PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND EUR ACC

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Cours Payden Absolute Return Bond EUR Acc

Fonds

IE00B9NHYK84

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,31 ^EUR	+0,06%		-0,01%	+0,84%

30/11/20	Le fonds Payden Absolute Return Bond annonce un dividende mensuel pour la période du 28 octobre 2020 au 28 novembre 2020, payable le 30 novembre 2020.	CI
30/11/20	Le fonds Payden Absolute Return Bond annonce un dividende mensuel pour la période du 28 octobre 2020 au 28 novembre 2020, payable le 30 novembre 2020.	CI

Graphique Payden Absolute Return Bond EUR Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Payden Absolute Return Bond AUD Acc		2 492 M AUD	+2,08%	-
Payden Absolute Return Bond NOK Acc		16 598 M NOK	+2,05%	+15,84%
Payden Absolute Return Bond USD SI Acc		1 750 M USD	+2,01%	+17,58%
Payden Absolute Return Bond USD Acc		1 750 M USD	+1,94%	+17,22%
Payden Absolute Return Bond GBP Acc		1 300 M GBP	+1,91%	+16,69%
Payden Absolute Return Bond GBP Dist		1 300 M GBP	+1,91%	+13,81%
Payden Absolute Return Bond CAD Acc		2 455 M CAD	+0,87%	+12,79%
Payden Absolute Return Bond EUR Acc		1 521 M EUR	+0,84%	+11,09%

Société de gestion

Payden & Rygel Global Limited

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

77 M EUR

Date de création

13/05/2014

Domicile

Irlande

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

Open Ended Investment Company

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Total Return/Absolute Return

Frais

Gestion

0.45%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Brian W. Matthews	11/06/13
Eric Souders	07/05/17

Cotations

Date	Cours	Variation
21/08/26	11.31 €	+0,06%
20/08/26	11.30 €	-0,02%
19/08/26	11.31 €	+0,05%
18/08/26	11.30 €	-0,07%
17/08/26	11.31 €	-0,03%

Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00

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