Compte de Résultat 01 Quantum Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:57:31 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4600 ^CAD	-2,13%		+1,10%	-37,84%

17/09	01 Quantum nomme Jeffrey Kilborn au poste de directeur financier	MT
15/09	01 Quantum Inc. et Utimaco Inc. officialisent une alliance mondiale dans la cryptographie post-quantique	CI

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Données Financières Publiées: 01 QUANTUM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	885 k	1,03 M	474 k	413 k	768 k
Total Chiffre d'affaires	885 k	1,03 M	474 k	413 k	768 k
Résultat Brut	885 k	1,03 M	474 k	413 k	768 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	841 k	858 k	770 k	574 k	762 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	455 k
Dépenses de R&D	614 k	816 k	391 k	124 k	664 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	1,67 M	1,16 M	698 k	1,88 M
Résultat d'Exploitation	-570 k	-647 k	-686 k	-285 k	-1,11 M
Intérêts payés, total	-3,9 k	-5,32 k	-3,16 k	-2,14 k	-5,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	966	4,48 k	15,34 k	4,03 k	18,14 k
Charges d'intérêt nettes	-2,93 k	-833	12,19 k	1,89 k	12,63 k
Gains (pertes) de change	-17,55 k	61,18 k	-2,04 k	912	1,99 k
Autres produits non opérationnels	20 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-570 k	-586 k	-676 k	-282 k	-1,1 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-570 k	-586 k	-676 k	-282 k	-1,1 M
Charge d'impôt	86,46 k	75,51 k	45,9 k	36,37 k	27,96 k
Résultat des activités poursuivies	-657 k	-662 k	-722 k	-319 k	-1,13 M
Résultat net part du groupe	-657 k	-662 k	-722 k	-319 k	-1,13 M
Résultat net	-657 k	-662 k	-722 k	-319 k	-1,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-657 k	-662 k	-722 k	-319 k	-1,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-657 k	-662 k	-722 k	-319 k	-1,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,79 M	94,85 M	96,3 M	96,36 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,79 M	94,85 M	96,3 M	96,36 M	101 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-563 k	-640 k	-677 k	-276 k	-1,11 M
EBITA	-570 k	-647 k	-686 k	-285 k	-1,11 M
EBIT	-570 k	-647 k	-686 k	-285 k	-1,11 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-15,16	-12,87	-6,79	-12,88	-2,55
Total des impôts courants	86,46 k	75,51 k	45,9 k	36,37 k	27,96 k
Résultat net normalisé	-356 k	-367 k	-423 k	-177 k	-686 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,9 k	5,32 k	3,16 k	2,14 k	5,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	614 k	816 k	391 k	124 k	664 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	203 k	160 k	204 k	156 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	455 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	203 k	160 k	204 k	156 k	455 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	995 k	487 k	273 k	139 k	159 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	150 k	80 k	-	2,91 M
Total des liquidités et VMP	995 k	637 k	353 k	139 k	3,07 M
Créances clients, total	158 k	240 k	55,86 k	50,87 k	119 k
Autres créances	47,43 k	76,41 k	32,11 k	12,03 k	72,89 k
Total des créances	206 k	316 k	87,97 k	62,9 k	192 k
Dépenses payées d'avance	31,74 k	64,13 k	6,06 k	6,04 k	26,54 k
Total de l'actif circulant	1,23 M	1,02 M	447 k	208 k	3,29 M
Immobilisations corporelles brutes	796 k	813 k	814 k	729 k	863 k
Amortissements cumulés	-671 k	-722 k	-777 k	-697 k	-748 k
Immobilisations corporelles nettes	126 k	90,91 k	37,38 k	32,42 k	115 k
Investissements à long terme	-	1,5 k	-	-	-
Total des actifs	1,36 M	1,11 M	484 k	240 k	3,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	182 k	273 k	146 k	104 k	347 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	42,53 k	46,35 k	19,88 k	21,07 k	41,63 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,5 k	5,49 k	4,01 k	3,87 k	3,78 k
Total du passif circulant	231 k	325 k	210 k	129 k	392 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	66,92 k	20,52 k	-	-	65,35 k
Total du passif	338 k	385 k	210 k	129 k	458 k
Actions ordinaires, total	43,96 M	44,21 M	44,28 M	44,28 M	46,83 M
Primes d'émissions d'actions	5,89 M	6,08 M	6,29 M	6,46 M	6,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,93 M	-49,59 M	-50,31 M	-50,63 M	-51,76 M
Résultat global et autres	93,53 k	16,88 k	16,88 k	-	1,11 M
Total des fonds propres ordinaires	1,02 M	725 k	274 k	111 k	2,95 M
Total des capitaux propres	1,02 M	725 k	274 k	111 k	2,95 M
Total du passif et des capitaux propres	1,36 M	1,11 M	484 k	240 k	3,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,45 M	95,8 M	96,36 M	101 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,45 M	95,8 M	96,36 M	96,36 M	107 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0,03
Actif corporel net	1,02 M	725 k	274 k	111 k	2,95 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0,03
Total de la dette	149 k	107 k	59,88 k	21,07 k	107 k
