| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,57 USD | +0,22% |
|
+0,30% | +0,07% |
| 1 mois | +0,30% | ||
| 3 mois | +0,07% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 105.84 % |
| Caïman | 1.01 % |
| Mexique | 0.89 % |
| Canada | 0.84 % |
| Chili | 0.81 % |
| Pologne | 0.52 % |
| Israël | 0.29 % |
| Arabie Saoudite | 0.29 % |
| Grande Bretagne | 0.29 % |
| Roumanie | 0.2 % |
| Italie | 0.18 % |
| France | 0.17 % |
| Australie | 0.06 % |
Exposition obligataire par devise
Répartition par taille de coupon
| 4.5% à 5% | 20.25 % |
| 4% à 4.5% | 17.94 % |
| 3.5% à 4% | 12.22 % |
| 0.5% à 1% | 11.8 % |
| 3% à 3.5% | 9.6 % |
| 5% à 5.5% | 9.22 % |
| 5.5% à 6% | 8.76 % |
| 1.5% à 2% | 5.77 % |
| 2.5% à 3% | 5.63 % |
| 2% à 2.5% | 5.06 % |
| 6% à 6.5% | 2.71 % |
| 6.5% à 7% | 1.46 % |
| 7% à 7.5% | 0.32 % |
| 8.5% à 9% | 0.27 % |
| 1% à 1.5% | 0.23 % |
| 0% à 0.5% | 0.15 % |
| 0% | 0.02 % |
Répartition par niveau de risque
| AAA | 67.78 % |
| BBB | 18.14 % |
| A | 10.11 % |
| AA | 3.38 % |
| Non Noté | 0.6 % |
Exposition par pays
| France | 0.17 % |
Répartition globale par secteur
| Immobilier | 0.17 % |
Répartition par maturité
| 20 à 30 ans | 37.41 % |
| 3 à 5 ans | 17.08 % |
| 15 à 20 ans | 15.66 % |
| 5 à 7 ans | 13.57 % |
| 1 à 3 ans | 12.66 % |
| 7 à 10 ans | 8.04 % |
| 10 à 15 ans | 5.57 % |
| Supérieure à 30 ans | 1.4 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 0.17 % |
| Zone Euro | 0.17 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 5.26 % |
| Marchés Emergents | 2.7 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 99.84 % |
| Actions | 0.17 % |
| Convertibles | 0.02 % |
| Liquidités | -0.03 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price US Aggregate Bd - I
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