| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,11 EUR | +0,01% |
|
+0,22% | +0,91% |
| Mois en cours | +0,22% | ||
| 1 mois | -0,09% |
Graphique Schroder SSF Fixed Mat Bd 11 A Dist EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 11 A Acc EUR | 501 M EUR | +0,92% | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 11 A Dist EUR | 503 M EUR | +0,91% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
3 M
EUR
Date de création
10/10/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/10/25 | |
| 10/10/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 101.11 € | +0,01% |
| 06/08/26 | 101.10 € | 0,00% |
| 05/08/26 | 101.10 € | +0,05% |
| 04/08/26 | 101.05 € | +0,06% |
| 03/08/26 | 100.99 € | +0,10% |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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