| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,19 USD | -0,10% |
|
+0,79% | -1,83% |
| Mois en cours | +0,99% | ||
| 1 mois | -0,59% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 104.82 % |
| Grande Bretagne | 1.64 % |
| Allemagne | 1.15 % |
| Jersey | 0.58 % |
| Canada | 0.54 % |
| Norvège | 0.45 % |
| Mexique | 0.43 % |
| Roumanie | 0.41 % |
| Pologne | 0.39 % |
| Italie | 0.35 % |
| Caïman | 0.29 % |
| Serbie | 0.24 % |
| Irlande | 0.23 % |
| Israël | 0.23 % |
| Suisse | 0.22 % |
| Japon | 0.22 % |
| Chili | 0.22 % |
| Arabie Saoudite | 0.22 % |
| Espagne | 0.2 % |
| Inde | 0.2 % |
| Hongrie | 0.14 % |
| France | 0.12 % |
| Australie | 0.07 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 100.02 % |
| EUR | -0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 22.67 % |
| 4.5% à 5% | 17.97 % |
| 5% à 5.5% | 10.82 % |
| 5.5% à 6% | 10.68 % |
| 3.5% à 4% | 9.84 % |
| 0.5% à 1% | 8.51 % |
| 3% à 3.5% | 8.05 % |
| 1.5% à 2% | 6.2 % |
| 6% à 6.5% | 5.61 % |
| 2% à 2.5% | 4.59 % |
| 2.5% à 3% | 4.57 % |
| 6.5% à 7% | 1.74 % |
| 0% | 1.25 % |
| 7% à 7.5% | 0.34 % |
| 7.5% à 8% | 0.28 % |
| 8.5% à 9% | 0.25 % |
| 1% à 1.5% | 0.05 % |
Répartition par niveau de risque
| AAA | 69.3 % |
| BBB | 18.84 % |
| A | 8.89 % |
| AA | 2.08 % |
| Non Noté | 0.67 % |
| BB | 0.24 % |
Exposition par pays
| France | 0.12 % |
Répartition globale par secteur
| Immobilier | 0.12 % |
Répartition par maturité
| 20 à 30 ans | 39.91 % |
| 3 à 5 ans | 20.42 % |
| 1 à 3 ans | 16.32 % |
| 15 à 20 ans | 11.26 % |
| 5 à 7 ans | 9.6 % |
| 7 à 10 ans | 9.58 % |
| 10 à 15 ans | 5.01 % |
| Supérieure à 30 ans | 1.32 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 0.12 % |
| Zone Euro | 0.12 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 5.22 % |
| Marchés Emergents | 2.26 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 105.05 % |
| Actions | 0.12 % |
| Convertibles | 0.02 % |
| Liquidités | -5.19 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price US Aggr Bd S10 USD
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