Flux de Trésorerie 029 Group SE

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DE000A2LQ2D0

Sociétés holdings

Temps Différé Deutsche Boerse AG 17:20:02 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,00 ^EUR	0,00%		0,00%	+30,57%

09/03	029 Group SE publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/12	029 Group SE (DB:Z29) a acquis une participation de 5 % dans Periskop Partners AG auprès d'Apeiron Investment Group Limited.	CI

3ad78fb499d0.K4EaPEHVlef1ZHvDTo7VBU-yUawFpgpJQRjl4bZ4Q_o.b_RASSua-aqxPE-PDcSwRDb4ONYwx14fNmmHhIc9HIh9yl9LO5DlnpknOg

Données Financières Publiées: 029 GROUP SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	26,97 k	96,64 k	85,59 k	80,55 k
Résultat Brut	-	-26,97 k	-96,64 k	-85,59 k	-80,55 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	163 k	-	69,83 k	44,16 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,9 k	3,25 k	8,79 k	4,28 k
Autres dépenses de fonctionnement	21,67 k	470 k	512 k	224 k	265 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,67 k	635 k	515 k	303 k	314 k
Résultat d'Exploitation	-21,67 k	-662 k	-612 k	-388 k	-394 k
Intérêts payés, total	-	-2,7 k	-41,02 k	-15,52 k	-35,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,07 k	5,6 k	5,6 k	5,6 k
Charges d'intérêt nettes	-	-633	-35,42 k	-9,92 k	-29,76 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	51
EBT, hors éléments non courants	-21,67 k	-662 k	-647 k	-398 k	-424 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-4,98 M	732 k	-1,91 M
EBT, elements non courants inclus	-21,67 k	-662 k	-5,62 M	334 k	-2,33 M
Résultat des activités poursuivies	-21,67 k	-662 k	-5,62 M	334 k	-2,33 M
Résultat net part du groupe	-21,67 k	-662 k	-5,62 M	334 k	-2,33 M
Résultat net	-21,67 k	-662 k	-5,62 M	334 k	-2,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,67 k	-662 k	-5,62 M	334 k	-2,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,67 k	-662 k	-5,62 M	334 k	-2,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,13	-1,12	0,07	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,13	-1,12	0,07	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	250 k	5 M	5 M	5 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,13	-1,12	0,07	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,13	-1,12	0,07	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	250 k	5 M	5 M	5 M	-
BPA de base normalisé	-0,05	-0,08	-0,08	-0,05	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,08	-0,08	-0,05	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-660 k	4,37 M	-379 k	-390 k
EBITA	-21,67 k	-660 k	4,37 M	-380 k	-390 k
EBIT	-21,67 k	-662 k	-612 k	-388 k	-394 k
EBITDAR	-	-651 k	-	-347 k	-381 k
Résultat net normalisé	-13,55 k	-414 k	-405 k	-249 k	-265 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	15,52 k	35,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	37,07 k	35,7 k
Dépense de marketing	-	-	-	37,07 k	35,7 k
Charges locatives nettes, total	-	9,08 k	-	32,76 k	8,46 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	4,36 k	3,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	28,4 k	5,03 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	2,82 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	151 k	6,54 k	10,82 k	197 k	808 k
Total des liquidités et VMP	151 k	6,54 k	10,82 k	197 k	808 k
Autres créances	-	-	-	13,27 k	18,87 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	13,27 k	18,87 k
Autres actifs à court terme, total	1,08 k	6,4 k	12 k	4,34 k	33,85 k
Total de l'actif circulant	152 k	12,94 k	22,82 k	214 k	860 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	2,18 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-1,18 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	998
Investissements à long terme	-	21,76 M	17,17 M	16,33 M	13,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	14,05 k	14,96 k	13,72 k	11,21 k
Prêts à long terme	-	80 k	80 k	80 k	80 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	58,78 k
Autres actifs à long terme, total	1,78 k	22,55 k	50,19 k	56,65 k	-
Total des actifs	154 k	21,89 M	17,34 M	16,7 M	14,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	5	70,37 k	279 k	11,55 k	37,23 k
Charges à payer, total	-	-	-	12	69
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	9,69 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,84 k	1,84 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	312 k	1,29 M	2,32 k	-
Total du passif circulant	5	385 k	1,57 M	23,57 k	37,3 k
Dette à long terme	-	-	-	573 k	823 k
Autres passifs non courants	9,43 k	223 k	115 k	113 k	83,35 k
Total du passif	9,44 k	608 k	1,68 M	709 k	944 k
Actions ordinaires, total	250 k	5 M	5 M	5 M	5 M
Primes d'émissions d'actions	-	17,05 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-106 k	-768 k	-6,39 M	-6,06 M	-8,39 M
Total des fonds propres ordinaires	144 k	21,28 M	15,66 M	15,99 M	13,66 M
Total des capitaux propres	144 k	21,28 M	15,66 M	15,99 M	13,66 M
Total du passif et des capitaux propres	154 k	21,89 M	17,34 M	16,7 M	14,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	250 k	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	250 k	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	0,58	4,26	3,13	3,2	2,73
Actif corporel net	144 k	21,27 M	15,64 M	15,98 M	13,64 M
Actif corporel net par action	0,58	4,25	3,13	3,2	2,73
Total de la dette	0	0	0	582 k	823 k
Dette nette	-151 k	-6,54 k	-10,82 k	385 k	15,28 k
Dette relative aux contrats de location	-	72,61 k	-	262 k	67,66 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	2,18 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-21,67 k	-662 k	-5,62 M	334 k	-2,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	739	439
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,9 k	4,98 M	8,05 k	3,84 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,9 k	4,98 M	8,79 k	4,28 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-903 k	1,91 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	171 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	632	35,42 k	9,92 k	29,76 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	70,36 k	209 k	-267 k	25,68 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,25 k	199 k	-139 k	-16,51 k	-78,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,42 k	-390 k	-539 k	-663 k	-443 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-15,95 k	-4,16 k	-7,55 k	-2,77 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-80,03 k	-388 k	1,57 M	836 k