Dette nette	-845 k	-530 k	-293 k	-118 k	-2,97 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	662 k	678 k	680 k	680 k	685 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-657 k	-662 k	-722 k	-319 k	-1,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,73 k	51,43 k	54,72 k	54,79 k	51,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	52,73 k	51,43 k	54,72 k	54,79 k	51,1 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1,5 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	203 k	160 k	204 k	156 k	455 k
Autres activités d'exploitation, total	-20 k	6,73 k	-	-	-
Variation des créances	-2,53 k	-111 k	228 k	25,06 k	-129 k
Variation des dettes fournisseurs	31,24 k	90,43 k	-127 k	-41,87 k	243 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,18 k	-1,02 k	-1,48 k	-140	-86
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,4 k	-32,39 k	58,07 k	23	-20,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-400 k	-498 k	-304 k	-125 k	-527 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,43 k	-16,76 k	-1,19 k	-543	-5,33 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	60 k	-152 k	70 k	80 k	-2,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	51,57 k	-168 k	68,81 k	79,46 k	-2,92 M
Dette à long terme émise, total	60 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,89 k	-49,32 k	-46,99 k	-88,1 k	-42,9 k
Total de la dette remboursée	-43,89 k	-49,32 k	-46,99 k	-88,1 k	-42,9 k
Émission d'actions ordinaires	365 k	213 k	67,5 k	-	1,51 M
Autres activités de financement, total	-	-6 k	-	-	2 M
Flux de trésorerie de financement	381 k	158 k	20,51 k	-88,1 k	3,47 M
Variation nette de la trésorerie	32,59 k	-508 k	-215 k	-133 k	20,01 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-90,39 k	-267 k	-15,49 k	13,88 k	-105 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-87,95 k	-263 k	-13,52 k	15,21 k	-102 k
Variation du fonds de roulement net	-21,13 k	53,74 k	-158 k	16,92 k	-92,79 k
Dette nette émise (remboursée)	16,11 k	-49,32 k	-46,99 k	-88,1 k	-42,9 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,95	-32,76	-53,83	-49,22	-38,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,03	-40,41	-73,6	-76,44	-43,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,74	-75,9	-144,58	-165,4	-73,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,74	-75,9	-144,58	-165,4	-73,58
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	94,99	83,54	162,18	139,11	99,17
Marge d’EBITDA %	-63,56	-62,36	-142,58	-66,94	-144,01
Marge EBITA %	-64,37	-63	-144,65	-69,07	-144,89
Marge d'EBIT %	-64,37	-63	-144,65	-69,07	-144,89
Marge des activités poursuivies %	-74,19	-64,47	-152,19	-77,2	-146,63
Marge nette %	-74,19	-64,47	-152,19	-77,2	-146,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-74,19	-64,47	-152,19	-77,2	-146,63
Marge nette normalisée %	-40,27	-35,7	-89,07	-42,74	-89,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,21	-25,96	-3,26	3,36	-13,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,93	-25,64	-2,85	3,68	-13,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,83	0,6	1,14	0,42
Rotation des actifs corporels	11,01	9,49	7,4	11,83	10,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,46	5,16	3,21	7,74	9,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,33	3,13	2,13	1,61	8,39
Quick Ratio	5,19	2,94	2,1	1,57	8,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,73	-1,53	-1,45	-0,97	-1,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,87	70,73	113,74	47,3	40,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,66	14,74	21,85	18,91	3,63
Dette totale / Capital total	12,79	12,85	17,93	15,9	3,5
Dette à long terme / Capitaux propres	10,49	8,35	-	-	2,22
Dette à long terme / Capital total	9,15	7,28	-	-	2,14
Dette totale / Total de l'actif	24,92	34,7	43,37	53,67	13,43
EBIT / Charges d'intérêt	-146,17	-121,7	-217,55	-133,41	-201,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-132,64	-112,02	-200,2	-107,78	-192,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-134,8	-115,18	-200,58	-108,03	-193,64
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,18	-0,09	-0,09	-0,1
Dette nette / EBITDA	1,63	0,89	0,46	0,51	2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,17	-0,09	-0,09	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	0,87	0,46	0,51	2,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	69,67	15,98	-53,79	-12,97	85,98
Résultat brut, Croissance 1 an	69,67	15,98	-53,79	-12,97	85,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,4	13,79	5,66	-59,14	300,12
EBITA, 1 an Croissance en %	9,56	13,5	6,11	-58,44	290,15
EBIT, 1 an Croissance %	9,56	13,5	6,11	-58,44	290,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,05	0,79	9,08	-55,85	253,24
