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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,69 EUR | -0,05% |
|
-0,11% | +0,28% |
| 1 mois | +0,60% | ||
| 3 mois | +0,31% |
Graphique Rubrics Global Credit UCITS J EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 2,19% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 2,19% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,19% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubrics Global Credit UCITS A USD | 287 M USD | +1,19% | -2,15% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS I USD | 286 M USD | +1,09% | -2,73% | ||
Rubrics Global Credit UCITS ID USD
| 286 M USD | +1,09% | -8,07% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS C GBP | 229 M GBP | +1,03% | -3,85% | ||
Rubrics Global Credit UCITS KD GBP
| 229 M GBP | +0,94% | -8,64% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS K GBP | 225 M GBP | +0,93% | -4,40% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS D USD | 287 M USD | +0,81% | -4,33% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS F GBP | 229 M GBP | +0,65% | -5,98% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS B EUR | 268 M EUR | +0,37% | -7,46% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS J EUR | 264 M EUR | +0,28% | -8,02% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS BC EUR H | 268 M EUR | +0,01% | -.--% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS E EUR | 268 M EUR | -0,01% | -9,55% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS G CHF | 258 M CHF | -0,93% | -10,95% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS L CHF | 258 M CHF | -1,04% | -11,62% | ||
| Rubrics Global Credit UCITS H CHF | 258 M CHF | -1,39% | -13,03% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
3 M
EUR
Date de création
14/08/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/03/09 | |
| 14/09/23 | |
| 30/06/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 9,69 | -0,05% |
| 27/06/24 | 9,695 | +0,07% |
| 26/06/24 | 9,688 | -0,18% |
| 25/06/24 | 9,706 | +0,03% |
| 24/06/24 | 9,702 | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
