 k	2,14 k	69	-
Dépenses générales et administratives	179 k	152 k	279 k	478 k
Dépense en recherche et de développement	113 k	86,39 k	192 k	-
Charges locatives nettes, total	27,61 k	19,08 k	24,89 k	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,76 k	19,4 k	51,81 k	314 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	2,38 M
Total des liquidités et VMP	46,76 k	19,4 k	51,81 k	2,7 M
Créances clients, total	886 k	875 k	2,1 M	3,22 M
Autres créances	-	-	-	1,06 M
Total des créances	886 k	875 k	2,1 M	4,28 M
Dépenses payées d'avance	6,31 k	5,87 k	8,21 k	-
Autres actifs à court terme, total	43,72 k	46,16 k	65,27 k	215 k
Total de l'actif circulant	983 k	947 k	2,22 M	7,19 M
Immobilisations corporelles brutes	136 k	136 k	136 k	-
Amortissements cumulés	-122 k	-119 k	-125 k	-
Immobilisations corporelles nettes	14,67 k	17,79 k	11,22 k	-
Investissements à long terme	-	-	-	626 k
Actifs d'impôts différés à long terme	336 k	265 k	105 k	-
Charges différées à long terme	454 k	780 k	1,52 M	-
Autres actifs à long terme, total	6,47 k	-	-	1,54 M
Total des actifs	1,79 M	2,01 M	3,86 M	9,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,96 k	10,34 k	206 k	3 k
Charges à payer, total	283 k	194 k	296 k	175 k
Part à court terme de la dette à long terme	743 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,66 k	55,31 k	219 k	544 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	57,11 k	1,52 k	1,01 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,2 M
Total du passif circulant	1,09 M	261 k	722 k	2,92 M
Dette à long terme	405 k	552 k	402 k	1,08 M
Total du passif	1,5 M	813 k	1,12 M	4 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1,18 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	2,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	359 k	1,35 M	2,9 M	3,34 M
Résultat global et autres	-61,38 k	-159 k	-168 k	-33,88 k
Total des fonds propres ordinaires	298 k	1,2 M	2,74 M	5,35 M
Total des capitaux propres	298 k	1,2 M	2,74 M	5,35 M
Total du passif et des capitaux propres	1,79 M	2,01 M	3,86 M	9,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	400 k	450 k	674 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	400 k	400 k	450 k
Actif net par action	-	2,99	6,84	11,9
Actif corporel net	298 k	1,2 M	2,74 M	5,35 M
Actif corporel net par action	-	2,99	6,84	11,9
Total de la dette	1,15 M	552 k	402 k	1,08 M
Dette nette	1,1 M	532 k	350 k	-1,62 M
Dette relative aux contrats de location	221 k	153 k	199 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	124 k	125 k	125 k	-
Employés à temps plein	-	30	22	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	46,71 k	189 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	439 k	996 k	1,55 M	765 k
Dépréciation et amortissement - CF	27,66 k	7,03 k	6,57 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	27,66 k	7,03 k	6,57 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	21,84 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	726	30	-	881 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	53,54 k	-	46,98 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	390 k
Autres activités d'exploitation, total	49,31 k	47,96 k	160 k	682 k
Variation des créances	718 k	-83,25 k	-1,28 M	-2,68 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,03 k	6,98 k	197 k	3 k
Variation des revenus collectés avant livraison	42,65 k	-55,46 k	-511	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-5,66 k	54,08 k	164 k	427 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-347 k	-402 k	81,62 k	-476 k
Flux de trésorerie d'exploitation	974 k	572 k	929 k	13,83 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,41 k	-11,48 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,98 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	25,56 k
Flux de trésorerie d'investissement	-35,41 k	-11,48 k	-	-2,95 M
Dette à long terme émise, total	1,4 M	1,5 M	42,42 k	1,12 M
Total de la dette émise	1,4 M	1,5 M	42,42 k	1,12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,31 M	-2,04 M	-192 k	-
Total de la dette remboursée	-2,31 M	-2,04 M	-192 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1 k	1,7 M
Autres activités de financement, total	-	-	-741 k	355 k
Flux de trésorerie de financement	-911 k	-542 k	-889 k	3,17 M
Ajustements des taux de change	3,34 k	-45,69 k	-7,86 k	29,21 k
Variation nette de la trésorerie	30,6 k	-27,37 k	32,41 k	262 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	39	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	550 k	354 k	744 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	550 k	354 k	722 k
Variation du fonds de roulement net	-	78,14 k	784 k	485 k
Dette nette émise (remboursée)	-911 k	-542 k	-149 k	1,12 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	33,24	38,54	18,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	39,58	46,29	26,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	133,29	78,74	36,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	133,29	78,74	36,53
Analyse des marges
Marge brute %	67,33	76,28	50,74	49,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,84	10,36	6,65	9,89
Marge d’EBITDA %	39,8	60,95	39,81	40,06
Marge EBITA %	37,67	60,53	39,67	39,93
Marge d'EBIT %	37,67	60,53	39,67	39,93
Marge des activités poursuivies %	33,89	59,6	33,94	30,56
Marge nette %	33,89	59,6	33,94	15,82
Net Avail. Pour la marge commune %	33,89	59,6	33,94	30,56
Marge nette normalisée %	23,56	40,04	25,11	24,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	32,89	7,76	15,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	32,89	7,76	14,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,88	1,55	0,73
Rotation des actifs corporels	-	103	314,6	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,9	3,07	2,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	3,63	3,08	2,46
Quick Ratio	0,86	3,43	2,98	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,89	2,19	1,29	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	192,44	119,29	141,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,58	17,65	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	384,85	46,13	14,7	20,18
Dette totale / Capital total	79,38	31,57	12,81	16,79
Dette à long terme / Capitaux propres	135,76	46,13	14,7	20,18
Dette à long terme / Capital total	28	31,57	12,81	16,79
Dette totale / Total de l'actif	83,38	40,45	29,12	42,77
Dette totale / EBITDA	2,23	0,54	0,22	0,56
Dette nette / EBITDA	2,13	0,52	0,19	-0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,39	0,55	0,22	0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,29	0,53	0,19	-0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,92	172,95	462,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	46,08	81,54	190,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	97,44	78,3	135,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	107,18	78,89	136,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	107,18	78,89	136,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	126,71	55,43	110,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	126,71	55,43	-50,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	119,08	71,18	133,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	55,43	98,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,25	139,72	496,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,27	-36,94	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	11,97	92,13	142,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	301,08	128,72	95,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	301,08	128,72	95,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-41,26	3,1	-98,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-67,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-35,58	736,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-35,58	711,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	87,59	1,04 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	62,85	799,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	87,62	779,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	92,51	934,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,51	934,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	87,72	926,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	87,72	-12,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	93,65	999,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	897,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	53,86	91,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,55	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	46,67	115,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	202,88	111,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	202,88	111,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,31	-87,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	233,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	228,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	73,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	161,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	161,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-75,78