| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,75 EUR | -0,38% |
|
+0,43% | +8,61% |
| Mois en cours | +1,26% | ||
| 1 mois | +0,70% |
Graphique Nomura Global Listed Infra A4EURHADis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 79,36CAD | +0,56% | +2,63% | +28,19% | 6,16% | |
| 1 351,00GBX | -0,88% | +1,20% | +21,88% | 4,64% | |
| 259,00USD | +1,24% | -0,88% | +11,87% | 3,7% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Global Listed Infra I2 EUR | 150 M EUR | +13,13% | +28,28% | ||
| Nomura Global Listed Infra I EUR Acc | 150 M EUR | +12,81% | +26,81% | ||
| Nomura Global Listed Infra A EUR | 150 M EUR | +12,38% | +23,80% | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 USD Acc | 171 M USD | +10,29% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 USDMDis | 171 M USD | +10,29% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra I3 USD Acc | 171 M USD | +10,28% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra AU USD Acc | 171 M USD | +9,87% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra AU USDMDis | 171 M USD | +9,87% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A2 USDMDis | 171 M USD | +9,79% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A2 USD Acc | 171 M USD | +9,79% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 EURHAcc | 150 M EUR | +9,06% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra AU EURHAcc | 150 M EUR | +8,72% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A2 EURHAcc | 150 M EUR | +8,61% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4EURHADis | 150 M EUR | +8,61% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 CHFHAcc | 138 M CHF | +7,66% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
1 M
EUR
Date de création
27/11/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/26 | 10.75 € | -0,38% |
| 14/07/26 | 10.79 € | +0,03% |
| 13/07/26 | 10.79 € | +0,55% |
| 10/07/26 | 10.73 € | +0,45% |
| 09/07/26 | 10.68 € | -0,22% |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00
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