Résultat net, Croissance 1 an	-0,05	0,79	9,08	-55,85	253,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,93	-0,66	15,3	-58,24	288,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,01	-0,01	0	-66,92	237,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,96	51,74	-76,71	-8,93	134,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	256,24	-27,61	-58,89	-13,26	256,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,59	-18,25	-56,4	-50,31	1,32 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,03	-28,9	-62,19	-59,35	2,55 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,03	-28,9	-62,19	-59,35	2,55 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,51	24,32	-38,9	-58,95	322,4
CAPEX, Croissance 1 an	55,53	98,85	-92,91	-54,29	881,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,13	194,96	-94,19	-189,59	-857,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,62	199,35	-94,87	-212,55	-768,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	76,84	40,28	-26,79	-36,58	27,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,84	40,28	-26,79	-36,58	27,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,51	11,58	9,65	-34,29	27,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,29	11,51	9,74	-33,6	27,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,29	11,51	9,74	-33,6	27,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,69	0,37	4,85	-30,61	24,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,69	0,37	4,85	-30,61	24,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,66	-1,65	7,02	-30,61	27,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,15	0	-0	-42,48	5,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	45,76	20,09	-40,56	-53,95	46,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	177,27	60,59	-45,45	-40,28	75,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,56	-7,09	-40,3	-53,45	165,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	147,33	-19,13	-48,15	-60,79	228,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	147,33	-19,13	-48,15	-60,79	228,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,46	-7,05	-12,85	-49,92	31,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,06	75,86	-62,46	-82	111,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,5	-10,98	-58,61	-77,19	160,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,91	-3,08	-60,8	-75,96	174,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	63,39	53,64	-3,12	-22,45	-9,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	63,39	53,64	-3,12	-22,45	-9,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,38	-0,89	9,57	-21,1	19,99
EBITA, 3 ans CAGR %	22,72	-0,82	9,68	-20,6	19,82
EBIT, 3 ans CAGR %	22,72	-0,82	9,68	-20,6	19,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,22	28,26	3,19	-21,41	19,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,22	28,26	3,19	-21,41	19,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,6	-7,08	3,7	-21,79	23,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0	35,17	0	-30,84	3,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	57,47	47,73	-30,49	-31,47	-20,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	98,38	77,21	1,97	-36,33	8,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,74	16,21	-27,8	-43,84	45,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	128,97	63,23	-37,24	-52,19	59,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	128,97	63,23	-37,24	-52,19	59,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,05	-7,7	-19,19	-32,19	1,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,4	43,62	-39,7	-59,91	-31,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,91	-30,82	-64,16	-46,46	-26,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,1	-29,67	-63,6	-44,28	-27,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	68,41	15,3	18,51	7,84	8,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	68,41	15,3	18,51	7,84	8,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,68	53,38	17,12	-15,92	16,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,56	54,69	17,36	-15,53	16,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,56	54,69	17,36	-15,53	16,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7	92,71	13,25	0,32	11,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7	92,71	13,25	0,32	11,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,58	94,58	12,87	-17,32	12,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,77	92,94	-0	-3,96	2,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	59,13	6,65	-7,32	-6,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	99,59	105,56	18,37	14,69	26,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,97	32,15	-11,65	-19,41	21,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,91	3	26,41	-7,74	21,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,91	3	26,41	-7,74	21,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,36	49,74	2,95	-27,72	-1,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	66,63	78,22	-39,74	-37,42	-0,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,11	26,32	-35,77	-55,61	-20,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,33	17,29	-32,95	-54,22	-18,34