Autres activités d'investissement, total	-	2,07 k	5,6 k	5,6 k	0
Flux de trésorerie d'investissement	-	-93,91 k	-387 k	1,57 M	833 k
Dette à long terme émise, total	-	300 k	971 k	-	215 k
Total de la dette émise	-	300 k	971 k	-	215 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-701 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-701 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	40 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-41,02 k	-15,52 k	5,6 k
Flux de trésorerie de financement	-	340 k	930 k	-717 k	221 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	0
Variation nette de la trésorerie	-19,42 k	-144 k	4,28 k	186 k	611 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	41,02 k	15,52 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,11 k	-50 k	6,06 M	-526 k	-276 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,11 k	-48,31 k	6,08 M	-516 k	-254 k
Variation du fonds de roulement net	563	-379 k	-1,49 M	275 k	9,38 k
Dette nette émise (remboursée)	-	300 k	971 k	-701 k	215 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,28	-3,75	-1,95	-1,43	-1,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,74	-3,86	-2,07	-1,45	-1,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,99	-6,18	-30,46	2,11	-15,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,99	-6,18	-30,46	2,11	-15,75
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,35 k	0,03	0,01	9,1	23,06
Quick Ratio	30,14 k	0,02	0,01	8,92	22,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,88 k	-1,01	-0,34	-28,13	-11,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	476,21	659,62	621,06	110,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,64	6,03
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,51	5,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	3,58	6,03
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	3,45	5,68
Dette totale / Total de l'actif	6,15	2,78	9,7	4,24	6,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-244,96	-14,92	-25,01	-11,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-244,26	106,5	-24,45	-11,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-244,26	106,5	-24,45	-11,03
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,54	-2,11
Dette nette / EBITDA	-	0,01	-0	-1,02	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,54	-2,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,01	-0	-1,02	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	300,14	-11,43	-5,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-762,17	-37,68	2,78
EBITA, 1 an Croissance en %	116,67	2,94 k	-762,17	-37,56	2,9
EBIT, 1 an Croissance %	116,67	2,95 k	-7,51	-36,58	1,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218,5	2,96 k	749,3	-105,94	-798,46
Résultat net, Croissance 1 an	218,5	2,96 k	749,3	-105,94	-798,46
Résultat net normalisé sur 1 an	218,5	2,96 k	-2,25	-38,52	6,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	218,5	52,79	749,3	-105,94	-798,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,62	14,16 k	-20,79	-3,68	-12,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,08	14,66 k	-26,45	2,14	-14,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,08	14,67 k	-26,43	2,13	-14,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,56 k	1,91 k	38,12	23,05	-33,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108,38	254,39	-1,76 k	160,45	-47,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,38	242,42	-1,78 k	192,83	-50,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	34,09	-	88,25	-8,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-24,18	-19,97
EBITA, 2 ans CAGR %	22,25	712,12	1,32 k	-24,1	-19,92
EBIT, 2 ans CAGR %	22,25	713,29	431,37	-23,41	-19,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,36	886,51	1,51 k	-28,96	-35,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,36	886,51	1,51 k	-28,96	-35,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,35	886,53	446,54	-22,48	-19,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,36	120,59	260,23	-28,96	-35,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,73	1,02 k	962,66	-12,66	-8,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,62	1,03 k	941,85	-13,33	-6,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,62	1,03 k	942,35	-13,32	-6,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,54	2,12 k	426,76	30,36	-9,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-45,49	1,97 k	20,15	16,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-46,42	1,98 k	19,32	20,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	86,07	-	49,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,3	256,97	658,7	159,8	-16,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,3	257,32	294,02	161,63	-15,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,96	324,74	838,47	148,91	52,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,96	324,74	838,47	148,91	52,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,96	324,74	356,5	163,84	-13,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	56,48	245,74	-8,3	52,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,92	391,54	363,85	377,34	-12,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,36	397,63	355,25	380,41	-13,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,36	397,74	355,4	380,55	-13,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,3	135,16	780,33	224,41	4,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	230,2	234,03	-8,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	230,66	231,97	-11,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	120,47	92,17	108,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	48,81	92,97	108,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	132,64	107,72	221,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	132,64	107,72	221,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	50,97	115,1	128,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,09	76,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	143,34	146,28	142,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	143,9	147,34	141,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	143,95	147,39	141,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	49,69	85,73	254,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,6