Cours Generali IS Centr&East Europ Bd BX

Fonds

LU0145480769

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
186 ^EUR	+0,05%		-0,08%	+1,92%

Mois en cours	+1,95%
1 mois	+2,09%

Graphique Generali IS Centr&East Europ Bd BX

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA

Le Compartiment investit principalement dans les actions entièrement libérées de sociétés d'Europe centrale et de l'Est, cotées en bourse des pays d'Europe centrale et de l'Est (PECO), en particulier les PECO de la première vague d'adhésion à l'Union européenne (bourse ayant le statut de Marchéréglementé) et dans les certificats de dépôt (ADR (Certificats Américains de Dépôts)/GDR (Certificats Globaux de Dépôt)), de sociétés d'Europe centrale et de l'Est, cotées en bourse dans l'OCDE (bourse ayant le statut de Marché réglementé). Ces sociétés comprennent, entre autres, des sociétés de pays comme la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie.Le Compartiment peut également investir à titre accessoire dans des titres liés à des actions tels que, sans s'y limiter, les titres de créance convertibles en actions ordinaires, actions privilégiées et warrants sur des valeurs mobilières.

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Generali IS Centr&East Europ Bd BX	331 M EUR	+1,92%	+5,70%
Generali IS Centr&East Europ Bd CX	331 M EUR	+1,83%	+5,06%
Generali IS Centr&East Europ Bd DX	331 M EUR	+1,57%	+3,06%
Generali IS Centr&East Europ Bd EX	331 M EUR	+1,48%	+2,45%
Generali IS Centr&East Europ Bd DY	331 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

4 M EUR

Date de création

03/06/2003

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Europe Emergente

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

FTSE WBIG EASTERN EUROPE EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Europe de l Est

Frais

Gestion

0.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Stefano Fiorini	04/05/22
Luca Colussa	04/05/22

Cotations

Date	Cours	Variation
27/05/24	186	+0,05%
24/05/24	185,9	+0,07%
23/05/24	185,8	-0,16%
22/05/24	186,1	-0,23%

Temps réel Fonds, Le 27 mai 2024 à 11:00

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