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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,15 USD | -0,16% |
|
0,00% | +2,10% |
| Mois en cours | +0,33% | ||
| 1 mois | +0,16% |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 67.99 % |
| Australie | 8 % |
| France | 3.35 % |
| Corée du Sud | 3.32 % |
| Japon | 2.51 % |
| Mexique | 2.35 % |
| République Tchèque | 2.13 % |
| Grande Bretagne | 2.01 % |
| Pays-Bas | 1.95 % |
| Allemagne | 1.65 % |
| Chine | 1.29 % |
| Espagne | 1.27 % |
| Colombie | 1.2 % |
| Italie | 1.17 % |
| Hongrie | 1.01 % |
| Canada | 0.99 % |
| Serbie | 0.84 % |
| Afrique du Sud | 0.8 % |
| Danemark | 0.74 % |
| Brésil | 0.61 % |
| Islande | 0.57 % |
| Egypte | 0.57 % |
| Indonésie | 0.54 % |
| Arabie Saoudite | 0.5 % |
| Turquie | 0.49 % |
| Grèce | 0.47 % |
| Slovénie | 0.45 % |
| Roumanie | 0.45 % |
| Pérou | 0.44 % |
| Albanie | 0.43 % |
| Porto Rico | 0.41 % |
| Finlande | 0.4 % |
| Norvège | 0.4 % |
| Chili | 0.39 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.39 % |
| Madagascar | 0.38 % |
| Bulgarie | 0.38 % |
| Cote d'Ivoire | 0.35 % |
| Sri-Lanka | 0.32 % |
| Suède | 0.32 % |
| Bermudes | 0.3 % |
| Philippines | 0.29 % |
| Malaisie | 0.28 % |
| Maroc | 0.28 % |
| Nigeria | 0.25 % |
| Pologne | 0.23 % |
| Caïman | 0.23 % |
| Irlande | 0.22 % |
| Thaïlande | 0.21 % |
| Panama | 0.2 % |
| Monténegro | 0.2 % |
| Belgique | 0.1 % |
| Venezuela | 0.03 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 96.56 % |
| EGP | 1.34 % |
| CNY | 1.27 % |
| BRL | 1 % |
| MXN | 0.99 % |
| JPY | 0.46 % |
| CLP | 0.44 % |
| LKR | 0.35 % |
| NGN | 0.25 % |
| INR | 0.04 % |
| GBP | 0.01 % |
| CAD | 0.01 % |
| AUD | -0.01 % |
| KRW | -0.03 % |
| CZK | -0.03 % |
| EUR | -0.41 % |
| CNH | -2.27 % |
| NC | 0.030000000000001 % |
Répartition par taille de coupon
| 4.5% à 5% | 17.95 % |
| 4% à 4.5% | 17.88 % |
| 0% à 0.5% | 17.1 % |
| 0.5% à 1% | 10.63 % |
| 3.5% à 4% | 6.92 % |
| 5% à 5.5% | 6.73 % |
| 5.5% à 6% | 5.73 % |
| 6% à 6.5% | 5.29 % |
| 2.5% à 3% | 4.62 % |
| 3% à 3.5% | 4.13 % |
| 7% à 7.5% | 4.11 % |
| 8% à 8.5% | 3.77 % |
| 1% à 1.5% | 3.21 % |
| 7.5% à 8% | 1.95 % |
| 0% | 1.87 % |
| 1.5% à 2% | 1.73 % |
| 6.5% à 7% | 1.61 % |
| 8.5% à 9% | 1.56 % |
| 2% à 2.5% | 1.04 % |
| 19.5% à 20% | 0.26 % |
| 11% à 11.5% | 0.26 % |
| 9% à 9.5% | 0.21 % |
Répartition par niveau de risque
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 33.08 % |
| 1 à 3 ans | 30.19 % |
| 5 à 7 ans | 26.63 % |
| 7 à 10 ans | 16.23 % |
| 20 à 30 ans | 4.99 % |
| 10 à 15 ans | 3.09 % |
| Supérieure à 30 ans | 1.23 % |
| 15 à 20 ans | 0.69 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille T. Rowe Price Divers Inc Bd A USD
