| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 79,38 EUR | +0,23% |
|
-0,45% | +0,18% |
| Mois en cours | -0,05% | ||
| 1 mois | -0,36% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 68.25 % |
| Allemagne | 18.31 % |
| France | 10.06 % |
| Grande Bretagne | 6.15 % |
| Suisse | 5.74 % |
| Espagne | 4.9 % |
| Italie | 3.85 % |
| Japon | 3.49 % |
| Arabie Saoudite | 2.53 % |
| Colombie | 2.15 % |
| Finlande | 1.7 % |
| Pays-Bas | 1.39 % |
| Belgique | 1.33 % |
| Mexique | 1.12 % |
| République Tchèque | 0.92 % |
| Australie | 0.91 % |
| Turquie | 0.81 % |
| Autriche | 0.77 % |
| Hongrie | 0.75 % |
| Roumanie | 0.65 % |
| Indonésie | 0.57 % |
| Chili | 0.55 % |
| Qatar | 0.54 % |
| Irlande | 0.51 % |
| Slovaquie | 0.47 % |
| Norvège | 0.45 % |
| Suède | 0.43 % |
| Lituanie | 0.36 % |
| Caïman | 0.34 % |
| Canada | 0.34 % |
| Brésil | 0.23 % |
| Argentine | 0.23 % |
| Estonie | 0.2 % |
| Luxembourg | 0.19 % |
| Chine | 0.15 % |
| Angola | 0.05 % |
Exposition obligataire par devise
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
| Grande Bretagne | 0.37 % |
Répartition globale par secteur
| Services financiers | 0.37 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Grandes | 0.37 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 44.56 % |
| 1 à 3 ans | 24.56 % |
| 7 à 10 ans | 19.42 % |
| 5 à 7 ans | 10.96 % |
| 10 à 15 ans | 4.83 % |
| 15 à 20 ans | 3.38 % |
| 20 à 30 ans | 2.25 % |
| Supérieure à 30 ans | 1.67 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 0.37 % |
| Royaume-Uni | 0.37 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
| Grandes - Mixtes | 0.37 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 111.64 % |
| Actions Privilégiées | 1.49 % |
| Actions | 0.37 % |
| Convertibles | 0.19 % |
| Liquidités | -13.69 % |
Stratégie du fonds
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements de placement possibles.Tout en respectant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans des instruments à revenu fixe tels que des effets, des obliga-tions et des titres à taux fixe et variable similaires, y compris des titres intégrant des dérivés tels que les obligations con-vertibles, qui sont émis ou couverts par des emprunteurs nationaux, supranationaux et des entreprises.Jusqu'à 4 % des actifs nets du Compartiment peuvent être investis dans des titres d'émetteurs domiciliés, ayant leur principale activité ou majoritairement exposés aux pays hors OCDE.En outre, le Compartiment peut investir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs / des créances hypothécaires. L'exposition aux ABS/MBS peut être consti-tuée directement ou indirectement via des titres à annoncer (TBA).
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