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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,89 EUR | -0,26% |
|
-0,56% | -1,39% |
| 1 mois | +0,18% | ||
| 3 mois | -0,18% |
Graphique MS INVF Euro Bond ZX
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par MSIM Fund Management (Ireland) Limited
L'objectif d'investissement du Compartiment Euro Bond Fund est de procurer un taux de rendement attrayant mesuré en euro, par des investissements en titres à revenu fixe de première qualité, libellés en euro, émis par des gouvernements, des agences gouvernementales et des sociétés.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
MS INVF Euro Bond N
| 333 M EUR | -1,28% | -11,34% | ||
| MS INVF Euro Bond ZX | 377 M EUR | -1,39% | -11,98% | ||
| MS INVF Euro Bond Z | 349 M EUR | -1,41% | -12,01% | ||
| MS INVF Euro Bond I | 349 M EUR | -1,49% | -12,70% | ||
| MS INVF Euro Bond A | 349 M EUR | -1,66% | -13,74% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/11/2023
au 30/11/2023
14 M
EUR
Date de création
17/09/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/09/22 | |
| 31/12/18 | |
| 14/09/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/05/24 | 22,89 | -0,26% |
| 23/05/24 | 22,95 | -0,26% |
| 22/05/24 | 23,01 | -0,13% |
| 21/05/24 | 23,04 | +0,09% |
Temps réel Fonds, Le 24 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
