| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 111,60 HKD | -0,38% |
|
-0,02% | -0,03% |
| Mois en cours | -0,38% | ||
| 1 mois | -0,16% |
Graphique First Sentier Asian Quality Bd I HKD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,03% | |
| - | - | - | - | 2,03% | |
| - | - | - | - | 2,03% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| First Sentier Asian Quality Bd VI USDInc | 1 135 M USD | +0,05% | +15,64% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I HKD Acc | 8 892 M HKD | -0,03% | +12,56% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I HKD Inc | 8 892 M HKD | -0,41% | +12,35% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I USD Acc | 1 135 M USD | -0,70% | +12,82% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I USD Inc | 1 135 M USD | -1,17% | +12,27% | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I H N AUD | 1 577 M AUD | -1,21% | +8,89% | ||
| First Sentier Asn Qul Bd III SGD H N Inc | 1 447 M SGD | -1,38% | - | ||
| First Sentier Asian Quality Bd I H N RMB | 7 672 M CNH | -2,10% | +3,79% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
8 383
HKD
Date de création
27/06/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Asie
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA USD BRD MKT GR USD
Devise
HKD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/13 | |
| 20/09/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 111.60 HKD | -0,38% |
| 30/06/26 | 112.03 HKD | -0,01% |
| 29/06/26 | 112.04 HKD | -0,07% |
| 26/06/26 | 112.12 HKD | +0,12% |
| 25/06/26 | 111.99 HKD | +0,32% |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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