MS LIQUIDITY FDS US DLR ULT SHTINCQLACC

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Cours MS Liquidity Fds US Dlr Ult ShtIncQlAcc

Fonds

LU1954528656

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12 252,66 ^USD	+0,01%		+0,10%	+2,29%

Mois en cours	+0,03%
1 mois	+0,33%

Graphique MS Liquidity Fds US Dlr Ult ShtIncQlAcc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	9,62%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	9,62%
	ASTEL AO	-	-	-	-	9,62%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
MS Liquidity Fds US Dlr Ult ShtIncQlAcc		309 M USD	+2,30%	+15,70%
MS Liquidity Fds US Dlr Ult ShtIncQlAAcc		309 M USD	+2,12%	+14,67%
MS Liquidity Fds US Dlr Ult ShtIncIns		309 M USD	+1,27%	+12,54%
MS Liquidity Fds US Dlr Ult ShtIncQl		309 M USD	+1,27%	+12,53%
MS Liquidity Fds US Dlr Ult ShtIncQlA		309 M USD	+1,17%	+11,74%

Société de gestion

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Profil

Actif total
au 31/07/2026

43 M USD

Date de création

11/12/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Préservation du capital

Catégorie Morningstar

Monétaires USD

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.2%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Jonas Kolk	19/01/21
Michael Cha	19/01/21
David Schoenfeld	19/01/21

Cotations

Date	Cours	Variation
05/08/26	12 252.66 $US	+0,01%
04/08/26	12 251.30 $US	+0,01%
03/08/26	12 249.89 $US	+0,02%
31/07/26	12 247.39 $US	+0,03%
30/07/26	12 244.33 $US	+0,02%

Temps réel Fonds, Le 05 août 2026 à 11:00

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