Flux de Trésorerie 2invest AG Xetra

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Marché Fermé - Xetra 17:35:26 06/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,40 ^EUR	-.--%		-.--%	-0,87%

16/04

2invest AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025

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Données Financières Publiées: 2INVEST AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	3,01 M	9 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	3,01 M	9 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	3,01 M	9 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	158 k	125 k	133 k	147 k	151 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	14 k	-	1 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	785 k	204 k	-883 k	409 k	-439 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	957 k	329 k	-749 k	556 k	-288 k
Résultat d'Exploitation	-957 k	2,68 M	9,75 M	-556 k	288 k
Intérêts payés, total	-9 k	-54 k	-	-9 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	987 k	1,3 M	1,18 M	1,92 M	2,16 M
Charges d'intérêt nettes	978 k	1,25 M	1,18 M	1,91 M	2,16 M
Gains (pertes) de change	-126 k	146 k	104 k	-58 k	-217 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-105 k	4,08 M	11,03 M	1,29 M	2,23 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,78 M	-25,06 M	-9,51 M	21,58 M	1,89 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	71 k
EBT, elements non courants inclus	-1,89 M	-20,98 M	1,53 M	22,87 M	4,19 M
Charge d'impôt	-	59 k	-51 k	710 k	792 k
Résultat des activités poursuivies	-1,89 M	-21,04 M	1,58 M	22,16 M	3,4 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,89 M	-21,04 M	1,58 M	22,16 M	3,4 M
Résultat net	-1,89 M	-21,04 M	1,58 M	22,16 M	3,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,89 M	-21,04 M	1,58 M	22,16 M	3,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 M	-21,04 M	1,58 M	22,16 M	3,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-3,66	0,27	4,02	0,62
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-3,66	0,27	4,02	0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,75 M	5,75 M	5,75 M	5,51 M	5,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-3,66	0,27	4,02	0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-3,66	0,27	4,02	0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,75 M	5,75 M	5,75 M	5,51 M	5,5 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,44	1,2	0,15	0,25
BPA dilué normalisé	-0,01	0,44	1,2	0,15	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-942 k	2,7 M	9,75 M	-	289 k
EBITA	-947 k	2,68 M	9,75 M	-556 k	288 k
EBIT	-957 k	2,68 M	9,75 M	-556 k	288 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,08 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,28	-3,34	3,1	18,9
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-65,62 k	2,55 M	6,9 M	809 k	1,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,74 M	6,44 M	9,53 M	2,69 M	3,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,36 M	10,98 M	5,2 M	28,46 M	17,38 M
Total des liquidités et VMP	47,1 M	17,42 M	14,73 M	31,15 M	20,55 M
Créances clients, total	-	-	-	2 k	-
Autres créances	10,29 M	-	415 k	614 k	142 k
Notes à recevoir	-	-	4 M	-	-
Total des créances	10,29 M	-	4,42 M	616 k	142 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	14,4 M	188 k	27 k	107 k	10 k
Total de l'actif circulant	71,79 M	17,6 M	19,17 M	31,87 M	20,7 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	15,6 M	42,36 M	34,74 M	35,32 M	49,47 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	2 M	10,26 M	16,99 M	17,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	9 k	10 k	8 k	6 k	9 k
Total des actifs	87,4 M	61,97 M	64,18 M	84,18 M	88,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	42 k	4 k	4 k	17 k	-
Charges à payer, total	109 k	95 k	77 k	73,31 k	672 k
Emprunts à court terme	4,25 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	110 k	24 k	-	667 k	461 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	11 k	6 k	696 k	154 k	-
Total du passif circulant	4,52 M	129 k	777 k	911 k	1,13 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	266 k	268 k	243 k	288 k	771 k
Total du passif	4,79 M	397 k	1,02 M	1,2 M	1,9 M
Actions ordinaires, total	5,75 M	5,75 M	5,75 M	5,75 M	5,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-291 M	-312 M	-310 M	-288 M	-285 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-234 k	-252 k
Résultat global et autres	368 M	368 M	368 M	365 M	365 M
Total des fonds propres ordinaires	82,61 M	61,58 M	63,16 M	82,98 M	86,14 M
Total des capitaux propres	82,61 M	61,58 M	63,16 M	82,98 M	86,14 M
Total du passif et des capitaux propres	87,4 M	61,97 M	64,18 M	84,18 M	88,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,75 M	5,75 M	5,75 M	5,51 M	5,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,75 M	5,75 M	5,75 M	5,51 M	5,5 M
Actif net par action	14,37	10,71	10,99	15,05	15,67
Actif corporel net	82,61 M	61,58 M	63,16 M	82,98 M	86,14 M
Actif corporel net par action	14,37	10,71	10,99	15,05	15,67
Total de la dette	4,25 M	0	0	0	0
Dette nette	-42,85 M	-17,42 M	-14,73 M	-31,15 M	-20,55 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	4,46 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,89 M	-21,04 M	1,58 M	22,16 M	3,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 k	-	-	-	1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	15 k	-	-	-	1 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-36 k	-2,44 M	-4,66 M	-24,17 M	-404 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,56 M	24,48 M	5,27 M	2,59 M	-1,46 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-127 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-24,63 M	-6,87 M	6,61 M	-25,95 M	11,77 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-117 k	-89 k	-7 k	-146 k	281 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,8 M	21,81 M	-127 k	92 k	-743 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,02 M	15,86 M	8,67 M	-25,42 M	12,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,05 M	-13,72 M	-5,79 M	20,4 M	-12,76 M
Autres activités d'investissement, total	398 k	860 k	219 k	516 k	644 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,66 M	-12,86 M	-5,57 M	20,92 M	-12,12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,25 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	4,25 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4,25 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-4,25 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,33 M	-236 k
Autres activités de financement, total	-9 k	-54 k	-	-9 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,24 M	-4,31 M	-	-2,34 M	-236 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-39,43 M	-1,31 M	3,1 M	-6,84 M	490 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 k	54 k	-	9 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	145 k	35 k	2 k	331 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,78 M	26,06 M	2,58 M	3,75 M	1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,77 M	26,1 M	2,58 M	3,75 M	1,3 M
