| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,33 EUR | +0,17% |
|
-0,33% | -0,22% |
| Mois en cours | -0,81% | ||
| 1 mois | -0,90% |
Graphique CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d´émetteurs privés, et d´autres obligations.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AE | 42 M EUR | +2,69% | +11,27% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DE | 42 M EUR | +2,61% | +10,93% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IU | 48 M USD | +1,03% | +22,87% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU | 45 M USD | +1,03% | +22,98% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP | 48 M USD | +0,43% | +19,81% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AU | 48 M USD | +0,43% | +19,81% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DU | 48 M USD | +0,35% | +19,45% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH | 42 M EUR | -0,22% | +16,16% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IEC | 42 M EUR | -0,24% | +16,11% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC | 42 M EUR | -0,81% | +13,25% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH | 42 M EUR | -0,83% | +13,26% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DEH | 42 M EUR | -0,88% | +12,92% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DEC | 42 M EUR | -0,89% | +12,93% | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds ASH | 62 M SGD | -1,48% | +12,06% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
24 M
EUR
Date de création
02/08/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/09/26 | 32.33 € | +0,17% |
| 16/09/26 | 32.27 € | -0,01% |
| 15/09/26 | 32.28 € | -0,04% |
| 14/09/26 | 32.29 € | -0,26% |
| 11/09/26 | 32.38 € | -0,19% |
Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00
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