| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 157,97 USD | -0,06% |
|
+0,03% | +3,01% |
| Mois en cours | -0,08% | ||
| 1 mois | -0,13% |
Graphique LarrainVial Latam Corporate Debt I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LarrainVial Latam Corporate Debt I | 199 M USD | +2,95% | +28,03% | ||
| LarrainVial Latam Corporate Debt F | 199 M USD | +2,59% | +25,60% | ||
| LarrainVial Latam Corporate Debt A | 199 M USD | +2,36% | +24,21% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
29 M
USD
Date de création
16/11/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/20 | |
| 21/03/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/07/26 | 157.97 $US | -0,06% |
| 21/07/26 | 158.06 $US | -0,01% |
| 20/07/26 | 158.07 $US | -0,01% |
| 17/07/26 | 158.08 $US | +0,01% |
| 16/07/26 | 158.07 $US | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 22 juillet 2026 à 11:00
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