| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 813,29 USD | +0,11% |
|
-0,26% | +1,74% |
| Mois en cours | -0,01% | ||
| 1 mois | +0,13% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 90.06 % |
| Grande Bretagne | 5.47 % |
| Australie | 3.82 % |
| Irlande | 2.82 % |
| Allemagne | 1.01 % |
| France | 0.74 % |
| Canada | 0.57 % |
| Italie | 0.4 % |
| Brésil | 0.39 % |
| Roumanie | 0.38 % |
| Espagne | 0.37 % |
| Mexique | 0.37 % |
| Caïman | 0.34 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.3 % |
| Jersey | 0.25 % |
| Guatemala | 0.21 % |
| Pays-Bas | 0.19 % |
| Kazakhstan | 0.12 % |
| Koweït | 0.12 % |
| Suisse | 0.11 % |
| Colombie | 0.1 % |
| Cote d'Ivoire | 0.1 % |
| Danemark | 0.09 % |
| Hongrie | 0.08 % |
| Luxembourg | 0.07 % |
| Afrique du Sud | 0.07 % |
| Chili | 0.06 % |
| Grèce | 0.05 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.05 % |
| Israël | 0.04 % |
| Finlande | 0.03 % |
| Belgique | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 24.38 % |
| 3.5% à 4% | 19.66 % |
| 4.5% à 5% | 10.71 % |
| 5.5% à 6% | 10.08 % |
| 5% à 5.5% | 8.11 % |
| 6% à 6.5% | 6.49 % |
| 3% à 3.5% | 6.23 % |
| 6.5% à 7% | 4.14 % |
| 7% à 7.5% | 3.15 % |
| 2% à 2.5% | 2.5 % |
| 2.5% à 3% | 2.44 % |
| 1% à 1.5% | 2.08 % |
| 7.5% à 8% | 1.88 % |
| 0% | 1.83 % |
| 8% à 8.5% | 1.75 % |
| 1.5% à 2% | 1.34 % |
| 9% à 9.5% | 0.47 % |
| 10.5% à 11% | 0.46 % |
| 8.5% à 9% | 0.39 % |
| 10% à 10.5% | 0.34 % |
| 9.5% à 10% | 0.31 % |
| Plus de 20% | 0.26 % |
| 0% à 0.5% | 0.26 % |
| 0.5% à 1% | 0.23 % |
| 13% à 13.5% | 0.1 % |
| 11.5% à 12% | 0.06 % |
| 11% à 11.5% | 0.04 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
| Etats-Unis | 0.13 % |
Répartition globale par secteur
| Immobilier | 0.13 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Petites | 0.13 % |
Répartition par maturité
| 20 à 30 ans | 34.37 % |
| 10 à 15 ans | 17.66 % |
| 7 à 10 ans | 12.85 % |
| Supérieure à 30 ans | 11.18 % |
| 5 à 7 ans | 10.95 % |
| 1 à 3 ans | 9 % |
| 15 à 20 ans | 8.24 % |
| 3 à 5 ans | 4.93 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 0.13 % |
| Etats-Unis | 0.13 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
| Cyclique | 0.13 % |
Répartition par Style
| Petites - Valeurs | 0.13 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 109.59 % |
| Actions Privilégiées | 0.33 % |
| Actions | 0.15 % |
| Convertibles | 0.11 % |
| Liquidités | -10.18 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment cherche à offrir aux investisseurs des rendements à long terme positifs quelles que soient les conditions générales sur les marchés de titres.Benchmark: Indice BofA Merrill Lynch U.S. LIBOR 3-month Average
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