Portefeuille Invesco Global Total Ret Bd A USDH Acc

Fonds

LU1097691692

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,73 ^USD	-0,16%		+0,07%	+0,26%

Mois en cours	+0,07%
1 mois	-0,12%

Exposition obligataire par pays

Allemagne	27.91 %
Etats-Unis	21.11 %
Italie	19.28 %
Grande Bretagne	12.95 %
France	6.79 %
Mexique	5.44 %
Espagne	4.19 %
Brésil	3.86 %
Suisse	3.19 %
Afrique du Sud	2.42 %
Colombie	1.93 %
Suède	1.55 %
Pays-Bas	1.49 %
Australie	1.28 %
République Tchèque	0.73 %
Bulgarie	0.56 %
Portugal	0.47 %
Inde	0.42 %
Danemark	0.39 %
Belgique	0.36 %
Indonésie	0.32 %
Pologne	0.29 %
Chine	0.29 %
Finlande	0.17 %
Autriche	0.16 %
Singapour	0.15 %
Luxembourg	0.14 %
Moldavie	0.1 %
Japon	0.01 %
Irlande	0.01 %
Norvège	0.01 %

Exposition obligataire par devise

EUR	89.9 %
BRL	2.86 %
ZAR	2.44 %
MXN	1.95 %
COP	1.93 %
AUD	1.26 %
USD	1.13 %
CHF	0.11 %
HKD	0.04 %
GBP	-1.61 %

Répartition par taille de coupon

4% à 4.5%	20.5 %
0%	20.19 %
3% à 3.5%	13 %
3.5% à 4%	11.56 %
2.5% à 3%	10.24 %
4.5% à 5%	8.79 %
5% à 5.5%	5.96 %
7.5% à 8%	4.86 %
9.5% à 10%	3.73 %
6% à 6.5%	3.37 %
2% à 2.5%	3.33 %
5.5% à 6%	2.65 %
7% à 7.5%	2.55 %
13% à 13.5%	1.93 %
8% à 8.5%	1.86 %
6.5% à 7%	1.72 %
1% à 1.5%	1.25 %
8.5% à 9%	0.86 %
9% à 9.5%	0.29 %
11% à 11.5%	0.1 %
1.5% à 2%	0.03 %
0.5% à 1%	0.02 %
0% à 0.5%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Chine

0.04 %

Répartition globale par secteur

Immobilier

0.04 %

Répartition par Taille de capitalisation

Moyennes

0.04 %

Répartition par maturité

Exposition régionale

Marchés Emergents	0.04 %
Asie Emergente	0.04 %

Répartition spécifique

Répartition par Style

Moyennes - Valeur

0.04 %

Allocation d’actifs

Obligations	115.96 %
Convertibles	0.81 %
Actions Privilégiées	0.33 %
Actions	0.04 %
Autres	-0.04 %
Liquidités	-16.43 %

Stratégie du fonds

Ce Compartiment vise à maximiser le rendement total en investissant principalement et dans des proportions variables dans des actifs liquides et titres de créance. Le Conseiller en investissements a l'intention de gérer le Compartiment de façon dynamique et sera à l'affût, dans l'univers d'investissement, de placements dont il croit qu'ils concourent à l'atteinte de l'objectif du Compartiment. Le Compartiment pourra investir principalement dans des titres de créance et des produits dérivés faisant partie de l'univers d'investissement. Des instruments financiers dérivés seront utilisés pour constituer des positions longues et courtes. Au gré des conditions du marché, le Compartiment pourra investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des espèces et quasi-espèces, des obligations à court terme et des instruments du marché monétaire. Le Compartiment pourra investir jusqu'à 10 % de son actif net en fonds monétaires du monde entier libellés dans toute devise.