| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,82 USD | +0,14% |
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-0,67% | -3,39% |
| Mois en cours | -0,67% | ||
| 1 mois | -3,27% |
Exposition obligataire par pays
| Grande Bretagne | 85.73 % |
| Etats-Unis | 71.27 % |
| Irlande | 12.99 % |
| Allemagne | 11.86 % |
| Italie | 6.6 % |
| Japon | 6.39 % |
| France | 3.83 % |
| Australie | 3.13 % |
| Caïman | 2.9 % |
| Canada | 2.51 % |
| Chine | 2.18 % |
| Pays-Bas | 2.17 % |
| Corée du Sud | 1.95 % |
| Mexique | 1.44 % |
| Espagne | 1.29 % |
| Suisse | 1.06 % |
| Bermudes | 1.03 % |
| Roumanie | 0.71 % |
| Autriche | 0.7 % |
| Colombie | 0.56 % |
| Suède | 0.51 % |
| Israël | 0.49 % |
| Indonésie | 0.47 % |
| Pologne | 0.44 % |
| Finlande | 0.35 % |
| Belgique | 0.34 % |
| Chili | 0.28 % |
| Thaïlande | 0.26 % |
| Portugal | 0.15 % |
| Pérou | 0.07 % |
| Luxembourg | 0.02 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 45.2 % |
| EUR | 23.14 % |
| JPY | 7.55 % |
| GBP | 3.97 % |
| CAD | 2.81 % |
| AUD | 1.53 % |
| CHF | 0.54 % |
| SEK | 0.36 % |
| NZD | 0.1 % |
| NOK | -0.01 % |
| NC | 14.81 % |
Répartition par niveau de risque
| AA | 32.53 % |
| AAA | 28.46 % |
| A | 19.26 % |
| BBB | 15.42 % |
| Non Noté | 3.29 % |
| En-dessous de B | 1.04 % |
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 102.88 % |
| 10 à 15 ans | 32.49 % |
| 5 à 7 ans | 28.1 % |
| 3 à 5 ans | 25.42 % |
| 20 à 30 ans | 25.18 % |
| 7 à 10 ans | 20.57 % |
| 15 à 20 ans | 10.45 % |
| Supérieure à 30 ans | 8.27 % |
Répartition spécifique
Allocation d’actifs
| Obligations | 168.74 % |
| Liquidités | -68.74 % |
Stratégie du fonds
Destiné aux investisseurs visant un rendement global élevé pour le biais d'investissements dans des valeurs à revenus fixes transférables de haute qualité.
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