| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 26/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,94 USD | -0,07% |
|
-0,39% | -0,09% |
| Mois en cours | +0,03% | ||
| 1 mois | -0,70% |
Graphique LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDMD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Lombard Odier Funds (Europe) SA
Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d'émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l'échéance du portefeuille.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 11,1% | |
| - | - | - | - | 11,1% | |
| - | - | - | - | 11,1% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDNA | 398 M USD | -0,24% | +23,03% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDMA | 398 M USD | -0,34% | +22,56% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDMD | 398 M USD | -0,34% | +22,54% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPND | 300 M GBP | -0,35% | +21,84% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPMA | 300 M GBP | -0,46% | +21,39% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPMD | 300 M GBP | -0,46% | +21,37% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDPD | 398 M USD | -0,71% | +20,90% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHUSDPA | 398 M USD | -0,71% | +20,89% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPPA | 300 M GBP | -0,82% | +19,76% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps SHGBPPD | 300 M GBP | -0,82% | +19,74% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR SD | 351 M EUR | -1,10% | +18,72% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR X1 ID2 | 351 M EUR | -1,38% | +16,62% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR IA | 351 M EUR | -1,54% | +16,77% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR NA | 351 M EUR | -1,57% | +16,63% | ||
| LO Funds Euro IG Val Opps EUR MA | 351 M EUR | -1,68% | +16,18% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
6 M
USD
Date de création
07/02/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/14 | |
| 31/08/20 | |
| 31/10/16 | |
| 01/09/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/10/26 | 17.94 $US | -0,07% |
| 23/10/26 | 17.96 $US | -0,26% |
| 22/10/26 | 18.00 $US | -0,14% |
| 21/10/26 | 18.03 $US | -0,04% |
| 20/10/26 | 18.04 $US | -0,06% |
Temps réel Fonds, Le 26 octobre 2026 à 10:00
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