| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33 942,18 EUR | +0,12% |
|
+0,19% | +2,13% |
| Mois en cours | +0,58% | ||
| 1 mois | +1,87% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 256,26USD | -1,54% | -1,48% | +11,85% | 3,96% | |
| 166,78EUR | -1,15% | -0,36% | +3,03% | 3,82% | |
| 384,85EUR | -0,61% | -0,25% | -4,09% | 3,77% | |
| 1 563,00EUR | +1,00% | +0,87% | -26,24% | 3,05% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| EUR | 8.59 % |
Répartition par taille de coupon
| 3.5% à 4% | 1.02 % |
| 4% à 4.5% | 0.97 % |
| 4.5% à 5% | 0.88 % |
| 5% à 5.5% | 0.67 % |
| 6% à 6.5% | 0.62 % |
| 2.5% à 3% | 0.6 % |
| 5.5% à 6% | 0.6 % |
| 3% à 3.5% | 0.6 % |
| 0% | 0.59 % |
| 6.5% à 7% | 0.46 % |
| 1.5% à 2% | 0.37 % |
| 7% à 7.5% | 0.3 % |
| 2% à 2.5% | 0.27 % |
| 8% à 8.5% | 0.2 % |
| 1% à 1.5% | 0.16 % |
| 9% à 9.5% | 0.13 % |
| 7.5% à 8% | 0.12 % |
| 0.5% à 1% | 0.09 % |
| 0% à 0.5% | 0.08 % |
| 9.5% à 10% | 0.05 % |
| 10% à 10.5% | 0.01 % |
| 10.5% à 11% | 0.01 % |
| 8.5% à 9% | 0.01 % |
| 11.5% à 12% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 2.52 % |
| 1 à 3 ans | 1.67 % |
| 5 à 7 ans | 0.67 % |
| 7 à 10 ans | 0.49 % |
| Supérieure à 30 ans | 0.21 % |
| 20 à 30 ans | 0.16 % |
| 10 à 15 ans | 0.1 % |
| 15 à 20 ans | 0.02 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 67.82 % |
| Zone Euro | 40.8 % |
| Etats-Unis | 18.49 % |
| Europe ex Euro | 4.04 % |
| Royaume-Uni | 2.31 % |
| Marchés Emergents | 2.16 % |
| Japon | 1.14 % |
| Asie Emergente | 1.1 % |
| Asie Développée | 0.86 % |
| Amérique Latine | 0.66 % |
| Afrique | 0.25 % |
| Europe Emergente | 0.17 % |
| Canada | 0.13 % |
| Moyen Orient | 0.04 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 2.34 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence suivant : MSCI World. L'indicateur de référence est exprimé en EUR. Les dividendes ou coupons nets sont réinvestis.
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