LORD ABBETT GF II FL RT SR LN N USD ACC

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Cours Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln N USD Acc

Fonds

LU2048742634

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,63 ^USD	+0,07%		0,00%	+3,42%

Mois en cours	+0,15%
1 mois	+0,44%

Graphique Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln N USD Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II - INVESCO SENIOR LOAN ETF	22,40USD	+0,09%	-	-	1,1%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln I USD Acc		240 M USD	+4,31%	+24,45%
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln Z USD Dis		240 M USD	+4,22%	+23,79%
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln Z USD Acc		240 M USD	+4,11%	+23,68%
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln A USD Dis		240 M USD	+3,87%	+22,08%
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln A USD Acc		240 M USD	+3,78%	+21,88%
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln N USD Acc		240 M USD	+3,49%	+20,09%
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln I GBPH Acc		166 M GBP	-4,11%	-
Lord Abbett GF II Fl Rt Sr Ln I EURH Inc		194 M EUR	-5,15%	-

Société de gestion

Lord Abbett (Ireland) Ltd

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

9 M USD

Date de création

25/11/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Loans - International/US

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL LL TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

3%

Gestion

1.55%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Robert A. Lee	25/11/19
Steven F. Rocco	25/11/19
Christopher J. Gizzo	01/05/23
Kearney M. Posner	25/11/19

Cotations

Date	Cours	Variation
11/09/26	13.63 $US	+0,07%
10/09/26	13.62 $US	0,00%
09/09/26	13.62 $US	-0,07%
08/09/26	13.63 $US	-0,07%
04/09/26	13.64 $US	+0,15%

Temps réel Fonds, Le 11 septembre 2026 à 11:00

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