Cours Generali IS Euro Corporate Bond BX

Fonds

LU0145482468

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
154,2 ^EUR	-0,10%		-0,03%	+0,99%

Mois en cours	+0,45%
1 mois	+0,45%

Graphique Generali IS Euro Corporate Bond BX

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA

Le Compartiment recherche l'appréciation du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe libellés en EUR de qualité autre que les obligations d'État.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment essentiellement investi en obligations classiques de sociétés, libellées en EUR. Le Compartiment peut investir 25% au maximum du total de ses actifs en obligations convertibles. Le Compartiment peut investir à titre accessoire letotal de ses actifs dans les instruments du marché monétaire et les dépôts bancaires. Le Compartiment ne peut investir aucune partie du total de ses actifs dans les actions et autres droits de participation.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	6,99%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	6,99%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	6,99%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Generali IS Euro Corporate Bond BX	128 M EUR	+0,89%	-8,09%
Generali IS Euro Corporate Bond CX	128 M EUR	+0,81%	-8,65%
Generali IS Euro Corporate Bond DX	128 M EUR	+0,58%	-10,11%
Generali IS Euro Corporate Bond EX	128 M EUR	+0,50%	-10,66%
Generali IS Euro Corporate Bond CY	128 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

9 M EUR

Date de création

08/01/2008

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Emprunts Privés

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts Privés Internationales

Frais

Gestion

0.4%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Fabrizio Viola	20/04/10

Cotations

Date	Cours	Variation
28/05/24	154,2	-0,10%
27/05/24	154,4	+0,16%
24/05/24	154,1	+0,04%
23/05/24	154	-0,23%
22/05/24	154,4	-0,12%

Temps réel Fonds, Le 28 mai 2024 à 11:00

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