| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,57 USD | +0,62% |
|
-0,71% | +22,02% |
| Mois en cours | +2,19% | ||
| 1 mois | +3,16% |
Graphique T. Rowe Price US Large Cap Value Eq I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 262,07USD | +1,33% | +0,29% | +14,52% | 6,96% | |
| 310,34USD | +0,32% | +1,55% | +36,26% | 5,36% | |
| 487,31USD | +0,84% | +1,45% | -3,93% | 5,05% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Large Cap Value Eq I | 64 M USD | +22,77% | +60,54% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
64 M
USD
Date de création
04/12/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/12/20 | |
| 01/10/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/08/26 | 19.57 $US | +0,62% |
| 21/08/26 | 19.45 $US | -0,31% |
| 20/08/26 | 19.51 $US | -0,66% |
| 19/08/26 | 19.64 $US | +0,87% |
| 18/08/26 | 19.47 $US | -0,21% |
Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00
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