| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 791,95 USD | +0,13% |
|
+0,34% | +4,67% |
| 1 mois | -0,26% | ||
| 3 mois | +3,20% |
Graphique SG IS Optimal Income RUHE
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,7% | |
| - | - | - | - | 1,7% | |
| - | - | - | - | 1,7% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE | 215 M USD | +4,67% | +30,44% | ||
| SG IS Optimal Income MUHE-D | 207 M USD | +4,66% | +30,75% | ||
| SG IS Optimal Income RUHE-D | 215 M USD | +4,58% | +32,26% | ||
| SG IS Optimal Income MUHE | 207 M USD | +4,23% | +29,71% | ||
| SG IS Optimal Income IE | 181 M EUR | +3,84% | +26,75% | ||
| SG IS Optimal Income ME-D | 181 M EUR | +3,82% | +25,40% | ||
| SG IS Optimal Income ME | 181 M EUR | +3,82% | +25,39% | ||
| SG IS Optimal Income RE-D | 187 M EUR | +3,73% | +24,67% | ||
| SG IS Optimal Income RE | 187 M EUR | +3,55% | +24,47% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
05/11/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Prudente
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD CAU TGT ALLOC NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/01/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 1 791.95 $US | +0,13% |
| 30/07/26 | 1 789.55 $US | +0,07% |
| 29/07/26 | 1 788.21 $US | -0,16% |
| 28/07/26 | 1 791.13 $US | +0,12% |
| 27/07/26 | 1 788.94 $US | +0,17% |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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