Flux de Trésorerie 235 Holdings AD

Actions

235H

BG1100017174

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Bulgaria S.E. 26/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,00 ^EUR	+0,64%		-.--%	+0,64%

30/04	235 Holdings AD publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/12	235 Holdings AD publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025	CI

f87bb149df33476fc1.8SUfLqp1oOyOsT6WV6Wxg7u1dA8E-aBym2gfuSt9gmE.pVdIeP8WlNm94wamMJLz18zWNkR1lOk6r11WgB85yjGfZHIa_EyZ1cvaCg

Données Financières Publiées: 235 HOLDINGS AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	293 k	-	-	-
Autres recettes, total	161 k	-	998 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	161 k	293 k	998 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	161 k	293 k	998 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	160 k	99 k	99 k	127 k	139 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 k	-	-	3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	14 k	2 k	5 k	63 k	63 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	175 k	101 k	104 k	193 k	202 k
Résultat d'Exploitation	-14 k	192 k	894 k	-193 k	-202 k
Intérêts payés, total	-	-	-2 k	-22 k	-50 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 k	2 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-2 k	-21 k	-48 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-3 k	-4 k	-36 k	-2 k	-
EBT, hors éléments non courants	-17 k	188 k	856 k	-216 k	-250 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-176 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17 k	12 k	856 k	-216 k	-250 k
Charge d'impôt	-	3 k	-4 k	-	-12 k
Résultat des activités poursuivies	-17 k	9 k	860 k	-216 k	-238 k
Résultat net part du groupe	-17 k	9 k	860 k	-216 k	-238 k
Résultat net	-17 k	9 k	860 k	-216 k	-238 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17 k	9 k	860 k	-216 k	-238 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17 k	9 k	860 k	-216 k	-238 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0,17	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0,17	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0,17	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0,17	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
BPA de base normalisé	-0	0,02	0,1	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0	0,02	0,1	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13 k	193 k	895 k	-190 k	-199 k
EBITA	-14 k	192 k	894 k	-193 k	-202 k
EBIT	-14 k	192 k	894 k	-193 k	-202 k
EBITDAR	-	203 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	161 k	293 k	998 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	25	-0,47	-	4,8
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-4 k	-	-
Résultat net normalisé	-10,62 k	118 k	535 k	-135 k	-156 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	47 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	10 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	54 k	61 k	10 k	2 k	60 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,61 M	3,55 M	-	4,79 M	4,79 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	4,48 M	-	-
Total des liquidités et VMP	3,66 M	3,61 M	4,49 M	4,79 M	4,85 M
Créances clients, total	-	-	-	65 k	-
Autres créances	2 k	-	23 k	95 k	4,48 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	229 k
Total des créances	2 k	-	23 k	160 k	4,71 M
Autres actifs à court terme, total	37 k	42 k	250 k	-	-
Total de l'actif circulant	3,7 M	3,66 M	4,76 M	4,95 M	9,56 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,47 M	-	3,33 M	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,47 M	3,47 M	3,48 M	3,33 M	-
Investissements à long terme	-	53 k	-	50 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	41 k	47 k	7 k
Autres actifs à long terme, total	53 k	-	-	1,11 M	-
Total des actifs	7,23 M	7,18 M	8,28 M	9,49 M	9,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	67 k	52 k	26 k	132 k	24 k
Charges à payer, total	-	3 k	4 k	12 k	9 k
Emprunts à court terme	-	-	129 k	977 k	485 k
Impôts sur le revenu à payer	1 k	-	-	-	6 k
Autres passifs à court terme	24 k	9 k	87 k	227 k	1,19 M
Total du passif circulant	92 k	64 k	246 k	1,35 M	1,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	217 k	223 k	260 k	322 k	264 k
Total du passif	309 k	287 k	506 k	1,67 M	1,98 M
Actions ordinaires, total	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,81 M	1,79 M	2,67 M	2,71 M	2,39 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	88 k
Total des fonds propres ordinaires	6,92 M	6,9 M	7,78 M	7,82 M	7,59 M
Total des capitaux propres	6,92 M	6,9 M	7,78 M	7,82 M	7,59 M
Total du passif et des capitaux propres	7,23 M	7,18 M	8,28 M	9,49 M	9,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M	5,11 M
Actif net par action	1,35	1,35	1,52	1,53	1,49
Actif corporel net	6,92 M	6,9 M	7,78 M	7,82 M	7,59 M
Actif corporel net par action	1,35	1,35	1,52	1,53	1,49
Total de la dette	0	0	129 k	977 k	485 k
Dette nette	-3,66 M	-3,61 M	-4,36 M	-3,82 M	-4,37 M
Dette relative aux contrats de location	-	80 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	3	3	3
Terres possédées	-	3,47 M	-	3,33 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	9 k	860 k	-216 k	-238 k
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	1 k	-	3 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	1 k	-	3 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-177 k	-177 k	-1,04 M	-432 k	-96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-176 k	-167 k	-179 k	-645 k	-334 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-108 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,16 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-179 k
Autres activités d'investissement, total	67 k	176 k	-	-	-25 k
Flux de trésorerie d'investissement	67 k	176 k	-	-108 k	955 k
Dette à court terme émise, total	-	-	128 k	747 k	-
Total de la dette émise	-	-	128 k	747 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-562 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-562 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-2 k	128 k	747 k	-562 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-109 k	7 k	-51 k	-6 k	59 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	28 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,75 k	90 k	380 k	-276 k	-3,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,75 k	90 k	381 k	-263 k	-3,68 M
