| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,26 EUR | -1,04% |
|
+0,98% | +7,95% |
| Mois en cours | -0,22% | ||
| 1 mois | +5,19% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 204,64USD | +0,55% | +4,18% | +25,04% | 5,05% | |
| 245,58USD | -0,70% | -0,16% | +8,82% | 3,5% | |
| 353,80USD | +0,37% | -3,43% | +95,22% | 3,47% | |
| 313,59USD | -1,17% | +1,43% | +51,04% | 2,44% | |
| 384,40USD | -1,68% | -1,51% | -23,86% | 2,13% | |
| 389,58USD | +1,44% | +5,20% | +41,53% | 2,12% | |
| 657,87USD | +0,17% | +7,42% | -8,28% | 1,24% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| USD | 51.91 % |
| BRL | 8.03 % |
| MXN | 6.56 % |
| AUD | 5.98 % |
| MYR | 5.02 % |
| ZAR | 4.6 % |
| INR | 4.55 % |
| COP | 3.68 % |
| EUR | 3.37 % |
| NOK | 2.02 % |
| UYU | 1.8 % |
| JPY | 1.4 % |
| EGP | 0.82 % |
| KRW | 0.43 % |
| RSD | 0.23 % |
| PEN | 0.08 % |
| GHS | 0.05 % |
| GBP | -0.03 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 61.34 % |
| Etats-Unis | 45.75 % |
| Zone Euro | 4.68 % |
| Asie Développée | 4.28 % |
| Royaume-Uni | 2.7 % |
| Canada | 1.52 % |
| Japon | 1.47 % |
| Australasie | 0.49 % |
| Marchés Emergents | 0.38 % |
| Europe ex Euro | 0.35 % |
| Asie Emergente | 0.23 % |
| Amérique Latine | 0.15 % |
| Moyen Orient | 0.11 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Compartiment investit de manière générale en titres de capital de sociétés de toute capitalisation boursière situées n'importe où dans le monde, y compris sur les marchés émergents, ainsi qu'en titres de créance émis par tout État, entité publique ou entité supranationale constituée ou soutenue par plusieurs États nationaux. Le Compartiment peut en outre investir en titres de créance desociétés impliquées dans des fusions, regroupements, liquidations et réorganisations ou faisant l'objet d'offres d'achat ou d'échange, et peut participer à de telles opérations. Il peut également investir en titres de créance à faible notations ou à notations non-investment grade de divers émetteurs, en titres à taux fixe ou variable, soit directement, soit par le biais de fondsd'investissement réglementés, ainsi qu'en instruments financiers dérivés.
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