| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,18 USD | +0,02% |
|
+0,12% | +2,18% |
| Mois en cours | +0,16% | ||
| 1 mois | +0,36% |
Graphique LO Funds Ultra Low Duration USD NA
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,95% | |
| - | - | - | - | 1,95% | |
| - | - | - | - | 1,95% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Ultra Low Duration USD SA | 218 M USD | +2,39% | +17,78% | ||
| LO Funds Ultra Low Duration USD X1 MD | 218 M USD | +2,21% | +16,76% | ||
| LO Funds Ultra Low Duration USD IA | 218 M USD | +2,20% | +16,73% | ||
| LO Funds Ultra Low Duration USD NA | 218 M USD | +2,18% | +16,59% | ||
| LO Funds Ultra Low Duration USD ND | 218 M USD | +2,18% | +16,59% | ||
| LO Funds Ultra Low Duration USD MD | 218 M USD | +2,10% | +16,17% | ||
| LO Funds Ultra Low Duration USD MA | 218 M USD | +2,10% | +16,17% | ||
| LO Funds Ultra Low Duration USD PA | 218 M USD | +1,94% | +15,23% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
48 M
USD
Date de création
09/05/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 0-1 CORE EXYNK TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/05/17 | |
| 09/05/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 13.18 $US | +0,02% |
| 10/08/26 | 13.18 $US | +0,01% |
| 07/08/26 | 13.18 $US | +0,05% |
| 06/08/26 | 13.17 $US | -0,03% |
| 05/08/26 | 13.18 $US | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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