| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,12 USD | -0,09% |
|
+0,63% | +3,10% |
| Mois en cours | +0,05% | ||
| 3 mois | +2,50% |
Graphique Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S Inc-2$ | 581 M USD | +3,82% | +32,09% | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt I Acc$ | 581 M USD | +3,18% | +28,88% | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt IX Acc $ | 579 M USD | +3,16% | +28,67% | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD | 579 M USD | +2,55% | +25,30% | ||
| Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc SGD | 739 M SGD | +1,00% | +16,23% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
433 670
USD
Date de création
28/02/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/22 | |
| 02/12/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/09/26 | 22.12 $US | -0,09% |
| 10/09/26 | 22.14 $US | -0,54% |
| 09/09/26 | 22.26 $US | -0,18% |
| 08/09/26 | 22.30 $US | 0,00% |
| 07/09/26 | 22.30 $US | +0,09% |
Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00
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