Cours Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $

Fonds

LU0746585719

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
274,84 USD -0,79% Graphique intraday de Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ -6,44% +14,94%
1 mois-3,33%
3 mois+6,22%
Graphique Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
2 320,00TWD-2,11%-1,28%+103,51%9,9%
240 000,00KRW+0,21%-5,51%+248,33%7,47%
1 577 000,00KRW+0,64%+57,70%+511,24%7,08%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Robeco QI EM Enhanced Index Equities ... 2 182 M EUR +24,77%-
Robeco QI EM Enhanced Index Equities ... 2 182 M EUR +24,52%+77,04%
Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ 2 495 M USD +22,29%+87,19%
Société de gestion
Logo Robeco Institutional Asset Management BV
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
1 262 M USD
Date de création
27/03/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Souscription
1%
Gestion
0.35%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
03/08/26 274.84 $US -0,79%
31/07/26 277.02 $US +6,40%
30/07/26 260.36 $US +0,23%
29/07/26 259.75 $US -1,50%
28/07/26 263.71 $US -3,71%

Temps réel Fonds, Le 03 août 2026 à 11:00