| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119,28 EUR | +0,01% |
|
-0,04% | +1,01% |
| Mois en cours | -0,23% | ||
| 1 mois | -0,25% |
Graphique Ofi Invest High Yield 2027 IC
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par OFI Invest Asset Management
Le Fonds Ofi Invest High Yield 2027 a pour objectif d'obtenir sur la durée de vie du Fonds soit 7 ans à échéance du 31 décembre 2027, une performance nette de frais annualisée minimum de 2,25% (objectif de performance) pour les parts IC et ID, une performance nette de frais annualisée minimum de 2,15% (objectif de performance) pour les parts RFC et RFD, une performance nette de frais annualisée minimum de 1,75% (objectif de performance) pour les parts RC et RD, une performance nette de frais annualisée minimum de 1,40% (objectif de performance) pour la part A et une performance nette de frais annualisée minimum de 2,03% (objectif de performance) pour la part Afer High Yield 2027. La stratégie du Fonds sera d'acquérir les titres sélectionnés et de les détenir jusqu'à leur maturité afin d'en percevoir les coupons distribués et leur remboursement final ou anticipé. Les titres acquis en portefeuille auront une échéance d'au plus 6 mois après le 31 décembre 2027.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,3% | |
| - | - | - | - | 1,3% | |
| -USD | - | - | - | 1,3% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofi Invest High Yield 2027 IC | 774 M EUR | +1,02% | +15,30% | ||
| Ofi Invest High Yield 2027 ID | 774 M EUR | +1,00% | +15,29% | ||
| Ofi Invest High Yield 2027 RFC | 774 M EUR | +0,92% | +14,93% | ||
| Ofi Invest High Yield 2027 RFD | 774 M EUR | +0,88% | +14,80% | ||
| Ofi Invest High Yield 2027 Afer HY 2027 | 774 M EUR | +0,83% | +14,28% | ||
| Ofi Invest High Yield 2027 RD | 774 M EUR | +0,63% | +13,61% | ||
| Ofi Invest High Yield 2027 RC | 774 M EUR | +0,63% | +13,56% | ||
| Ofi Invest High Yield 2027 A | 774 M EUR | +0,36% | +12,37% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
4 M
EUR
Date de création
10/07/2020
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/07/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/09/26 | 119.28 € | +0,01% |
| 24/09/26 | 119.27 € | -0,04% |
| 23/09/26 | 119.32 € | -0,03% |
| 22/09/26 | 119.36 € | +0,02% |
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