| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 79,67 AUD | -0,08% |
|
+0,64% | +2,63% |
| Mois en cours | -0,08% | ||
| 1 mois | +0,38% |
Graphique LO Funds Asia Value Bond SH AUD ND
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Asia Value Bond USD SA | 1 997 M USD | +2,83% | +39,35% | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD IA | 1 997 M USD | +2,55% | +37,07% | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH AUD ND | 2 896 M AUD | +2,54% | +33,72% | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH AUD NA | 2 896 M AUD | +2,54% | +33,63% | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD ND3 | 2 084 M USD | +2,53% | - | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD NA | 1 997 M USD | +2,53% | +36,90% | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD ND | 1 997 M USD | +2,53% | +36,93% | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH GBP ND | 1 505 M GBP | +2,50% | +35,99% | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH GBP NA | 1 505 M GBP | +2,50% | +35,93% | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD MD3 | 2 084 M USD | +2,38% | - | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD MD | 1 997 M USD | +2,38% | +35,78% | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD MA | 1 997 M USD | +2,38% | +35,76% | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH GBP MD | 1 505 M GBP | +2,36% | +34,85% | ||
| LO Funds Asia Value Bond SH GBP MA | 1 505 M GBP | +2,36% | +34,79% | ||
| LO Funds Asia Value Bond USD PD3 | 1 996 M USD | +2,23% | +33,95% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
24 M
AUD
Date de création
05/02/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Asie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/16 | |
| 01/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 79.67 $AU | -0,08% |
| 30/06/26 | 79.73 $AU | +0,07% |
| 29/06/26 | 79.68 $AU | +0,09% |
| 26/06/26 | 79.61 $AU | +0,01% |
| 25/06/26 | 79.60 $AU | +0,55% |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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