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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 124,6 EUR | +0,07% |
|
+0,40% | +2,01% |
| Mois en cours | +0,89% | ||
| 1 mois | +0,80% |
Graphique Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Objectif d'investissement : Réaliser un rendement total en investissant principalement dans un portefeuille composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées dans diverses devises et émises par des gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux et des entreprises, situés dans le monde entier. L'ensemble des valeurs disponibles, y compris celles qui ne font pas l'objet d'une notation, peut être utilisé.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Strategic Bd I Acc USD | 467 M USD | +3,60% | +6,26% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd I Acc GBP Hdg | 385 M GBP | +3,41% | +4,86% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd IZ Acc USD | 467 M USD | +3,23% | +4,55% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd C Dis AV | 467 M USD | +3,18% | +3,96% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd C Acc USD | 467 M USD | +3,18% | +3,94% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd C Acc GBP Hdg | 385 M GBP | +3,00% | +2,52% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd A Dis MV | 467 M USD | +2,90% | +2,40% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd A Acc USD | 467 M USD | +2,90% | +2,39% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd A Dis GBP H AV | 385 M GBP | +2,72% | +0,94% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd I Acc EUR Hdg | 442 M EUR | +2,70% | +0,82% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd A1 Acc USD | 467 M USD | +2,65% | +1,02% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd B Acc USD | 467 M USD | +2,62% | +0,87% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd C Acc EUR Hdg | 442 M EUR | +2,28% | -1,57% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd C Dis EUR H QV | 442 M EUR | +2,25% | -1,65% | ||
| Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg | 442 M EUR | +2,01% | -3,04% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
16 M
EUR
Date de création
30/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/06/20 | |
| 30/06/23 | |
| 30/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/24 | 124,6 | +0,07% |
| 12/07/24 | 124,5 | +0,08% |
| 11/07/24 | 124,4 | +0,18% |
| 10/07/24 | 124,1 | +0,06% |
| 09/07/24 | 124,1 | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