Variation du fonds de roulement net	10,19 M	-24,42 M	3,52 M	-4,1 M	-1,12 M
Dette nette émise (remboursée)	4,25 M	-4,25 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,69	2,25	9,66	-0,47	0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,7	2,26	9,77	-0,48	0,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,26	-29,18	2,53	30,33	4,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,26	-29,18	2,53	30,33	4,02
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,15	1,48	-	-
Marge d’EBITDA %	-	89,54	108,33	-	-
Marge EBITA %	-	89,08	108,32	-	-
Marge d'EBIT %	-	89,08	108,32	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-698,37	17,51	-	-
Marge nette %	-	-698,37	17,51	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-698,37	17,51	-	-
Marge nette normalisée %	-	84,64	76,58	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	865,28	28,64	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	866,4	28,64	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,14	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,87	136,47	24,67	34,97	18,27
Quick Ratio	12,69	135,01	19,49	34,85	18,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,3	122,94	11,15	-27,89	11,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,15	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	4,9	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,48	0,64	1,59	1,42	2,16
EBIT / Charges d'intérêt	-106,33	49,69	-	-61,78	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-104,67	49,94	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-104,67	49,94	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-4,51	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	45,49	-6,46	-1,51	-	-71,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,51	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	45,49	-6,46	-1,51	-	-71,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	66,23	198,94	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	66,23	198,94	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-101,43	223,77	261,66	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-101,44	227,59	263,51	-174,23	-171,29
EBIT, 1 an Croissance %	-101,45	227,59	263,51	-174,23	-171,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,43	1,01 k	-107,5	1,31 k	-84,67
Résultat net, Croissance 1 an	-103,43	1,01 k	-107,5	1,31 k	-84,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-100,16	144,11	170,42	-36,22	72,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,43	1,01 k	-107,5	1,36 k	-84,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-99,95	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,15	-29,09	3,55	31,18	4,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,23	-25,46	2,56	31,4	3,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,24	-25,46	2,56	31,4	3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,42	-148,03	-45,35	-393,32	-150,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,84	-367,97	-90,07	-213,7	-63,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,46	-368,47	-90,08	-213,87	-63,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	560,7	122,91	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	560,7	122,91	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,93	-79,78	242,19	-	-37,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,93	-79,83	245,09	-54,48	-37,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,56	-79,83	245,09	-54,48	-37,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,01	-38,18	-8,63	2,64	46,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,01	-38,18	-8,63	2,64	46,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-70,79	-74,9	156,96	-43,68	4,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,95	-38,18	-8,63	4,79	50,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,08	-14,89	-14,31	16,55	17,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,64	-14,63	-12,57	16,09	16,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,61	-14,64	-12,57	16,09	16,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	354,3	-23,32	-48,77	26,61	21,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,98	-25,69	-48,51	-62,02	-37,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,15	-26,23	-48,49	-62,02	-37,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	142,97	407,22	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	142,97	407,22	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,32	13,08	-47,13	-	-52,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,69	12,69	-47,13	-12,11	-52,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,73	12,69	-47,13	-12,11	-52,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,6	-13,79	-69,4	127,22	-45,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,45	-13,79	-69,4	127,22	-45,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-66,44	49,08	-44,56	-8,17	-18,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,55	-13,63	-69,4	130,38	-44,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,84	5,17	-9,14	-1,24	12,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	330,98	10,55	-9,25	0,15	11,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,11	10,54	-9,25	0,15	11,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	493,45	114,81	-31,51	-8,35	-6,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	154,8	5,84	-62,05	-27,24	-63,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	181,4	6,74	-62,26	-27,19	-63,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-17,32	50,3	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-11,92	77,5	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,16	4,41	59,9	-	-66,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,86	1,63	50,96	-21,58	-66,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,58	-5,19	26,53	-21,58	-66,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,51	41,6	-11,03	-7,56	-42,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,51	41,6	39,27	-7,56	-42,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-50,07	1,66	31,76	1	-49,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,85	35,2	-11,61	-6,69	-42,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-85,08	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,1	4,58	-0	9,58	0,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	163,37	139,83	127,69	12,73	0,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,34	9,53	6,31	12,73	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,34	40,62	122,76	73,87	-13,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,87	49,07	31,67	-29,8	-51,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,71	50,04	39,77	-29,44	-51,41