| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,866 EUR | -0,07% |
|
-0,67% | +0,53% |
| Mois en cours | -0,00% | ||
| 1 mois | -4,67% |
Graphique Nomura Global Listed Infra A4EURHADis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 66,10CAD | +0,68% | -0,39% | -5,01% | 5,95% | |
| 1 418,00GBX | +0,64% | +0,78% | +23,47% | 4,31% | |
| 273,49USD | -0,52% | +2,24% | +17,15% | 4,26% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Global Listed Infra I2 EUR | 159 M EUR | +6,59% | +34,27% | ||
| Nomura Global Listed Infra I EUR Acc | 159 M EUR | +6,21% | +32,73% | ||
| Nomura Global Listed Infra A EUR | 159 M EUR | +5,61% | +29,60% | ||
| Nomura Global Listed Infra I3 USD Acc | 180 M USD | +2,54% | +49,95% | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 USD Acc | 180 M USD | +2,54% | +50,00% | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 USDMDis | 180 M USD | +2,54% | +50,00% | ||
| Nomura Global Listed Infra AU USDMDis | 180 M USD | +2,00% | +48,25% | ||
| Nomura Global Listed Infra AU USD Acc | 180 M USD | +2,00% | +48,53% | ||
| Nomura Global Listed Infra A2 USD Acc | 180 M USD | +1,94% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A2 USDMDis | 180 M USD | +1,94% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 EURHAcc | 159 M EUR | +0,95% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4EURHADis | 159 M EUR | +0,53% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra AU EURHAcc | 159 M EUR | +0,49% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A2 EURHAcc | 159 M EUR | +0,40% | - | ||
| Nomura Global Listed Infra A4 CHFHAcc | 151 M CHF | -0,93% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
1 M
EUR
Date de création
27/11/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/10/26 | 9.866 € | -0,07% |
| 02/10/26 | 9.873 € | +0,78% |
| 01/10/26 | 9.797 € | -0,78% |
| 30/09/26 | 9.873 € | +0,10% |
| 29/09/26 | 9.863 € | -0,35% |
Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00
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