Cours Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg CHF

Fonds

LU1325143136

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
114,6 CHF +0,10% Graphique intraday de Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg CHF +0,30% +3,12%
Mois en cours+0,91%
1 mois+0,84%
Graphique Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg CHF
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par TwentyFour Asset Management LLP
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d'une opportunité de croissance du capital.En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d'actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d'entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n'existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n'est comparé à aucun indice spécifique.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
131,5 GBX 0,00%-99,00%-98,86%1,21%
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Parts du fonds
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
68 M CHF
Date de création
30/11/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG CHF
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.625%
Date Cours Variation
16/07/24 114,6 +0,10%
15/07/24 114,5 +0,03%
12/07/24 114,5 +0,01%
11/07/24 114,5 +0,25%
10/07/24 114,2 +0,08%

Temps réel Fonds, Le 16 juillet 2024 à 11:00

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