Variation du fonds de roulement net	2 k	31 k	178 k	37 k	3,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	128 k	747 k	-562 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,12	1,67	7,23	-1,32	-1,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,13	1,74	7,55	-1,42	-1,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,25	0,13	11,72	-2,72	-3,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,25	0,13	11,72	-2,72	-3,09
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,38	33,79	9,92	-	-
Marge d’EBITDA %	-8,07	65,87	89,68	-	-
Marge EBITA %	-8,7	65,53	89,58	-	-
Marge d'EBIT %	-8,7	65,53	89,58	-	-
Marge des activités poursuivies %	-10,56	3,07	86,17	-	-
Marge nette %	-10,56	3,07	86,17	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,56	3,07	86,17	-	-
Marge nette normalisée %	-6,6	40,1	53,61	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,06	30,72	38,03	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,06	30,72	38,15	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,04	0,13	-	-
Rotation des actifs corporels	0,05	0,08	0,29	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	40,26	57,11	19,37	3,68	5,58
Quick Ratio	39,86	56,45	18,35	3,68	5,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,91	-2,61	-0,73	-0,48	-0,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,66	12,49	6,39
Dette totale / Capital total	-	-	1,63	11,1	6,01
Dette totale / Total de l'actif	4,28	4	6,11	17,6	20,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	447	-8,77	-4,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	447,5	-8,64	-3,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	447,5	-13,55	-3,98
Dette totale / EBITDA	-	-	0,14	-5,14	-2,44
Dette nette / EBITDA	281,92	-18,72	-4,87	20,09	21,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,14	-3,28	-2,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	281,92	-18,72	-4,87	12,81	21,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-94,34	27,39	240,61	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,34	27,39	240,61	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-100,51	244,64	366,15	-23,69	3,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-100,55	249,09	368,06	-23,11	3,06
EBIT, 1 an Croissance %	-100,55	249,09	368,06	-23,11	3,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,84	-160	9,46 k	-122,31	13,33
Résultat net, Croissance 1 an	-100,84	-160	9,46 k	-122,31	13,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-100,75	261,54	7,03 k	-15,62	15,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,84	-160	9,46 k	-122,31	13,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	6,4 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,03	0,09	0,06	-0,06	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,15	-0,64	15,3	7,9	1,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,22	-0,35	12,76	-2,69	-3,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,22	-0,35	12,76	-2,69	-3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,18	-5,11	7,19	3,93 k	-45,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-56,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,61	169,66	329,42	55,7	1,11 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,61	169,66	330,83	48,48	1,16 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-60,44	-67,9	108,31	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,11	-67,9	108,31	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-86,64	-72,36	299,78	-0,52	-10,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-86,12	-72,42	303,17	0,52	-10,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-86,12	-72,42	303,17	0,52	-10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,34	-93,35	657,19	389,9	-50,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,34	-93,35	657,19	389,9	-50,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-84,57	-71,21	305,73	324,26	-1,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,34	-93,35	657,32	389,98	-50,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	88,97	0,06	0,07	-2,14	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,74	-0,24	7,04	14,96	4,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,84	-0,28	6,01	6,5	-2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,84	-0,28	6,01	6,5	-2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,37	-28,54	0,85	96,53	356,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-85,89	-76,21	237,21	76,84	357,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,96	-76,21	237,76	72,39	356,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-34,21	-29,46	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-33,85	-29,46	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-35,76	-29,24	50,26	1,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,66	-35,84	-29,26	51,96	1,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,66	-35,84	-29,26	51,96	1,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,75	-60,85	-24,96	143,29	197,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,75	-60,85	-24,96	143,29	197,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,11	-35,91	-27,73	60,75	175,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,75	-60,86	-24,96	143,31	197,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	52,89	0,06	-1,4	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,63	13,15	4,69	9,5	10,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,07	12,07	3,89	4,17	3,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,07	12,07	3,89	4,17	3,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,52	-11,39	-18,2	54,18	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-43,16	-37,97	102,31	247,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-43,32	-37,9	98,9	246,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,56	-39,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	35,52	84,34	-23,3	-39,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	35,52	84,34	-23,3	-39,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-25,42	78,85	7,57	-34,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-25,42	78,85	7,57	-34,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	34,95	75,1	-21,27	-35,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	78,85	7,57	-34,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,9	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	141,74	10,36	13,87	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	139,77	9,02	9,81	1,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	139,77	9,02	9,81	1,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	31,79	34,28	21,86	0,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,82	18,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,88	18,28