| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,38 EUR | +0,03% |
|
+0,38% | - |
| Mois en cours | +0,38% | ||
| 1 mois | -0,40% |
Graphique Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 A Dis EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 C Dis EUR | 222 M EUR | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 A Dis EUR | 222 M EUR | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 A Acc EUR | 223 M EUR | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 C Acc EUR | 222 M EUR | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 A Acc CHF H | 206 M CHF | - | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 8 C Acc CHF H | 206 M CHF | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
5 M
EUR
Date de création
22/05/2026
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/05 | |
| 22/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 100.38 € | +0,03% |
| 06/08/26 | 100.35 € | -0,03% |
| 05/08/26 | 100.38 € | +0,10% |
| 04/08/26 | 100.28 € | +0,13% |
| 03/08/26 | 100.15 € | +0,15% |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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