| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 97,95 EUR | -0,03% |
|
+0,06% | +0,26% |
| Mois en cours | +0,19% | ||
| 1 mois | +0,01% |
Graphique Schroder SSF Fixed Mat Bd 11 A Dist EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 11 A Acc EUR | 502 M EUR | +0,26% | - | ||
| Schroder SSF Fixed Mat Bd 11 A Dist EUR | 498 M EUR | +0,25% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
3 M
EUR
Date de création
10/10/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/10/25 | |
| 10/10/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/10/26 | 97.95 € | -0,03% |
| 13/10/26 | 97.98 € | +0,05% |
| 12/10/26 | 97.93 € | 0,00% |
| 09/10/26 | 97.93 € | +0,08% |
| 08/10/26 | 97.85 € | -0,04% |
Temps réel Fonds, Le 14 octobre 2026 à 11:00
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