| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,26 EUR | +0,00% |
|
-0,41% | -0,08% |
| Mois en cours | -0,06% | ||
| 1 mois | -0,21% |
Graphique Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Invesco Management S.A.
Ce Compartiment vise, à moyen et long terme, à obtenir un rendement total exprimé en euros qui soit compétitif et offre une certaine sécurité du capital par comparaison avec les actions. Le Compartiment investira au moins les deux tiers de son actif total (hors liquidités détenues à titre accessoire) en titres de créance ou instruments libellés en euros émis par des entreprises. Le Compartiment investira principalement dans des obligations à taux fixe et variable de première qualité (notées au moins Baa par Moody's) et d'autres titres de créance qui, de l'avis du Conseiller en investissements, ont une qualité comparable et sont émis par des sociétés de toute région du monde ou émis ou garantis par tout Etat, agence gouvernementale, organisation supranationale ou organisation internationale publique dans toute région du monde.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,93% | |
| - | - | - | - | 1,93% | |
| - | - | - | - | 1,93% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AD | 2 359 M EUR | +0,24% | +13,77% | ||
| Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc | 2 359 M EUR | +0,23% | +13,77% | ||
| Invesco Euro Corporate Bond A EUR AD | 2 359 M EUR | -0,08% | +12,07% | ||
| Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc | 2 359 M EUR | -0,08% | +12,07% | ||
| Invesco Euro Corporate Bond A MD EUR | 2 359 M EUR | -0,08% | +12,07% | ||
| Invesco Euro Corporate Bond E EUR Acc | 2 359 M EUR | -0,24% | +11,24% | ||
| Invesco Euro Corporate Bond R MD EUR | 2 359 M EUR | -0,52% | +9,74% | ||
| Invesco Euro Corporate Bond R EUR Acc | 2 359 M EUR | -0,53% | +9,74% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
638 M
EUR
Date de création
31/03/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/16 | |
| 31/08/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 19.26 € | +0,00% |
| 20/08/26 | 19.26 € | +0,05% |
| 19/08/26 | 19.25 € | -0,07% |
| 18/08/26 | 19.26 € | -0,28% |
| 17/08/26 | 19.31 € | -0,12% |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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